Parvest Equity Russia EUR (Uitkering) LU0823432025

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
90,37 EUR 17/10/2017
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
18,48 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823432025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (29/09/2017) 31,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,11 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,33 %
Volatiliteit van de benchmark 25,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,44 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 4,35

Prestaties in EUR (17/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,91 % 3,96 %
Rendement 3 maanden 9,35 % 7,59 %
Rendement 6 maanden 0,58 % -4,84 %
Rendement 1 jaar 18,48 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,05 % 5,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,80 % -3,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,27 % -4,98 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,32 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 50,19 %
Diverse industrieën en diensten 24,85 %
Financiële sector 11,17 %
Consumptiegoederen 7,59 %
Telecomoperatoren 6,21 %
Landen Gewicht
Rusland 96,47 %
Luxemburg 0,42 %
Groot-Brittannië 0,03 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 79,87 %
USD - Amerikaanse dollar 19,72 %
GBP - Brits pond 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil OAO 9,04 %
Sberbank 9,00 %
Gazprom (USD) 7,33 %
Inter RAO UES OAO 6,39 %
Surgutneftegaz 5,90 %
Norilsk Nickel Mmc (Usd) 4,84 %
Mobile Telesystems OJSC 4,79 %
Alrosa AO 4,61 %
Tatneftpfdusd 4,56 %
Rosneft Oil Co 4,43 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden