Parvest Equity Russia EUR (Uitkering)

LU0823432025
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
97,97 EUR 18/06/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
25,01 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823432025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/05/2019) 25,630 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,61 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,67 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 43,53 %
Diverse industrieën en diensten 24,77 %
Financiële sector 15,12 %
Consumptiegoederen 8,67 %
Telecomoperatoren 7,92 %
Landen Gewicht
Rusland 84,99 %
Nederland 7,12 %
Cyprus 5,10 %
Luxemburg 0,67 %
Verenigde Staten 0,30 %
Noorwegen 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Polen 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 76,17 %
USD - Amerikaanse dollar 22,28 %
GBP - Brits pond 1,50 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank 9,36 %
NK Lukoil 8,89 %
Alrosa AO 7,72 %
Gazprom 7,26 %
Veon Ltd 5,83 %
Tatneftpfdusd 4,75 %
Inter RAO UES OAO 4,66 %
Magnit 4,65 %
Phosagro Oao-GDR Reg S 4,46 %
Surgutneftegas OJSC Pref 4,37 %

Prestaties in EUR (18/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,80 % 8,12 %
Rendement 3 maanden 9,86 % 13,56 %
Rendement 6 maanden 22,29 % 24,97 %
Rendement 1 jaar 25,01 % 28,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,40 % 14,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,49 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,63 % 5,09 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,89 %
Volatiliteit van de benchmark 24,90 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 11,77
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden