Parvest Equity Russia EUR (Uitkering)

LU0823432025
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
94,70 EUR 22/02/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
0,25 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823432025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/01/2018) 31,860 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,11 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,26 %
Volatiliteit van de benchmark 25,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 5,64

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,96 % 0,61 %
Rendement 3 maanden 4,62 % 7,39 %
Rendement 6 maanden 15,78 % 19,45 %
Rendement 1 jaar 0,25 % -2,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,05 % 9,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,54 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,96 % -3,43 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,19 %
Liquiditeiten 1,81 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 46,47 %
Diverse industrieën en diensten 22,25 %
Financiële sector 11,75 %
Telecomoperatoren 11,18 %
Consumptiegoederen 8,33 %
Landen Gewicht
Rusland 96,47 %
Luxemburg 0,42 %
Groot-Brittannië 0,03 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 79,33 %
USD - Amerikaanse dollar 19,18 %
GBP - Brits pond 0,94 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
EUR - Euro -0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil OAO 9,02 %
Sberbank 8,98 %
Alrosa AO 6,70 %
Inter RAO UES OAO 6,39 %
Surgutneftegas OJSC Pref 6,00 %
Mobile Telesystems OJSC 4,70 %
Rosneft Oil 4,31 %
Magnit 4,22 %
Tatneftpfdusd 4,11 %
Gazprom 3,96 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden