Parvest Equity Russia EUR (Uitkering)

LU0823432025
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
90,65 EUR 18/07/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
15,45 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823432025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (29/06/2018) 30,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,86 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,11 %
Volatiliteit van de benchmark 25,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 8,49

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,11 % 2,47 %
Rendement 3 maanden 11,73 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 1,70 % -6,61 %
Rendement 1 jaar 15,45 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,87 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,62 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,71 % -3,53 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,37 %
Liquiditeiten 1,64 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 43,34 %
Diverse industrieën en diensten 21,51 %
Telecomoperatoren 14,15 %
Financiële sector 11,85 %
Consumptiegoederen 9,15 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 77,05 %
USD - Amerikaanse dollar 21,45 %
GBP - Brits pond 1,16 %
EUR - Euro 0,33 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil OAO 9,14 %
Sberbank 9,11 %
Alrosa AO 8,14 %
Inter RAO UES OAO 6,74 %
Veon Ltd 6,29 %
Magnit 4,60 %
Surgutneftegas OJSC Pref 4,48 %
Megafon OAO 4,41 %
Tatneftpfdusd 4,40 %
Gazprom 4,05 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden