Parvest Equity Russia EUR (Uitkering)

LU0823432025
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,12 EUR 21/01/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
3,33 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823432025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (28/12/2018) 25,560 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,86 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,89 %
Liquiditeiten 1,11 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 40,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,80 %
Financiële sector 12,14 %
Telecomoperatoren 9,61 %
Diverse industrieën en diensten 8,05 %
Spitstechnologie 1,09 %
Consumptiegoederen 0,00 %
Landen Gewicht
Rusland 81,77 %
Nederland 8,49 %
Cyprus 5,45 %
Zwitserland 1,58 %
Luxemburg 0,58 %
Verenigde Staten 0,54 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 71,07 %
USD - Amerikaanse dollar 27,23 %
GBP - Brits pond 1,54 %
EUR - Euro 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii ORD 8,79 %
NK LUKOIL ORD 8,76 %
AK ALROSA ORD 8,24 %
VEON ADR 7,37 %
INTER RAO YEES ORD 6,07 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,74 %
TATNEFT PRF 4,60 %
Surgutneftegaz Prf 4,45 %
MAGNIT ORD 4,43 %
GAZPROM ORD 4,40 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,47 % 9,33 %
Rendement 3 maanden 3,39 % 5,09 %
Rendement 6 maanden 5,04 % 8,22 %
Rendement 1 jaar 3,33 % -0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 25,12 % 21,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,50 % -0,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,95 % 8,99 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,63 %
Volatiliteit van de benchmark 25,40 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 3,48
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden