Parvest Equity Russia EUR (Uitkering)

LU0823432025
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
89,31 EUR 14/11/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
6,37 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823432025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/10/2018) 28,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,86 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,91 %
Liquiditeiten 3,09 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 42,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,81 %
Financiële sector 12,09 %
Telecomoperatoren 9,99 %
Diverse industrieën en diensten 7,00 %
Consumptiegoederen 0,00 %
Landen Gewicht
Rusland 82,17 %
Nederland 6,47 %
Cyprus 5,40 %
Zwitserland 1,38 %
Verenigde Staten 0,85 %
Luxemburg 0,35 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 71,64 %
USD - Amerikaanse dollar 24,47 %
EUR - Euro 2,04 %
GBP - Brits pond 1,82 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 9,56 %
Sberbank Rossii ORD 8,68 %
AK ALROSA ORD 7,91 %
VEON ADR 6,43 %
INTER RAO YEES ORD 6,27 %
TATNEFT PRF 4,63 %
Surgutneftegaz Prf 4,43 %
PJSC PHOSAGRO GDR 3,86 %
GAZPROM ORD 3,85 %
MAGNIT ORD 3,59 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % -0,15 %
Rendement 3 maanden 2,93 % 3,90 %
Rendement 6 maanden 2,59 % -1,78 %
Rendement 1 jaar 6,37 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,06 % 9,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,60 % -1,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,25 % 6,28 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,41 %
Volatiliteit van de benchmark 25,40 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,37 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 6,18
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden