Parvest Equity Russia EUR (Uitkering)

LU0823432025
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
91,35 EUR 18/04/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
19,27 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823432025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (29/03/2019) 27,250 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,61 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,04 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 42,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,98 %
Financiële sector 13,86 %
Consumptiegoederen 10,26 %
Telecomoperatoren 6,46 %
Diverse industrieën en diensten 3,24 %
Spitstechnologie 1,54 %
Landen Gewicht
Rusland 83,98 %
Nederland 7,21 %
Cyprus 5,42 %
Luxemburg 0,73 %
Verenigde Staten 0,72 %
Hong-Kong 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 75,06 %
USD - Amerikaanse dollar 23,26 %
GBP - Brits pond 1,46 %
EUR - Euro 0,16 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii ORD 9,41 %
NK LUKOIL ORD 9,36 %
AK ALROSA ORD 7,84 %
GAZPROM ORD 6,34 %
VEON ADR 5,65 %
Surgutneftegaz Prf 4,71 %
TATNEFT PRF 4,69 %
INTER RAO YEES ORD 4,60 %
MAGNIT ORD 4,38 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,27 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,87 % 6,01 %
Rendement 3 maanden 4,46 % 9,25 %
Rendement 6 maanden 10,55 % 17,86 %
Rendement 1 jaar 19,27 % 21,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,81 % 10,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,99 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,31 % 5,51 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,72 %
Volatiliteit van de benchmark 25,50 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,36 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 11,76
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden