Parvest Equity Russia EUR (Uitkering)

LU0823432025
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
85,04 EUR 14/09/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
3,65 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823432025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/08/2018) 28,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,86 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 1,05 %
Landen Gewicht
Rusland 83,68 %
Nederland 7,03 %
Cyprus 5,69 %
Zwitserland 1,22 %
Verenigde Staten 0,74 %
Luxemburg 0,34 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Polen 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 74,86 %
USD - Amerikaanse dollar 23,72 %
GBP - Brits pond 1,51 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %

Prestaties in EUR (14/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % 1,78 %
Rendement 3 maanden 1,08 % -2,04 %
Rendement 6 maanden -2,00 % -7,99 %
Rendement 1 jaar 3,65 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,47 % 8,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,18 % -2,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,60 % 2,40 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,39 %
Volatiliteit van de benchmark 25,30 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,40 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 7,11
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden