Parvest Equity Russia EUR (Uitkering)

LU0823432025
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
87,51 EUR 16/05/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
7,35 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823432025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/04/2018) 28,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,86 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,21 %
Volatiliteit van de benchmark 25,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,45 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 6,02

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,98 % 10,42 %
Rendement 3 maanden 0,43 % -0,98 %
Rendement 6 maanden 4,84 % 4,47 %
Rendement 1 jaar 7,35 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,73 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,17 % -1,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,11 % -4,90 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,48 %
Liquiditeiten 1,52 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 46,03 %
Diverse industrieën en diensten 21,60 %
Telecomoperatoren 12,44 %
Financiële sector 10,14 %
Consumptiegoederen 7,87 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 79,63 %
USD - Amerikaanse dollar 18,63 %
GBP - Brits pond 0,93 %
EUR - Euro 0,32 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil OAO 9,66 %
Sberbank 8,59 %
Alrosa AO 8,11 %
Inter RAO UES OAO 6,70 %
Surgutneftegas OJSC Pref 6,05 %
Veon Ltd 4,72 %
Magnit 4,44 %
Tatneftpfdusd 4,24 %
Gazprom 4,10 %
Rosneft Oil 4,07 %