Parvest Equity Russia EUR (Uitkering)

LU0823432025
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,60 EUR 14/08/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
14,06 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823432025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/07/2019) 23,860 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,61 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,66 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 47,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,16 %
Financiële sector 11,92 %
Consumptiegoederen 9,32 %
Telecomoperatoren 4,09 %
Diverse industrieën en diensten 2,68 %
Spitstechnologie 1,52 %
Landen Gewicht
Rusland 87,75 %
Cyprus 5,91 %
Nederland 4,48 %
Luxemburg 0,62 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Polen 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 75,57 %
USD - Amerikaanse dollar 22,74 %
GBP - Brits pond 1,57 %
EUR - Euro 0,83 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 9,62 %
GAZPROM ORD 8,52 %
Sberbank Rossii ORD 8,35 %
AK ALROSA ORD 6,81 %
MAGNIT ORD 5,21 %
Surgutneftegaz Prf 4,48 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,38 %
TATNEFT PRF 4,09 %
SEVERSTAL ORD 3,91 %
Pao Novatek GDR 3,80 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,92 % -8,65 %
Rendement 3 maanden 2,65 % 1,08 %
Rendement 6 maanden 5,77 % 7,50 %
Rendement 1 jaar 14,06 % 20,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,98 % 8,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,34 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,20 % 4,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,66 %
Volatiliteit van de benchmark 24,40 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 14,09
;