Parvest Equity Russia EUR

LU0823431720
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
127,64 EUR 7/12/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
8,00 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431720
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/11/2018) 185,580 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,09 %
Liquiditeiten 0,91 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 41,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 21,17 %
Financiële sector 12,08 %
Telecomoperatoren 10,11 %
Diverse industrieën en diensten 7,75 %
Spitstechnologie 0,56 %
Consumptiegoederen 0,00 %
Landen Gewicht
Rusland 83,39 %
Nederland 7,39 %
Cyprus 6,06 %
Zwitserland 1,21 %
Luxemburg 0,37 %
Verenigde Staten 0,35 %
Hong-Kong 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 72,24 %
USD - Amerikaanse dollar 25,45 %
GBP - Brits pond 2,34 %
EUR - Euro 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 8,83 %
Sberbank Rossii ORD 8,50 %
AK ALROSA ORD 8,08 %
VEON ADR 6,79 %
INTER RAO YEES ORD 6,47 %
Surgutneftegaz Prf 4,64 %
GAZPROM ORD 4,48 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,25 %
TATNEFT PRF 4,15 %
MAGNIT ORD 4,08 %

Prestaties in EUR (7/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,49 % 0,10 %
Rendement 3 maanden 7,69 % 11,93 %
Rendement 6 maanden 4,37 % 2,37 %
Rendement 1 jaar 8,00 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,06 % 11,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,06 % -0,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,89 % 7,44 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,14 %
Volatiliteit van de benchmark 25,30 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 6,34
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden