Parvest Equity Russia EUR

LU0823431720
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,68 EUR 17/10/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
6,01 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431720
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (28/09/2018) 199,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,91 %
Liquiditeiten 3,09 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 40,87 %
Diverse industrieën en diensten 22,96 %
Telecomoperatoren 13,97 %
Financiële sector 12,37 %
Consumptiegoederen 9,82 %
Landen Gewicht
Rusland 82,51 %
Nederland 6,93 %
Cyprus 6,10 %
Zwitserland 1,50 %
Luxemburg 0,49 %
Verenigde Staten 0,39 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Zuid-Afrika 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 71,64 %
USD - Amerikaanse dollar 24,47 %
EUR - Euro 2,04 %
GBP - Brits pond 1,82 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil OAO 9,77 %
Alrosa AO 8,28 %
Sberbank 8,28 %
Veon Ltd 6,88 %
Inter RAO UES OAO 6,56 %
Tatneftpfdusd 4,37 %
Surgutneftegas OJSC Pref 4,26 %
Phosagro Oao-GDR Reg S 4,07 %
Magnit 3,53 %
Megafon OAO 3,31 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,36 % 3,64 %
Rendement 3 maanden -0,35 % 0,92 %
Rendement 6 maanden 11,92 % 6,65 %
Rendement 1 jaar 6,01 % 1,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,03 % 8,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,60 % -2,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,07 % 6,41 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,19 %
Volatiliteit van de benchmark 25,40 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 7,66
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden