Parvest Equity Russia EUR

LU0823431720
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
140,05 EUR 23/05/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
11,74 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431720
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/04/2019) 185,330 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,67 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 42,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,31 %
Financiële sector 13,78 %
Consumptiegoederen 9,94 %
Telecomoperatoren 6,61 %
Diverse industrieën en diensten 2,87 %
Spitstechnologie 1,29 %
Landen Gewicht
Rusland 84,99 %
Nederland 7,12 %
Cyprus 5,10 %
Luxemburg 0,67 %
Verenigde Staten 0,30 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Polen 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 76,17 %
USD - Amerikaanse dollar 22,28 %
GBP - Brits pond 1,50 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii ORD 9,36 %
NK LUKOIL ORD 8,89 %
AK ALROSA ORD 7,72 %
GAZPROM ORD 7,26 %
VEON ADR 5,83 %
TATNEFT PRF 4,75 %
INTER RAO YEES ORD 4,66 %
MAGNIT ORD 4,65 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,46 %
Surgutneftegaz Prf 4,37 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % 0,15 %
Rendement 3 maanden 4,51 % 7,99 %
Rendement 6 maanden 10,84 % 16,29 %
Rendement 1 jaar 11,74 % 13,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,83 % 13,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,49 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,10 % 4,10 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,31 %
Volatiliteit van de benchmark 25,40 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 15,20
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden