Parvest Equity Russia EUR

LU0823431720
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
121,13 EUR 13/06/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
10,92 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431720
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/05/2018) 181,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,97 %
Volatiliteit van de benchmark 25,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,40 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 7,19

Prestaties in EUR (13/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,48 % -2,61 %
Rendement 3 maanden -2,63 % -3,28 %
Rendement 6 maanden -0,20 % 0,11 %
Rendement 1 jaar 10,92 % 8,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,53 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,30 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,10 % -4,63 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,27 %
Liquiditeiten 2,73 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 43,27 %
Diverse industrieën en diensten 21,87 %
Telecomoperatoren 14,27 %
Financiële sector 11,95 %
Consumptiegoederen 8,65 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 77,03 %
USD - Amerikaanse dollar 21,02 %
GBP - Brits pond 1,03 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
EUR - Euro -1,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil OAO 9,41 %
Sberbank 9,11 %
Alrosa AO 7,86 %
Veon Ltd 6,34 %
Inter RAO UES OAO 6,26 %
Magnit 4,58 %
Tatneftpfdusd 4,48 %
Megafon OAO 4,21 %
Severstal 4,16 %
Surgutneftegas OJSC Pref 4,06 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden