Parvest Equity Russia EUR

LU0823431720
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,38 EUR 13/02/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
6,79 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431720
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/01/2019) 176,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,89 %
Liquiditeiten 1,11 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 40,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,80 %
Financiële sector 12,14 %
Telecomoperatoren 9,61 %
Diverse industrieën en diensten 8,05 %
Spitstechnologie 1,09 %
Consumptiegoederen 0,00 %
Landen Gewicht
Rusland 81,77 %
Nederland 8,49 %
Cyprus 5,45 %
Zwitserland 1,58 %
Luxemburg 0,58 %
Verenigde Staten 0,54 %
Hong-Kong 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 71,07 %
USD - Amerikaanse dollar 27,23 %
GBP - Brits pond 1,54 %
EUR - Euro 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii ORD 8,79 %
NK LUKOIL ORD 8,76 %
AK ALROSA ORD 8,24 %
VEON ADR 7,37 %
INTER RAO YEES ORD 6,07 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,74 %
TATNEFT PRF 4,60 %
Surgutneftegaz Prf 4,45 %
MAGNIT ORD 4,43 %
GAZPROM ORD 4,40 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,92 % 2,32 %
Rendement 3 maanden 2,89 % 3,63 %
Rendement 6 maanden 6,56 % 7,67 %
Rendement 1 jaar 6,79 % 1,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 23,50 % 18,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,59 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,35 % 7,07 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,71 %
Volatiliteit van de benchmark 25,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 9,28
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden