Parvest Equity Russia EUR LU0823431720

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,33 EUR 18/10/2017
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
17,40 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431720
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (29/09/2017) 166,230 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,07 %
Volatiliteit van de benchmark 25,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,45 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 4,43

Prestaties in EUR (18/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,51 % 4,51 %
Rendement 3 maanden 10,40 % 9,04 %
Rendement 6 maanden 2,14 % -3,04 %
Rendement 1 jaar 17,40 % 8,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,02 % 5,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,77 % -3,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,30 % -4,81 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,24 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 50,19 %
Diverse industrieën en diensten 24,85 %
Financiële sector 11,17 %
Consumptiegoederen 7,59 %
Telecomoperatoren 6,21 %
Landen Gewicht
Rusland 96,47 %
Luxemburg 0,42 %
Groot-Brittannië 0,03 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 80,79 %
USD - Amerikaanse dollar 17,86 %
GBP - Brits pond 0,74 %
EUR - Euro 0,40 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil OAO 9,04 %
Sberbank 9,00 %
Gazprom (USD) 7,33 %
Inter RAO UES OAO 6,39 %
Surgutneftegaz 5,90 %
Norilsk Nickel Mmc (Usd) 4,84 %
Mobile Telesystems OJSC 4,79 %
Alrosa AO 4,61 %
Tatneftpfdusd 4,56 %
Rosneft Oil Co 4,43 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden