Parvest Equity Russia EUR LU0823431720

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
120,41 EUR 11/12/2017
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
0,41 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431720
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/11/2017) 187,900 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,95 %
Volatiliteit van de benchmark 25,00 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,51 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 5,96

Prestaties in EUR (11/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,68 % -2,10 %
Rendement 3 maanden 3,11 % 3,27 %
Rendement 6 maanden 7,07 % 4,30 %
Rendement 1 jaar 0,41 % -7,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,25 % 13,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,30 % -3,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,47 % -5,51 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,24 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 52,54 %
Diverse industrieën en diensten 22,13 %
Financiële sector 10,93 %
Consumptiegoederen 7,05 %
Telecomoperatoren 5,41 %
Landen Gewicht
Rusland 96,47 %
Luxemburg 0,42 %
Groot-Brittannië 0,03 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 80,79 %
USD - Amerikaanse dollar 17,86 %
GBP - Brits pond 0,74 %
EUR - Euro 0,40 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil OAO 9,67 %
Sberbank 9,04 %
Gazprom 8,08 %
Inter RAO UES OAO 6,62 %
Surgutneftegaz 6,10 %
Tatneftpfdusd 4,63 %
Rosneft Oil 4,56 %
Alrosa AO 4,48 %
Mobile Telesystems OJSC 4,04 %
Severstal 3,26 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden