Parvest Equity Russia EUR

LU0823431720
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
150,87 EUR 19/07/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
17,65 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431720
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (28/06/2019) 199,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,13 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 47,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,16 %
Financiële sector 11,92 %
Consumptiegoederen 9,32 %
Telecomoperatoren 4,09 %
Diverse industrieën en diensten 2,68 %
Spitstechnologie 1,52 %
Landen Gewicht
Rusland 87,75 %
Cyprus 5,91 %
Nederland 4,48 %
Luxemburg 0,62 %
Noorwegen 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Polen 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 76,17 %
USD - Amerikaanse dollar 22,05 %
GBP - Brits pond 1,59 %
EUR - Euro 0,18 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 9,62 %
GAZPROM ORD 8,52 %
Sberbank Rossii ORD 8,35 %
AK ALROSA ORD 6,81 %
MAGNIT ORD 5,21 %
Surgutneftegaz Prf 4,48 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,38 %
TATNEFT PRF 4,09 %
SEVERSTAL ORD 3,91 %
Pao Novatek GDR 3,80 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % -0,72 %
Rendement 3 maanden 8,30 % 7,21 %
Rendement 6 maanden 13,68 % 16,15 %
Rendement 1 jaar 17,65 % 24,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,65 % 11,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,34 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,57 % 5,89 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,61 %
Volatiliteit van de benchmark 24,90 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,38 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 12,04