Parvest Equity Russia EUR

LU0823431720
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,79 EUR 16/08/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
11,32 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431720
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/07/2018) 194,350 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,90 %
Volatiliteit van de benchmark 25,10 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,44 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 9,31

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,82 % -7,38 %
Rendement 3 maanden -2,37 % -8,00 %
Rendement 6 maanden -1,85 % -8,90 %
Rendement 1 jaar 11,32 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,79 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,65 % -1,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,14 % -3,16 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,37 %
Liquiditeiten 1,64 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 42,76 %
Diverse industrieën en diensten 21,10 %
Telecomoperatoren 14,28 %
Financiële sector 12,49 %
Consumptiegoederen 9,38 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 77,05 %
USD - Amerikaanse dollar 21,45 %
GBP - Brits pond 1,16 %
EUR - Euro 0,33 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil OAO 9,28 %
Sberbank 9,25 %
Alrosa AO 7,91 %
Inter RAO UES OAO 6,57 %
Veon Ltd 6,57 %
Megafon OAO 4,46 %
Surgutneftegas OJSC Pref 4,42 %
Tatneftpfdusd 4,30 %
Magnit 4,00 %
Gazprom 3,91 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden