PARVEST Equity Nordic Small Cap H NOK (Uitkering)

LU1458427603
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.228,57 NOK 11/07/2019
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
2,30 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1458427603
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2016
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (28/06/2019) 21,200 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 32,11 NOK
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,17 %
Liquiditeiten 4,99 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,47 %
Financiële sector 21,25 %
Gezondheid en Farma 15,46 %
Consumptiegoederen 10,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,25 %
Spitstechnologie 7,03 %
Nutsbedrijven 5,30 %
Landen Gewicht
Zweden 63,07 %
Noorwegen 15,78 %
Finland 10,44 %
Denemarken 5,94 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 62,79 %
EUR - Euro 15,88 %
NOK - Noorse kroon 15,78 %
DKK - Deense kroon 5,94 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,89 %
KUNGSLEDEN ORD 2,64 %
KLOVERN ORD 2,52 %
SEDANA MEDICAL ORD 2,18 %
SAAB ORD 1,94 %
NRC GROUP ORD 1,93 %
KONECRANES ORD 1,86 %
ELEKTA ORD 1,71 %
OVZON ORD 1,71 %
PEAB ORD 1,68 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,55 % 2,93 %
Rendement 3 maanden 2,74 % 0,37 %
Rendement 6 maanden 13,40 % 12,86 %
Rendement 1 jaar 2,30 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 11,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,91 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -