Parvest Equity Nordic Small Cap EUR

LU0950372838
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
374,75 EUR 17/07/2019
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
0,31 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0950372838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (28/06/2019) 62,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,17 %
Liquiditeiten 4,99 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,47 %
Financiële sector 21,25 %
Gezondheid en Farma 15,46 %
Consumptiegoederen 10,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,25 %
Spitstechnologie 7,03 %
Nutsbedrijven 5,30 %
Landen Gewicht
Zweden 63,07 %
Noorwegen 15,78 %
Finland 10,44 %
Denemarken 5,94 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 62,79 %
EUR - Euro 15,88 %
NOK - Noorse kroon 15,78 %
DKK - Deense kroon 5,94 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,89 %
KUNGSLEDEN ORD 2,64 %
KLOVERN ORD 2,52 %
SEDANA MEDICAL ORD 2,18 %
SAAB ORD 1,94 %
NRC GROUP ORD 1,93 %
KONECRANES ORD 1,86 %
ELEKTA ORD 1,71 %
OVZON ORD 1,71 %
PEAB ORD 1,68 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,81 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 1,46 % -0,57 %
Rendement 6 maanden 7,78 % 9,15 %
Rendement 1 jaar 0,31 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,27 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,02 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,23 % 15,82 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,25 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,36 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 11,65