Parvest Equity Latin America USD

LU0075933415
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
604,95 USD 15/07/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
18,65 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075933415
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (28/06/2019) 40,750 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,16 %
Liquiditeiten 1,53 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,11 %
Consumptiegoederen 19,60 %
Nutsbedrijven 15,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,47 %
Diverse industrieën en diensten 7,26 %
Telecomoperatoren 3,60 %
Gezondheid en Farma 0,75 %
Spitstechnologie 0,59 %
Landen Gewicht
Brazilië 65,24 %
Mexico 18,35 %
Chili 6,26 %
Argentinië 2,38 %
Verenigde Staten 0,55 %
Noorwegen 0,00 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,86 %
BRL - Braziliaanse real 37,41 %
MXN - Mexicaanse peso 12,09 %
CLP - Chileense peso 4,86 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,99 %
BANCO BRADESCO ORD 5,88 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,63 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,60 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,05 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,68 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 3,28 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,03 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,99 %
CREDICORP ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,43 % 6,65 %
Rendement 3 maanden 7,80 % 8,67 %
Rendement 6 maanden 5,06 % 7,66 %
Rendement 1 jaar 18,65 % 22,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,00 % 10,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,15 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,68 % 5,30 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,82 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -