Parvest Equity Japan Small Cap JPY

LU0069970746
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10.549,00 JPY 22/07/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-9,70 % Rendement 1 jaar
2,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069970746
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (28/06/2019) 31,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,84 %
Liquiditeiten 6,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,58 %
Diverse industrieën en diensten 24,60 %
Consumptiegoederen 17,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,60 %
Financiële sector 5,87 %
Gezondheid en Farma 4,70 %
Nutsbedrijven 2,67 %
Landen Gewicht
Japan 100,18 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,18 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 6,34 %
MARUWA ORD 2,68 %
CEC ORD 2,48 %
SYSTENA ORD 2,40 %
BAYCURRENT CONSU ORD 1,96 %
CRESCO ORD 1,79 %
YOKOWO ORD 1,77 %
NIPN SYSTEMWARE ORD 1,70 %
SEIREN ORD 1,66 %
FUJIMORI KOGYO ORD 1,54 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,72 % 2,28 %
Rendement 3 maanden 0,30 % -0,53 %
Rendement 6 maanden 5,98 % 2,95 %
Rendement 1 jaar -9,70 % -3,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,37 % 14,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,45 % 14,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,77 % 12,71 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,50 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,51 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 13,73