Parvest Equity Japan H EUR

LU0194438338
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
75,36 EUR 22/08/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-13,10 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194438338
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/07/2019) 33,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,51 %
Liquiditeiten 0,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,40 %
Diverse industrieën en diensten 23,89 %
Spitstechnologie 16,26 %
Financiële sector 12,12 %
Gezondheid en Farma 7,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,39 %
Telecomoperatoren 5,04 %
Nutsbedrijven 3,05 %
Landen Gewicht
Japan 100,56 %
Verenigde Staten 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,56 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toyota Motor ORD 4,68 %
DAIICHI SANKYO ORD 3,51 %
TAKEDA PHARM ORD 3,33 %
SONY ORD 3,13 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,98 %
MITSUBISHI ORD 2,77 %
HITACHI ORD 2,74 %
SG HOLDINGS ORD 2,38 %
Tokio Marine Hld ORD 2,27 %
SOFTBANK ORD 2,05 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,52 % -1,24 %
Rendement 3 maanden -2,10 % 1,27 %
Rendement 6 maanden -4,55 % 0,42 %
Rendement 1 jaar -13,10 % -1,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,79 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,32 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,99 % 8,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,76 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,65 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,84 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,69
;