Parvest Equity Indonesia USD (Uitkering)

LU0823430326
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,02 USD 19/10/2018
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
-16,82 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823430326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (28/09/2018) 4,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,53 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,62 %
Liquiditeiten 7,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,82 %
Diverse industrieën en diensten 24,12 %
Telecomoperatoren 11,21 %
Consumptiegoederen 10,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,24 %
Nutsbedrijven 3,55 %
Gezondheid en Farma 0,57 %
Landen Gewicht
Indonesië 92,62 %
Verenigde Staten 5,04 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 92,62 %
USD - Amerikaanse dollar 5,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNK CENTRAL ASIA ORD 9,16 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 8,25 %
ASTRA INTL ORD 7,95 %
BANK RAKYAT INDO ORD 7,08 %
BANK MANDIRI TBK ORD 6,56 %
USD CASH 5,04 %
UNILEVER INDON ORD 4,78 %
Utd Tractors ORD 4,66 %
INDOFOOD CBP ORD 4,59 %
BANK NEGARA INDO ORD 3,32 %

Prestaties in EUR (19/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,56 % -2,19 %
Rendement 3 maanden -4,78 % -1,94 %
Rendement 6 maanden -14,18 % -10,64 %
Rendement 1 jaar -16,82 % -11,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,35 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,00 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,12 % 12,48 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,16 %
Volatiliteit van de benchmark 19,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,72
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-indonesia-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden