Parvest Equity Indonesia USD (Uitkering)

LU0823430326
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
140,60 USD 14/08/2018
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
-14,84 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823430326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (31/07/2018) 4,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,53 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,98 %
Volatiliteit van de benchmark 20,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % -0,64 %
Rendement 3 maanden -2,02 % -1,63 %
Rendement 6 maanden -14,33 % -13,48 %
Rendement 1 jaar -14,84 % -11,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,72 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,66 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,33 % 8,74 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,86 %
Liquiditeiten 10,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,81 %
Financiële sector 27,85 %
Diverse industrieën en diensten 12,25 %
Telecomoperatoren 11,14 %
Nutsbedrijven 6,85 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 90,11 %
USD - Amerikaanse dollar 7,18 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BK Central Asia Bank Central Asia 7,84 %
Telekomunikas IDR50 7,11 %
Astra Intl Tbk Pt 6,53 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 6,42 %
Bank Mandiri 6,34 %
Unilever Indonesia 4,79 %
Indofood Cbp Sukses Makmur TBK Pt 4,75 %
United Tractors Tbk 4,47 %
Indofoods Sukses M Idr100 4,12 %
Perusahaan Gas Negara Pt 2,76 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-indonesia-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden