Parvest Equity Indonesia USD (Uitkering) LU0823430326

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
184,80 USD 22/01/2018
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
4,52 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823430326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (29/12/2017) 6,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,72 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,76 %
Volatiliteit van de benchmark 21,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,69

Prestaties in EUR (22/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,58 % 1,74 %
Rendement 3 maanden 5,04 % 6,97 %
Rendement 6 maanden 3,32 % 6,27 %
Rendement 1 jaar 4,52 % 12,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,32 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,81 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,46 % 10,27 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,72 %
Liquiditeiten 3,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,21 %
Financiële sector 32,32 %
Telecomoperatoren 11,24 %
Nutsbedrijven 5,64 %
Diverse industrieën en diensten 5,01 %
Gezondheid en Farma 4,99 %
Landen Gewicht
Indonesië 100,00 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 96,72 %
USD - Amerikaanse dollar 3,26 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk Pt 9,54 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 8,82 %
Bank Mandiri 7,56 %
Telekomunikas IDR50 6,70 %
Astra Intl Tbk Pt 5,80 %
Unilever Indonesia 4,95 %
Hanjaya Mandala Sampoerna 4,74 %
Gudang Garam 4,59 %
United Tractors Tbk 4,42 %
Indofood Cbp Sukses Makmur 4,19 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-indonesia-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden