Parvest Equity Indonesia USD (Uitkering) LU0823430326

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
172,14 USD 17/11/2017
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
1,40 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823430326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (31/10/2017) 6,170 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,72 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,60 %
Volatiliteit van de benchmark 21,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,11

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,33 % 0,77 %
Rendement 3 maanden -0,95 % 0,34 %
Rendement 6 maanden -1,82 % 1,02 %
Rendement 1 jaar 1,40 % 8,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,11 % 3,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,29 % 7,86 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,84 %
Liquiditeiten 5,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,99 %
Financiële sector 29,38 %
Telecomoperatoren 14,01 %
Nutsbedrijven 5,46 %
Gezondheid en Farma 5,35 %
Diverse industrieën en diensten 5,25 %
Landen Gewicht
Indonesië 100,00 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 94,84 %
USD - Amerikaanse dollar 8,54 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk Pt 8,62 %
Telekomunikas IDR50 8,07 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 7,85 %
Bank Mandiri 5,83 %
Astra Intl Tbk Pt 5,19 %
Unilever Indonesia 4,63 %
United Tractors Tbk 4,37 %
Hanjaya Mandala Sampoerna 4,33 %
Gudang Garam 3,79 %
Indofood Cbp Sukses Makmur 3,61 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden