Parvest Equity Indonesia USD (Uitkering) LU0823430326

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
173,77 USD 20/09/2017
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
-2,83 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823430326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (31/08/2017) 6,280 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,72 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,71 %
Volatiliteit van de benchmark 21,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 1,25

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,71 % -2,21 %
Rendement 3 maanden -6,94 % -7,04 %
Rendement 6 maanden -4,88 % -1,64 %
Rendement 1 jaar -2,83 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,72 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,70 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,48 % 8,78 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,94 %
Liquiditeiten 4,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,07 %
Financiële sector 29,52 %
Telecomoperatoren 14,25 %
Gezondheid en Farma 6,17 %
Nutsbedrijven 5,66 %
Diverse industrieën en diensten 5,49 %
Landen Gewicht
Indonesië 100,00 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 95,94 %
USD - Amerikaanse dollar 3,89 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Telekomunikas IDR50 9,17 %
Bank Central Asia Tbk Pt 8,79 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 7,78 %
Bank Mandiri 6,69 %
Astra Intl Tbk Pt 5,73 %
Unilever Indonesia 4,65 %
Gudang Garam 4,23 %
United Tractor 3,96 %
Hanjaya Mandala Sampoerna 3,84 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,22 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden