Parvest Equity Indonesia USD (Uitkering)

LU0823430326
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,01 USD 14/08/2019
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
13,90 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823430326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (31/07/2019) 5,270 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,33 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,33 %
Liquiditeiten 7,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,54 %
Consumptiegoederen 19,04 %
Telecomoperatoren 11,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,48 %
Nutsbedrijven 8,49 %
Diverse industrieën en diensten 5,27 %
Gezondheid en Farma 2,10 %
Landen Gewicht
Indonesië 92,70 %
Verenigde Staten 6,79 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 92,70 %
USD - Amerikaanse dollar 6,79 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK RAKYAT INDO ORD 9,33 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 9,30 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 8,25 %
BANK MANDIRI TBK ORD 7,64 %
USD CASH 6,79 %
ASTRA INTL ORD 5,42 %
BANK NEGARA INDO ORD 4,94 %
UNILEVER INDON ORD 4,27 %
Utd Tractors ORD 3,45 %
INDOFOOD CBP ORD 3,41 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,54 % -6,09 %
Rendement 3 maanden 10,69 % 10,61 %
Rendement 6 maanden 0,97 % 2,22 %
Rendement 1 jaar 13,90 % 17,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,77 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,82 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,22 % 9,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,13 %
Volatiliteit van de benchmark 17,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,69
;