Parvest Equity Indonesia USD (Uitkering)

LU0823430326
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
152,26 USD 20/06/2018
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
-10,54 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823430326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (31/05/2018) 5,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,53 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,50 %
Volatiliteit van de benchmark 21,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,23 % 3,40 %
Rendement 3 maanden -8,92 % -7,66 %
Rendement 6 maanden -10,96 % -11,90 %
Rendement 1 jaar -10,54 % -14,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,30 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,72 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,62 % 8,05 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,24 %
Liquiditeiten 5,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,26 %
Consumptiegoederen 28,99 %
Diverse industrieën en diensten 12,29 %
Telecomoperatoren 9,23 %
Nutsbedrijven 6,57 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 94,57 %
USD - Amerikaanse dollar 5,50 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk Pt 8,84 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 7,50 %
Bank Mandiri 7,27 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 7,13 %
Telekomunikas IDR50 5,13 %
United Tractors Tbk 4,83 %
Unilever Indonesia 4,56 %
Indofood Cbp Sukses Makmur 4,38 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,91 %
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3,19 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-indonesia-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden