Parvest Equity Indonesia USD (Uitkering)

LU0823430326
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
159,58 USD 13/02/2019
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
-2,28 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823430326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (31/01/2019) 5,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,53 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,74 %
Liquiditeiten 4,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,51 %
Diverse industrieën en diensten 24,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,84 %
Telecomoperatoren 10,23 %
Consumptiegoederen 9,62 %
Nutsbedrijven 2,42 %
Gezondheid en Farma 0,72 %
Landen Gewicht
Indonesië 95,75 %
Verenigde Staten 3,84 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 95,75 %
USD - Amerikaanse dollar 3,84 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNK CENTRAL ASIA ORD 9,61 %
BANK RAKYAT INDO ORD 8,55 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 7,55 %
ASTRA INTL ORD 7,17 %
BANK MANDIRI TBK ORD 6,45 %
INDOFOOD CBP ORD 4,74 %
UNILEVER INDON ORD 4,67 %
BANK NEGARA INDO ORD 4,65 %
SEMEN INDONESIA ORD 4,09 %
USD CASH 3,84 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 13,54 % 12,47 %
Rendement 6 maanden 13,55 % 17,79 %
Rendement 1 jaar -2,28 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,20 % 8,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,62 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,66 % 17,07 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,97 %
Volatiliteit van de benchmark 18,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 5,74
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-indonesia-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden