Parvest Equity Indonesia EUR

LU0823429823
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,50 EUR 18/07/2019
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
19,23 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823429823
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (28/06/2019) 3,100 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,33 %
Liquiditeiten 7,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,54 %
Consumptiegoederen 19,04 %
Telecomoperatoren 11,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,48 %
Nutsbedrijven 8,49 %
Diverse industrieën en diensten 5,27 %
Gezondheid en Farma 2,10 %
Landen Gewicht
Indonesië 92,70 %
Verenigde Staten 6,79 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 92,70 %
USD - Amerikaanse dollar 6,79 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK RAKYAT INDO ORD 9,33 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 9,30 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 8,25 %
BANK MANDIRI TBK ORD 7,64 %
USD CASH 6,79 %
ASTRA INTL ORD 5,42 %
BANK NEGARA INDO ORD 4,94 %
UNILEVER INDON ORD 4,27 %
Utd Tractors ORD 3,45 %
INDOFOOD CBP ORD 3,41 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,03 % 5,68 %
Rendement 3 maanden 2,23 % 3,21 %
Rendement 6 maanden 4,30 % 4,34 %
Rendement 1 jaar 19,23 % 25,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,74 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,97 % 6,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,59 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,82 %
Volatiliteit van de benchmark 18,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 3,19