Parvest Equity India USD (Uikering)

LU0823429153
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
118,52 USD 18/07/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
3,87 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823429153
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (28/06/2019) 7,450 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,52 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,78 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,38 %
Diverse industrieën en diensten 18,49 %
Consumptiegoederen 13,55 %
Spitstechnologie 9,42 %
Nutsbedrijven 6,41 %
Landen Gewicht
India 99,17 %
Verenigde Staten 1,46 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 99,17 %
USD - Amerikaanse dollar 1,03 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC Bank INR 9,02 %
ICICI Bank INR 6,42 %
Kotak Mahindra Bank Ltd 5,90 %
Axis Bank Ord Shs 5,81 %
Reliance IndUSTries Ord Shs 5,23 %
Larsen And Toubro Ord Shs 5,07 %
Housing Development Finance Corp Ord Shs 4,66 %
Tata Consultancy Services Ord Shs 4,31 %
Infosys Ltd 4,01 %
State Bank Of India Ord Shs 3,80 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % 0,11 %
Rendement 3 maanden 0,85 % -1,02 %
Rendement 6 maanden 10,08 % 9,60 %
Rendement 1 jaar 3,87 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,75 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,77 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,88 % 8,79 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,96 %
Volatiliteit van de benchmark 17,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 7,50