Parvest Equity India USD (Uikering)

LU0823429153
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
119,53 USD 20/06/2018
Aandelen - Indië Beleggingsbeleid
-3,08 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823429153
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/08/2005
Categorie Aandelen - Indië
Fondsgrootte (31/05/2018) 8,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,74 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,59 %
Volatiliteit van de benchmark 20,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 11,79

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % 3,38 %
Rendement 3 maanden -1,02 % 6,05 %
Rendement 6 maanden -9,22 % -2,96 %
Rendement 1 jaar -3,08 % 0,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,03 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,74 % 13,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,66 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,11 %
Liquiditeiten 0,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,87 %
Consumptiegoederen 22,43 %
Diverse industrieën en diensten 18,35 %
Spitstechnologie 10,12 %
Nutsbedrijven 4,79 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 100,97 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC Bank INR 8,79 %
Infosys Technologies 6,73 %
Kotak Mahindra Bank Ltd 6,59 %
Bharti Airtel Inr10 3,63 %
Indusind Bank Ltd 3,51 %
Maruti Udyog Ltd 3,39 %
ICICI Bank INR 2,93 %
Housing Dv Inr10 2,91 %
Asian Paints Inr 2,85 %
Ultratech Cemco 2,61 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-india-usd-uikering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden