Parvest Equity India USD (Uikering)

LU0823429153
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,70 USD 13/02/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-6,88 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823429153
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/01/2019) 7,230 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,74 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,36 %
Liquiditeiten 2,64 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,52 %
Diverse industrieën en diensten 16,66 %
Consumptiegoederen 15,14 %
Spitstechnologie 14,25 %
Nutsbedrijven 4,95 %
Landen Gewicht
India 97,47 %
Verenigde Staten 2,83 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 97,47 %
USD - Amerikaanse dollar 2,83 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC Bank INR 9,78 %
Infosys Technologies 8,37 %
Kotak Mahindra Bank 6,14 %
ICICI Bank INR 5,94 %
Maruti Udyog 5,11 %
Reliance Industries 4,82 %
Housing Dv INR 10 4,44 %
Tata Consultancy 4,01 %
Larsen Toubro 3,93 %
Asian Paints Inr 3,72 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 2,55 % 2,65 %
Rendement 6 maanden -9,53 % -7,48 %
Rendement 1 jaar -6,88 % -0,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,15 % 13,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,49 % 13,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,56 % 11,64 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,47 %
Volatiliteit van de benchmark 19,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 11,15
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-india-usd-uikering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden