Parvest Equity India USD (Uikering)

LU0823429153
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,60 USD 17/05/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-0,16 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823429153
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/04/2019) 7,570 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,52 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,83 %
Liquiditeiten 3,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,97 %
Consumptiegoederen 17,61 %
Spitstechnologie 12,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,28 %
Diverse industrieën en diensten 7,22 %
Nutsbedrijven 7,19 %
Gezondheid en Farma 4,09 %
Telecomoperatoren 1,54 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,93 %
USD - Amerikaanse dollar 3,16 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 8,87 %
INFOSYS ORD 7,05 %
ICICI BANK ORD 6,52 %
AXIS BANK ORD 5,84 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,71 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,68 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,69 %
Tata Consultancy Services ORD 4,68 %
ASIAN PAINTS ORD 4,39 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,31 %

Prestaties in EUR (17/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,18 % -3,60 %
Rendement 3 maanden 7,61 % 8,32 %
Rendement 6 maanden 9,41 % 9,69 %
Rendement 1 jaar -0,16 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,49 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,51 % 10,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,82 % 10,55 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,56 %
Volatiliteit van de benchmark 18,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 11,29
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-india-usd-uikering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden