Parvest Equity India USD

LU0823428932
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,18 USD 20/08/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-4,30 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428932
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/07/2019) 63,860 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,47 %
Liquiditeiten 3,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,59 %
Consumptiegoederen 14,20 %
Spitstechnologie 11,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,47 %
Nutsbedrijven 7,35 %
Diverse industrieën en diensten 6,89 %
Gezondheid en Farma 3,93 %
Telecomoperatoren 2,74 %
Landen Gewicht
India 97,07 %
Verenigde Staten 2,54 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 97,07 %
USD - Amerikaanse dollar 2,54 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 9,31 %
ICICI BANK ORD 7,05 %
INFOSYS ORD 6,46 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,58 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,26 %
Tata Consultancy Services ORD 4,86 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,54 %
AXIS BANK ORD 4,34 %
ASIAN PAINTS ORD 4,14 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,95 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,41 % -6,26 %
Rendement 3 maanden -4,80 % -7,53 %
Rendement 6 maanden 6,35 % 3,26 %
Rendement 1 jaar -4,30 % -5,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,66 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,73 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,76 % 7,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,93 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 6,64
;