Parvest Equity India EUR (Uitkering) LU0823428429

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,68 EUR 18/01/2018
Aandelen - Indië Beleggingsbeleid
18,03 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - Indië
Fondsgrootte (29/12/2017) 4,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,27 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,27 %
Volatiliteit van de benchmark 19,80 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 12,68

Prestaties in EUR (18/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 4,01 % 4,24 %
Rendement 6 maanden 2,17 % 5,62 %
Rendement 1 jaar 18,03 % 20,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,21 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,98 % 10,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,49 % 3,23 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,15 %
Consumptiegoederen 23,37 %
Diverse industrieën en diensten 16,38 %
Spitstechnologie 6,64 %
Telecomoperatoren 6,02 %
Landen Gewicht
India 100,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 99,18 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC Bank INR 7,35 %
Bharti Airtel INR 10 5,26 %
Kotak Mahindra Bank 5,11 %
ICICI Bank INR 4,55 %
Maruti Udyog 3,79 %
Indusind Bank 3,71 %
Infosys Technologies 3,27 %
Ultratech Cemco 2,95 %
Asian Paints Inr 2,81 %
Zee Telefilms 2,78 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-india-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden