Parvest Equity India EUR (Uitkering)

LU0823428429
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
105,19 EUR 23/05/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
5,57 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/04/2019) 3,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,33 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,97 %
Consumptiegoederen 17,61 %
Spitstechnologie 12,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,28 %
Diverse industrieën en diensten 7,22 %
Nutsbedrijven 7,19 %
Gezondheid en Farma 4,09 %
Telecomoperatoren 1,54 %
Landen Gewicht
India 96,93 %
Verenigde Staten 3,16 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 95,48 %
USD - Amerikaanse dollar 2,71 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 8,87 %
INFOSYS ORD 7,05 %
ICICI BANK ORD 6,52 %
AXIS BANK ORD 5,84 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,71 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,68 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,69 %
Tata Consultancy Services ORD 4,68 %
ASIAN PAINTS ORD 4,39 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,31 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,92 % 0,04 %
Rendement 3 maanden 11,75 % 10,91 %
Rendement 6 maanden 13,23 % 11,35 %
Rendement 1 jaar 5,57 % 12,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,34 % 13,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,43 % 9,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,26 % 8,97 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,57 %
Volatiliteit van de benchmark 18,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 11,19
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-india-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden