Parvest Equity India EUR (Uitkering)

LU0823428429
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,92 EUR 10/08/2018
Aandelen - Indië Beleggingsbeleid
2,68 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - Indië
Fondsgrootte (31/07/2018) 4,100 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,45 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,30 %
Volatiliteit van de benchmark 19,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 14,35

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,03 % 3,55 %
Rendement 3 maanden 3,75 % 5,22 %
Rendement 6 maanden 2,59 % 5,85 %
Rendement 1 jaar 2,68 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,95 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,03 % 15,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,94 % 7,25 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,02 %
Liquiditeiten 2,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,12 %
Consumptiegoederen 20,74 %
Diverse industrieën en diensten 15,27 %
Spitstechnologie 14,68 %
Gezondheid en Farma 5,63 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 97,12 %
USD - Amerikaanse dollar 1,66 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys Technologies 8,49 %
HDFC Bank INR 8,26 %
Kotak Mahindra Bank 7,16 %
Maruti Udyog 5,43 %
Housing Dv INR 10 4,26 %
Tata Consultancy 3,22 %
Indusind Bank 2,99 %
ICICI Bank INR 2,94 %
Reliance Industries 2,88 %
Asian Paints Inr 2,65 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-india-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden