Parvest Equity India EUR (Uitkering)

LU0823428429
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
89,14 EUR 15/10/2018
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-16,45 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (28/09/2018) 3,570 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,45 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,51 %
Liquiditeiten 3,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,29 %
Consumptiegoederen 19,12 %
Spitstechnologie 14,94 %
Diverse industrieën en diensten 14,21 %
Gezondheid en Farma 5,73 %
Landen Gewicht
India 98,42 %
Verenigde Staten 1,44 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,78 %
USD - Amerikaanse dollar 2,35 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys Technologies 7,96 %
HDFC Bank INR 7,43 %
Kotak Mahindra Bank 6,95 %
Maruti Udyog 5,29 %
Reliance Industries 4,68 %
Housing Dv INR 10 4,38 %
ICICI Bank INR 4,14 %
Tata Consultancy 3,94 %
Asian Paints Inr 2,93 %
Indusind Bank 2,73 %

Prestaties in EUR (15/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,56 % -9,77 %
Rendement 3 maanden -12,75 % -8,35 %
Rendement 6 maanden -11,46 % -5,89 %
Rendement 1 jaar -16,45 % -8,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,63 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,33 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,92 % 10,11 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,22 %
Volatiliteit van de benchmark 18,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 11,95
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-india-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden