Parvest Equity India EUR (Uitkering)

LU0823428429
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,21 EUR 22/07/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
3,47 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (28/06/2019) 3,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,33 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,78 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,94 %
Consumptiegoederen 16,12 %
Diverse industrieën en diensten 9,62 %
Spitstechnologie 9,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,93 %
Nutsbedrijven 7,55 %
Gezondheid en Farma 3,51 %
Telecomoperatoren 2,62 %
Landen Gewicht
India 99,17 %
Verenigde Staten 1,03 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 99,17 %
USD - Amerikaanse dollar 1,03 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 9,81 %
ICICI BANK ORD 6,77 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,59 %
AXIS BANK ORD 5,30 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 5,16 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,98 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,83 %
Tata Consultancy Services ORD 4,46 %
INFOSYS ORD 4,06 %
ASIAN PAINTS ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -1,41 %
Rendement 3 maanden -0,55 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 8,86 % 7,49 %
Rendement 1 jaar 3,47 % 6,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,51 % 7,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,05 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,77 % 8,53 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,00 %
Volatiliteit van de benchmark 17,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 7,45