Parvest Equity India EUR (Uitkering)

LU0823428429
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
95,00 EUR 6/12/2018
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-10,44 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/11/2018) 3,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,45 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,26 %
Liquiditeiten 3,74 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,91 %
Spitstechnologie 17,08 %
Consumptiegoederen 10,35 %
Diverse industrieën en diensten 8,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,73 %
Nutsbedrijven 4,85 %
Gezondheid en Farma 3,93 %
Telecomoperatoren 1,40 %
Landen Gewicht
India 96,41 %
Verenigde Staten 3,69 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,41 %
USD - Amerikaanse dollar 3,69 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 9,46 %
INFOSYS ORD 9,18 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 7,41 %
ICICI BANK ORD 5,86 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,85 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,43 %
Tata Consultancy Services ORD 4,36 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,15 %
USD CASH 3,69 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,21 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,94 % 3,81 %
Rendement 3 maanden -6,12 % -4,95 %
Rendement 6 maanden -7,43 % -3,45 %
Rendement 1 jaar -10,44 % -2,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,67 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,76 % 12,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,78 % 12,28 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,41 %
Volatiliteit van de benchmark 19,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 12,27
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-india-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden