Parvest Equity India EUR

LU0823428346
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
137,70 EUR 14/08/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-4,72 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428346
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/07/2019) 26,420 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,78 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,94 %
Consumptiegoederen 16,12 %
Diverse industrieën en diensten 9,62 %
Spitstechnologie 9,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,93 %
Nutsbedrijven 7,55 %
Gezondheid en Farma 3,51 %
Telecomoperatoren 2,62 %
Landen Gewicht
India 99,17 %
Verenigde Staten 1,03 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 99,17 %
USD - Amerikaanse dollar 1,03 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 9,81 %
ICICI BANK ORD 6,77 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,59 %
AXIS BANK ORD 5,30 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 5,16 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,98 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,83 %
Tata Consultancy Services ORD 4,46 %
INFOSYS ORD 4,06 %
ASIAN PAINTS ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,84 % -7,39 %
Rendement 3 maanden 0,55 % -1,62 %
Rendement 6 maanden 5,61 % 3,76 %
Rendement 1 jaar -4,72 % -5,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,47 % 5,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,33 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,97 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 6,61
;