Parvest Equity High Dividend USA USD

LU0823408157
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
137,74 USD 15/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,57 % Rendement 1 jaar
2,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823408157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2002
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 10,860 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,67 %
Liquiditeiten 3,86 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,08 %
Financiële sector 23,24 %
Nutsbedrijven 13,72 %
Diverse industrieën en diensten 10,98 %
Spitstechnologie 8,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,36 %
Gezondheid en Farma 3,36 %
Telecomoperatoren 2,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,92 %
Groot-Brittannië 3,35 %
Canada 1,36 %
Zwitserland 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,74 %
CAD - Canadese dollar 1,24 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BB AND T ORD 3,40 %
US BANCORP ORD 3,34 %
Target ORD 3,07 %
KINDER MORGAN CL P ORD 2,95 %
COMCAST CL A ORD 2,85 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,73 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,66 %
CORNING ORD 2,65 %
IRON MOUNTAIN ORD 2,62 %
FASTENAL ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,49 % 3,16 %
Rendement 3 maanden 1,71 % 2,34 %
Rendement 6 maanden 11,36 % 13,46 %
Rendement 1 jaar 7,57 % 9,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,25 % 8,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,70 % 14,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,16 % 17,74 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,78 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 9,20