Parvest Equity High Dividend USA USD

LU0823408157
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
130,17 USD 17/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
0,60 % Rendement 1 jaar
2,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823408157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2002
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2018) 12,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,84 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 8,09

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,82 % 6,70 %
Rendement 3 maanden 5,62 % 7,59 %
Rendement 6 maanden 1,79 % 4,01 %
Rendement 1 jaar 0,60 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,72 % 9,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,35 % 13,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,71 % 12,99 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,51 %
Liquiditeiten 3,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,03 %
Financiële sector 21,41 %
Consumptiegoederen 11,31 %
Spitstechnologie 10,56 %
Olie en Gas 9,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,86 %
Nutsbedrijven 2,48 %
Telecomoperatoren 1,96 %
Gezondheid en Farma 1,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,37 %
Groot-Brittannië 1,89 %
Ierland 1,45 %
Canada 1,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,41 %
CAD - Canadese dollar 1,45 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 4,03 %
FASTENAL CO ORD 3,56 %
Bb&T Corp ORD 3,43 %
US BANCORP ORD 3,00 %
PRAXAIR INC ORD 2,79 %
CORNING INC ORD 2,67 %
IRON MOUNTAIN INC ORD 2,57 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,50 %
TARGET CORP ORD 2,47 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 2,42 %