Parvest Equity High Dividend USA H EUR

LU0823407936
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
57,13 EUR 23/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
2,16 % Rendement 1 jaar
2,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823407936
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2007
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2018) 6,430 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,97 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,54 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,91 %
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 4,00

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,91 % 6,38 %
Rendement 3 maanden -1,57 % 5,54 %
Rendement 6 maanden -0,17 % 6,25 %
Rendement 1 jaar 2,16 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,03 % 9,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,27 % 14,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,96 % 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,51 %
Liquiditeiten 3,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,96 %
Financiële sector 21,03 %
Consumptiegoederen 9,99 %
Spitstechnologie 9,48 %
Olie en Gas 9,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,04 %
Nutsbedrijven 2,92 %
Telecomoperatoren 1,98 %
Gezondheid en Farma 1,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,93 %
Groot-Brittannië 1,86 %
Canada 1,45 %
Ierland 1,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,41 %
CAD - Canadese dollar 1,45 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,87 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,51 %
Bb&T Corp ORD 3,40 %
FASTENAL CO ORD 3,19 %
US BANCORP ORD 2,93 %
PRAXAIR INC ORD 2,88 %
IRON MOUNTAIN INC ORD 2,59 %
CORNING INC ORD 2,53 %
TARGET CORP ORD 2,52 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,44 %