Parvest Equity High Dividend USA EUR USD

LU0823407779
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
243,49 EUR 22/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,10 % Rendement 1 jaar
2,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823407779
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 12,560 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,67 %
Liquiditeiten 3,86 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,01 %
Financiële sector 22,93 %
Nutsbedrijven 13,20 %
Diverse industrieën en diensten 12,29 %
Spitstechnologie 8,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,90 %
Gezondheid en Farma 3,57 %
Telecomoperatoren 2,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,61 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Canada 1,24 %
Zwitserland 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,74 %
CAD - Canadese dollar 1,24 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,97 %
BB AND T ORD 3,24 %
US BANCORP ORD 3,16 %
Target ORD 2,99 %
KINDER MORGAN CL P ORD 2,80 %
CORNING ORD 2,76 %
COMCAST CL A ORD 2,66 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,60 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,51 %
FASTENAL ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 1,56 %
Rendement 3 maanden -0,21 % 1,27 %
Rendement 6 maanden 8,44 % 11,07 %
Rendement 1 jaar 8,10 % 10,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,41 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,36 % 13,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,49 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,78 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 9,20