Parvest Equity High Dividend Pacific EUR (Uitkering) LU0823407001

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
47,04 EUR 21/09/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,23 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823407001
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2017) 5,560 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,95 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,28 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 5,67

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % 1,86 %
Rendement 3 maanden -1,75 % -0,29 %
Rendement 6 maanden -5,06 % 0,91 %
Rendement 1 jaar 4,23 % 10,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,18 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,83 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,69 % 4,95 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,93 %
Liquiditeiten 3,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,65 %
Diverse industrieën en diensten 22,59 %
Consumptiegoederen 11,95 %
Telecomoperatoren 7,19 %
Spitstechnologie 6,13 %
Nutsbedrijven 5,79 %
Gezondheid en Farma 4,52 %
Landen Gewicht
Australië 44,59 %
Japan 31,79 %
Hong-Kong 10,50 %
Nieuw-Zeeland 3,66 %
India 2,03 %
Zuid-Korea 1,82 %
Indonesië 1,74 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 41,96 %
JPY - Japanse yen 31,06 %
HKD - Hongkongse dollar 10,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,62 %
USD - Amerikaanse dollar 2,76 %
INR - Indiase roepie 2,24 %
IDR - Indonesische roepia 1,75 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,71 %
EUR - Euro 0,25 %
THB - Thaise baht 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COMMONWEALTH BANK AUST 8,85 %
Toyota Motor 8,07 %
Westpac 5,27 %
Anz 4,98 %
Natl Australia Bank 4,15 %
Itochu Corp JPY 3,53 %
Canon 3,06 %
Macquarie Group 2,82 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,78 %
ASAHI INTECC CO LTD 2,58 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden