Parvest Equity High Dividend Pacific EUR (Uitkering)

LU0823407001
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
47,78 EUR 21/02/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-4,97 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823407001
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2018) 5,330 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,95 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,32 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 5,74

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,63 % -4,16 %
Rendement 3 maanden -2,03 % -1,44 %
Rendement 6 maanden 1,19 % 7,75 %
Rendement 1 jaar -4,97 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,43 % 10,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,45 % 6,78 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,47 %
Liquiditeiten 0,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,29 %
Diverse industrieën en diensten 19,95 %
Consumptiegoederen 14,82 %
Telecomoperatoren 5,56 %
Spitstechnologie 4,17 %
Nutsbedrijven 3,98 %
Olie en Gas 3,67 %
Gezondheid en Farma 2,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,19 %
Landen Gewicht
Australië 41,36 %
Japan 40,14 %
Hong-Kong 7,20 %
Nieuw-Zeeland 2,85 %
Zuid-Korea 2,26 %
India 1,57 %
Indonesië 1,09 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 41,11 %
JPY - Japanse yen 40,14 %
HKD - Hongkongse dollar 7,20 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,26 %
INR - Indiase roepie 1,57 %
IDR - Indonesische roepia 1,09 %
EUR - Euro 0,25 %
THB - Thaise baht 0,16 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP ORD 9,54 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,94 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,95 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,30 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,58 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 3,40 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,27 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,91 %
ITOCHU CORP ORD 2,76 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC ORD 2,47 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-high-dividend-pacific-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden