Parvest Equity High Dividend Pacific EUR (Uitkering) LU0823407001

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
48,22 EUR 17/11/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,81 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823407001
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2017) 5,690 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,95 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,33 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 6,72

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,21 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 0,98 % 7,02 %
Rendement 6 maanden 1,11 % 7,71 %
Rendement 1 jaar 3,81 % 17,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,98 % 11,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,61 % 11,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,09 % 5,75 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,02 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,88 %
Diverse industrieën en diensten 18,37 %
Consumptiegoederen 15,07 %
Nutsbedrijven 8,52 %
Telecomoperatoren 5,86 %
Spitstechnologie 5,47 %
Landen Gewicht
Australië 43,89 %
Japan 37,04 %
Hong-Kong 7,47 %
Nieuw-Zeeland 3,40 %
India 2,05 %
Zuid-Korea 1,99 %
Indonesië 1,13 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 41,85 %
JPY - Japanse yen 38,58 %
HKD - Hongkongse dollar 7,35 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,13 %
INR - Indiase roepie 1,76 %
IDR - Indonesische roepia 1,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,48 %
EUR - Euro 0,24 %
THB - Thaise baht 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toyota Motor 8,73 %
COMMONWEALTH BANK AUST 8,52 %
Westpac 5,32 %
Anz 5,01 %
Natl Australia Bank 3,88 %
Macquarie Group 3,00 %
Honda Motor 2,89 %
Sumitomo Mitsui Fin GRP 2,84 %
Itochu Corp JPY 2,44 %
Mizuho Financial 2,35 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden