Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan EUR (Uitkering)

LU0823407001
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
47,30 EUR 20/03/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,30 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823407001
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/02/2019) 3,380 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,92 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,18 %
Liquiditeiten 2,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,10 %
Telecomoperatoren 12,52 %
Nutsbedrijven 12,22 %
Spitstechnologie 12,13 %
Diverse industrieën en diensten 10,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,34 %
Consumptiegoederen 1,10 %
Landen Gewicht
Australië 28,84 %
China 13,94 %
Hong-Kong 13,65 %
Zuid-Korea 6,32 %
Singapore 6,10 %
Nieuw-Zeeland 4,18 %
Thailand 3,60 %
Indonesië 2,58 %
Verenigde Staten 2,19 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 28,84 %
HKD - Hongkongse dollar 27,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,32 %
SGD - Singaporese dollar 6,10 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 4,18 %
THB - Thaise baht 3,60 %
IDR - Indonesische roepia 2,58 %
USD - Amerikaanse dollar 2,19 %
INR - Indiase roepie 1,36 %
EUR - Euro 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 5,94 %
BHP GROUP ORD 3,97 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,53 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,23 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,17 %
CCB ORD H 3,07 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,06 %
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD 2,82 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,64 %
SK INNOVATION ORD 2,62 %

Prestaties in EUR (20/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % 1,17 %
Rendement 3 maanden 7,50 % 11,93 %
Rendement 6 maanden 2,14 % 1,21 %
Rendement 1 jaar 4,30 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,84 % 10,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,97 % 10,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,74 % 12,19 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,61 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 6,77
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-high-dividend-asia-pacific-exjapan-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden