Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan EUR (Uitkering)

LU0823407001
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
46,86 EUR 16/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,48 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823407001
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 4,650 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,92 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,21 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 2,94

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,70 % 5,48 %
Rendement 3 maanden 2,93 % 4,94 %
Rendement 6 maanden 1,35 % 3,20 %
Rendement 1 jaar 2,48 % 11,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,30 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,08 % 8,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,55 % 6,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,35 %
Liquiditeiten 2,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,21 %
Diverse industrieën en diensten 16,35 %
Consumptiegoederen 14,97 %
Telecomoperatoren 5,20 %
Spitstechnologie 4,38 %
Nutsbedrijven 4,03 %
Gezondheid en Farma 3,03 %
Olie en Gas 2,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,10 %
Landen Gewicht
Japan 41,53 %
Australië 38,27 %
Hong-Kong 7,19 %
Nieuw-Zeeland 2,83 %
Zuid-Korea 2,16 %
Verenigde Staten 2,00 %
India 1,37 %
Indonesië 1,02 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 41,53 %
AUD - Australische dollar 38,27 %
HKD - Hongkongse dollar 7,19 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,16 %
USD - Amerikaanse dollar 2,00 %
INR - Indiase roepie 1,37 %
IDR - Indonesische roepia 1,02 %
THB - Thaise baht 0,17 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP ORD 9,56 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,87 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,47 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,96 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 3,42 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,40 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,28 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,99 %
ITOCHU CORP ORD 2,89 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC ORD 2,46 %