Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan EUR (Uitkering)

LU0823407001
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
45,79 EUR 16/01/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-4,02 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823407001
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2018) 3,320 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,92 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,55 %
Liquiditeiten 3,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,20 %
Nutsbedrijven 13,94 %
Telecomoperatoren 13,26 %
Spitstechnologie 9,90 %
Diverse industrieën en diensten 7,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,60 %
Consumptiegoederen 0,91 %
Landen Gewicht
Australië 27,48 %
Hong-Kong 13,04 %
China 11,46 %
Singapore 5,75 %
Zuid-Korea 4,70 %
Nieuw-Zeeland 4,28 %
Thailand 3,50 %
Indonesië 3,31 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 27,03 %
HKD - Hongkongse dollar 24,82 %
SGD - Singaporese dollar 4,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,55 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 4,21 %
IDR - Indonesische roepia 3,57 %
INR - Indiase roepie 3,43 %
THB - Thaise baht 3,43 %
USD - Amerikaanse dollar 2,74 %
EUR - Euro 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 5,74 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,56 %
BHP GROUP ORD 3,38 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,26 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,07 %
CCB ORD H 3,00 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,95 %
SK INNOVATION ORD 2,80 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,71 %
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD 2,69 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,23 % 1,78 %
Rendement 3 maanden 2,60 % 0,31 %
Rendement 6 maanden 0,57 % -4,01 %
Rendement 1 jaar -4,02 % -7,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,86 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,99 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,62 % 10,62 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,69 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,12
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-high-dividend-asia-pacific-exjapan-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden