Parvest Equity Germany EUR (Uitkering)

LU0823427884
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
215,37 EUR 17/06/2019
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
-10,48 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823427884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2011
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/05/2019) 1,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,40 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,34 %
Liquiditeiten 7,58 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,96 %
Diverse industrieën en diensten 14,26 %
Financiële sector 12,91 %
Gezondheid en Farma 11,86 %
Nutsbedrijven 6,40 %
Spitstechnologie 4,70 %
Telecomoperatoren 4,04 %
Landen Gewicht
Duitsland 89,49 %
Luxemburg 2,85 %
Zweden 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,54 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,12 %
HANNOVER RUECK ORD 4,07 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,04 %
PROSIEBENSAT1 MEDIA N ORD 4,04 %
BEIERSDORF ORD 4,02 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,02 %
Allianz ORD 4,02 %
ADIDAS N ORD 3,96 %
BMW ORD 3,96 %
HOCHTIEF ORD 3,92 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,45 % -1,25 %
Rendement 3 maanden 1,19 % 3,42 %
Rendement 6 maanden 11,31 % 12,19 %
Rendement 1 jaar -10,48 % -7,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,49 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,67 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,58 %
Volatiliteit van de benchmark 14,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 1,95
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-germany-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden