Parvest Equity Germany EUR (Uitkering)

LU0823427884
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
242,54 EUR 13/07/2018
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
2,87 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823427884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2011
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (29/06/2018) 2,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,12 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,47 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 7,72

Prestaties in EUR (13/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,11 % -2,70 %
Rendement 3 maanden 3,15 % -4,03 %
Rendement 6 maanden -1,93 % -9,23 %
Rendement 1 jaar 2,87 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,52 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,23 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,20 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,22 %
Liquiditeiten 11,01 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,65 %
Consumptiegoederen 22,07 %
Financiële sector 13,72 %
Gezondheid en Farma 12,84 %
Spitstechnologie 11,99 %
Telecomoperatoren 4,31 %
Landen Gewicht
Duitsland 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,59 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hochtief 4,11 %
RTL GRP EUR 4,04 %
Beiersdorf 0.70 3,99 %
Symrise 3,99 %
Covestro AG 3,98 %
Deutsche Lufthansa 3,97 %
Bayer 3,97 %
BASF SE 3,96 %
Allianz 3,96 %
Munchener Ruckvers 3,94 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-germany-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden