Parvest Equity Germany EUR (Uitkering)

LU0823427884
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
203,74 EUR 16/01/2019
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
-17,50 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823427884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2011
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (28/12/2018) 1,570 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,12 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,03 %
Liquiditeiten 10,38 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,68 %
Consumptiegoederen 17,72 %
Financiële sector 14,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,65 %
Gezondheid en Farma 7,64 %
Telecomoperatoren 4,05 %
Nutsbedrijven 4,02 %
Landen Gewicht
Duitsland 86,38 %
Luxemburg 3,61 %
Verenigde Staten 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 105,53 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 10,79 %
EUR CASH 6,24 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 4,16 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,05 %
BEIERSDORF ORD 4,05 %
SIEMENS HEALTHINEERS ORD 4,04 %
HOCHTIEF ORD 4,03 %
RWE ORD 4,02 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,00 %
BMW ORD 4,00 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,11 % 1,36 %
Rendement 3 maanden -7,26 % -6,80 %
Rendement 6 maanden -16,84 % -13,77 %
Rendement 1 jaar -17,50 % -17,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,59 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,08 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,59 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,14 %
Volatiliteit van de benchmark 13,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,74
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-germany-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden