Parvest Equity Germany EUR (Uitkering)

LU0823427884
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
247,82 EUR 16/05/2018
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
6,41 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823427884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2011
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (30/04/2018) 2,210 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,12 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,70 %
Volatiliteit van de benchmark 13,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,99

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,61 % 4,20 %
Rendement 3 maanden 6,00 % 5,32 %
Rendement 6 maanden 2,77 % 0,93 %
Rendement 1 jaar 6,41 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,97 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,14 % 9,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,96 %
Liquiditeiten 9,74 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,63 %
Consumptiegoederen 22,71 %
Financiële sector 15,13 %
Gezondheid en Farma 11,77 %
Spitstechnologie 10,90 %
Telecomoperatoren 4,39 %
Landen Gewicht
Duitsland 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,92 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Beiersdorf 0.70 4,09 %
Deutsche Lufthansa 4,07 %
Munchener Ruckvers 4,04 %
Deutsche Telekom 4,04 %
Hochtief 4,04 %
Hannover Rueckversicherungs Reg. 4,03 %
RTL GRP EUR 4,02 %
SAP 3,99 %
Allianz 3,99 %
Symrise 3,99 %