Parvest Equity Germany EUR

LU0823427611
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
257,99 EUR 14/08/2019
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
-12,39 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823427611
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/07/2019) 85,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,56 %
Liquiditeiten 3,20 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,06 %
Consumptiegoederen 17,01 %
Diverse industrieën en diensten 16,42 %
Financiële sector 15,96 %
Gezondheid en Farma 12,30 %
Nutsbedrijven 6,35 %
Telecomoperatoren 6,16 %
Spitstechnologie 3,32 %
Landen Gewicht
Duitsland 95,74 %
Luxemburg 0,82 %
Zweden 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 121,74 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 24,94 %
HENKEL& KGAA PRF 4,02 %
HOCHTIEF ORD 4,02 %
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD 4,01 %
BEIERSDORF ORD 3,99 %
ADIDAS N ORD 3,98 %
HANNOVER RUECK ORD 3,98 %
SIEMENS N ORD 3,98 %
RWE ORD 3,97 %
Allianz ORD 3,96 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,67 % -7,87 %
Rendement 3 maanden -5,27 % -5,68 %
Rendement 6 maanden -1,09 % 1,00 %
Rendement 1 jaar -12,39 % -6,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,94 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,73 % 7,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,52 %
Volatiliteit van de benchmark 14,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 3,89
;