Parvest Equity Europe Value EUR

LU0177332227
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
151,26 EUR 19/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-8,48 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0177332227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 82,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,87 %
Obligaties 0,66 %
Liquiditeiten -0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,80 %
Nutsbedrijven 20,52 %
Consumptiegoederen 18,35 %
Gezondheid en Farma 15,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,20 %
Diverse industrieën en diensten 5,87 %
Telecomoperatoren 2,80 %
Spitstechnologie 1,80 %
Landen Gewicht
Frankrijk 40,04 %
Zwitserland 14,85 %
Groot-Brittannië 11,37 %
Nederland 9,64 %
Duitsland 9,19 %
Spanje 5,40 %
Italië 3,23 %
België 2,58 %
Luxemburg 1,91 %
Oostenrijk 1,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,78 %
CHF - Zwitserse frank 14,28 %
GBP - Brits pond 10,19 %
NOK - Noorse kroon 0,44 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA ORD 4,23 %
Allianz ORD 4,10 %
Total ORD 3,79 %
NOVARTIS N ORD 3,77 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,58 %
NESTLE N ORD 3,45 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,45 %
BP ORD 3,37 %
ENI ORD 3,22 %
SANOFI ORD 2,99 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,60 % -3,43 %
Rendement 3 maanden -2,92 % -0,93 %
Rendement 6 maanden -1,56 % 1,86 %
Rendement 1 jaar -8,48 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,74 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,22 % 0,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,66 % 2,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,84 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 1,61
;