Parvest Equity Europe Value EUR

LU0177332227
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
181,18 EUR 17/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,80 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0177332227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 408,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,17 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 6,00

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,67 % 4,04 %
Rendement 3 maanden 3,54 % 3,49 %
Rendement 6 maanden 3,57 % -0,45 %
Rendement 1 jaar 4,80 % -2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,44 % -3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,26 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,29 % -0,17 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,44 %
Olie en Gas 12,94 %
Diverse industrieën en diensten 12,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,11 %
Consumptiegoederen 8,46 %
Gezondheid en Farma 6,20 %
Nutsbedrijven 4,50 %
Spitstechnologie 4,00 %
Telecomoperatoren 2,44 %
Landen Gewicht
Frankrijk 36,77 %
Duitsland 13,90 %
Italië 9,69 %
Zwitserland 9,17 %
Nederland 8,99 %
Groot-Brittannië 8,21 %
België 3,16 %
Luxemburg 2,65 %
Spanje 1,73 %
Oostenrijk 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,80 %
GBP - Brits pond 8,80 %
CHF - Zwitserse frank 8,24 %
NOK - Noorse kroon 1,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,85 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,69 %
ALLIANZ SE ORD 3,63 %
Total Sa Ord 3,53 %
AXA SA ORD 3,43 %
BP PLC ORD 3,31 %
KBC GROEP NV ORD 3,16 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,01 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,71 %
ARCELORMITTAL SA ORD 2,65 %