Parvest Equity Europe Small Cap EUR (Uitkering)

LU0212178676
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
189,48 EUR 12/11/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,74 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2018) 82,790 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,66 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,15 %
Obligaties 3,27 %
Liquiditeiten 0,57 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,73 %
Consumptiegoederen 11,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,58 %
Spitstechnologie 8,59 %
Financiële sector 7,75 %
Nutsbedrijven 3,81 %
Gezondheid en Farma 3,56 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,43 %
Zweden 15,97 %
Duitsland 11,34 %
Zwitserland 10,17 %
Italië 10,03 %
Finland 7,31 %
Frankrijk 6,12 %
Nederland 4,78 %
Ierland 4,10 %
Noorwegen 1,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,20 %
GBP - Brits pond 24,47 %
SEK - Zweedse kroon 15,86 %
CHF - Zwitserse frank 10,17 %
NOK - Noorse kroon 1,57 %
DKK - Deense kroon 1,31 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 3,71 %
SMITH DS ORD 3,10 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,89 %
HOMESERVE ORD 2,88 %
SUNRISE N ORD 2,53 %
BRITVIC ORD 2,44 %
ASR NEDERLAND ORD 2,39 %
FINECO BANK ORD 2,32 %
COM HEM HOLDING ORD 2,29 %
A2A ORD 2,27 %

Prestaties in EUR (12/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,45 % -1,05 %
Rendement 3 maanden -8,63 % -9,58 %
Rendement 6 maanden -7,09 % -11,02 %
Rendement 1 jaar -1,74 % -3,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,17 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,80 % 9,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,16 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,68 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 9,56
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-europe-small-cap-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden