Parvest Equity Europe Small Cap EUR (Uitkering)

LU0212178676
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
187,86 EUR 22/01/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-8,75 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2018) 77,220 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,66 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,19 %
Obligaties 4,28 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,52 %
Consumptiegoederen 11,03 %
Financiële sector 8,96 %
Spitstechnologie 8,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,32 %
Nutsbedrijven 4,42 %
Gezondheid en Farma 4,42 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,31 %
Zweden 16,60 %
Duitsland 11,08 %
Zwitserland 10,16 %
Italië 9,63 %
Finland 7,59 %
Frankrijk 5,53 %
Nederland 5,48 %
Ierland 3,33 %
Denemarken 1,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,53 %
GBP - Brits pond 24,60 %
SEK - Zweedse kroon 16,44 %
CHF - Zwitserse frank 10,16 %
DKK - Deense kroon 1,23 %
NOK - Noorse kroon 1,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 4,62 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,91 %
BRITVIC ORD 2,79 %
SUNRISE N ORD 2,79 %
HOMESERVE ORD 2,72 %
A2A ORD 2,70 %
LOOMIS ORD 2,70 %
ASR NEDERLAND ORD 2,55 %
AMER SPORTS ORD 2,47 %
SMITH DS ORD 2,37 %

Prestaties in EUR (22/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,00 % 9,26 %
Rendement 3 maanden -1,31 % -2,26 %
Rendement 6 maanden -9,14 % -11,24 %
Rendement 1 jaar -8,75 % -11,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,00 % 6,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,97 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,08 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,12 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 6,86
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-europe-small-cap-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden