Parvest Equity Europe Small Cap EUR (Uitkering)

LU0212178676
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
206,39 EUR 23/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,75 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 80,630 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,66 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,55 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,36 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor 13,84

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,65 % 3,25 %
Rendement 3 maanden 4,79 % 5,11 %
Rendement 6 maanden 5,41 % 7,46 %
Rendement 1 jaar 8,75 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,92 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,70 % 14,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,03 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,51 %
Obligaties 3,44 %
Liquiditeiten 1,21 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,66 %
Consumptiegoederen 29,61 %
Financiële sector 7,97 %
Telecomoperatoren 7,52 %
Spitstechnologie 6,66 %
Gezondheid en Farma 6,46 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,55 %
Zweden 15,56 %
Duitsland 12,71 %
Frankrijk 9,63 %
Italië 9,33 %
Zwitserland 8,35 %
Finland 6,51 %
Ierland 4,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,17 %
GBP - Brits pond 25,76 %
SEK - Zweedse kroon 14,71 %
CHF - Zwitserse frank 8,19 %
DKK - Deense kroon 2,38 %
NOK - Noorse kroon 1,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Informa 2,74 %
Leg Immobilien AG 2,69 %
SMITH (DAVID S) 2,54 %
Finecobank 2,52 %
Plastic Omnium 2,40 %
ROYAL UNIBREW SHS 2,36 %
A2A 2,36 %
Huhtamaki 2,33 %
UBM 2,29 %
Com Hem Holding Ab-W/I 2,22 %