Parvest Equity Europe Small Cap EUR (Uitkering)

LU0212178676
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
207,82 EUR 17/07/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,05 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/06/2018) 84,690 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,66 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,40 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 1,15
Ratio van Treynor 14,32

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % -1,13 %
Rendement 3 maanden 5,20 % 2,49 %
Rendement 6 maanden 1,66 % 0,92 %
Rendement 1 jaar 11,05 % 10,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,73 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,27 % 14,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,61 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,97 %
Obligaties 4,05 %
Liquiditeiten -0,81 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,94 %
Diverse industrieën en diensten 28,90 %
Telecomoperatoren 8,58 %
Financiële sector 7,99 %
Spitstechnologie 7,59 %
Gezondheid en Farma 6,58 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,23 %
Zweden 16,91 %
Duitsland 11,51 %
Zwitserland 9,18 %
Italië 8,78 %
Frankrijk 7,56 %
Finland 7,04 %
Ierland 4,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,17 %
GBP - Brits pond 24,57 %
SEK - Zweedse kroon 14,60 %
CHF - Zwitserse frank 9,32 %
DKK - Deense kroon 2,71 %
MXN - Mexicaanse peso 1,52 %
NOK - Noorse kroon 1,34 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Informa 2,85 %
SMITH (DAVID S) 2,78 %
Leg Immobilien AG 2,67 %
Homeserve Shs 2,63 %
UBM 2,55 %
ROYAL UNIBREW SHS 2,52 %
Britvic 2,49 %
Loomis S.B 2,38 %
Plastic Omnium 2,38 %
Com Hem Holding Ab-W/I 2,37 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-europe-small-cap-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden