Parvest Equity Europe Small Cap EUR

LU0212178916
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
233,68 EUR 18/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,51 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178916
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 369,400 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,23 %
Obligaties 4,08 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,08 %
Financiële sector 19,29 %
Diverse industrieën en diensten 15,06 %
Spitstechnologie 11,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,27 %
Gezondheid en Farma 7,42 %
Telecomoperatoren 6,34 %
Nutsbedrijven 3,61 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,16 %
Zweden 15,19 %
Duitsland 12,45 %
Zwitserland 9,72 %
Italië 9,51 %
Finland 5,61 %
Frankrijk 5,52 %
Nederland 5,26 %
Ierland 2,51 %
Denemarken 1,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,08 %
GBP - Brits pond 25,66 %
SEK - Zweedse kroon 13,66 %
CHF - Zwitserse frank 9,72 %
DKK - Deense kroon 1,75 %
NOK - Noorse kroon 1,03 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,78 %
SMITH DS ORD 2,85 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,80 %
LOGITECH N ORD 2,74 %
HOMESERVE ORD 2,69 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,54 %
LOOMIS ORD 2,53 %
ASR NEDERLAND ORD 2,52 %
BRITVIC ORD 2,51 %
AXFOOD ORD 2,44 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 1,18 %
Rendement 3 maanden -0,47 % -2,04 %
Rendement 6 maanden 10,20 % 8,04 %
Rendement 1 jaar -0,51 % -4,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,49 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,69 % 8,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,83 % 13,80 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,44 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 9,37