Parvest Equity Europe Emerging EUR (Uitkering)

LU0823403786
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
225,59 EUR 18/07/2018
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-3,20 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823403786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/1998
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (29/06/2018) 6,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 9,98 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,42 %
Volatiliteit van de benchmark 19,40 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,70 % 5,35 %
Rendement 3 maanden -4,92 % 2,08 %
Rendement 6 maanden -11,90 % -7,12 %
Rendement 1 jaar -3,20 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,92 % 6,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,76 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,84 % -1,05 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,12 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 31,21 %
Financiële sector 29,93 %
Consumptiegoederen 13,40 %
Diverse industrieën en diensten 12,96 %
Telecomoperatoren 7,67 %
Landen Gewicht
Rusland 45,76 %
Polen 22,42 %
Turkije 12,97 %
Griekenland 5,40 %
Hongarije 3,68 %
Nederland 2,86 %
Cyprus 2,08 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 29,50 %
USD - Amerikaanse dollar 24,59 %
PLN - Poolse zloty 21,08 %
TRY - Turkse lire 12,97 %
EUR - Euro 5,65 %
HUF - Hongaarse forint 3,66 %
GBP - Brits pond 1,49 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank 9,46 %
Oil Co Lukoil USD 9,14 %
BK Pekao Polska Kasa Opieki 5,25 %
Magnit 3,12 %
Inter RAO UES OAO 2,93 %
Alrosa AO 2,86 %
Veon Ltd 2,84 %
Gazprom Neft Adr 2,75 %
OGK-4 (RUB) 2,74 %
Alpha Bank Ae 2,71 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-europe-emerging-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden