Parvest Equity Europe Emerging EUR (Uitkering)

LU0823403786
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
236,04 EUR 16/05/2018
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
0,04 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823403786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/1998
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 6,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 9,98 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,51 %
Volatiliteit van de benchmark 19,50 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,40

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,91 % 5,47 %
Rendement 3 maanden -5,29 % -3,17 %
Rendement 6 maanden -0,26 % 2,60 %
Rendement 1 jaar 0,04 % 7,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,62 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,78 % -2,47 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,41 %
Liquiditeiten 0,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,31 %
Nutsbedrijven 29,84 %
Consumptiegoederen 14,19 %
Diverse industrieën en diensten 11,49 %
Telecomoperatoren 9,57 %
Landen Gewicht
Rusland 42,94 %
Polen 22,53 %
Turkije 15,26 %
Griekenland 5,48 %
Hongarije 4,63 %
Nederland 2,88 %
Cyprus 1,91 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 26,42 %
USD - Amerikaanse dollar 22,84 %
PLN - Poolse zloty 22,42 %
TRY - Turkse lire 15,20 %
EUR - Euro 6,61 %
HUF - Hongaarse forint 4,61 %
GBP - Brits pond 1,46 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oil Co Lukoil USD 9,91 %
Sberbank 8,56 %
BK Pekao Polska Kasa Opieki 4,87 %
MOL MAGYAR OLAJ GAZIPARI 3,13 %
Alrosa AO 2,92 %
Veon Ltd 2,87 %
Akbank 2,77 %
Megafon OAO 2,53 %
Magnit 2,41 %
OGK-4 (RUB) 2,37 %