Parvest Equity Europe Emerging EUR (Uitkering)

LU0823403786
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
220,31 EUR 21/01/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-13,89 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823403786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/1998
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (28/12/2018) 5,320 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 9,98 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,46 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 34,96 %
Financiële sector 21,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,79 %
Diverse industrieën en diensten 7,63 %
Consumptiegoederen 4,21 %
Telecomoperatoren 4,10 %
Spitstechnologie 2,29 %
Landen Gewicht
Rusland 46,97 %
Polen 19,12 %
Turkije 11,74 %
Hongarije 5,15 %
Nederland 3,63 %
Cyprus 3,41 %
Griekenland 2,43 %
Tsjechië 1,71 %
Luxemburg 1,57 %
Spanje 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,71 %
RUB - Russische roebel 26,63 %
PLN - Poolse zloty 22,24 %
TRY - Turkse lire 11,74 %
HUF - Hongaarse forint 5,15 %
EUR - Euro 3,56 %
GBP - Brits pond 1,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii ORD 9,03 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,66 %
PJSC GAZPROM ADR 5,90 %
BANK PEKAO ORD 4,63 %
AK ALROSA ORD 3,99 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,87 %
Surgutneftegaz Prf 3,30 %
INTER RAO YEES ORD 3,13 %
VEON ADR 3,01 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 2,81 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,75 % 7,96 %
Rendement 3 maanden 2,49 % 6,64 %
Rendement 6 maanden -0,88 % 10,81 %
Rendement 1 jaar -13,89 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,05 % 24,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,54 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,81 % 10,62 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,82 %
Volatiliteit van de benchmark 19,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-europe-emerging-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden