Parvest Equity Europe Emerging EUR (Uitkering) LU0823403786

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
250,82 EUR 13/12/2017
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
7,64 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823403786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/1998
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/11/2017) 6,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,76 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,33 %
Volatiliteit van de benchmark 19,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 1,24

Prestaties in EUR (13/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % -0,62 %
Rendement 3 maanden 0,68 % 4,09 %
Rendement 6 maanden 4,24 % 10,63 %
Rendement 1 jaar 7,64 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,69 % 14,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,89 % 2,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,34 % -2,87 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,64 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 35,33 %
Financiële sector 29,93 %
Diverse industrieën en diensten 12,89 %
Consumptiegoederen 10,57 %
Telecomoperatoren 5,63 %
Spitstechnologie 3,61 %
Landen Gewicht
Rusland 48,88 %
Polen 18,65 %
Turkije 14,12 %
Hongarije 5,83 %
Griekenland 5,60 %
Nederland 1,14 %
Luxemburg 1,02 %
Tsjechië 0,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,38 %
RUB - Russische roebel 25,00 %
PLN - Poolse zloty 19,60 %
TRY - Turkse lire 14,07 %
EUR - Euro 5,82 %
HUF - Hongaarse forint 5,80 %
GBP - Brits pond 1,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank 9,04 %
Oil Co Lukoil USD 7,69 %
Gazprom ADR 6,86 %
MOL MAGYAR OLAJ GAZIPARI 3,86 %
Turkiye Garanti Bankasi 3,46 %
BK Pekao Polska Kasa Opieki 3,20 %
Powszechny Zaklad Ubezp 3,06 %
Tatneftpfdusd 2,83 %
Alrosa AO 2,63 %
ASSECO POLAND SA 2,59 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-europe-emerging-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden