Parvest Equity Europe Emerging EUR (Uitkering) LU0823403786

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
250,31 EUR 19/10/2017
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
18,60 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823403786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/1998
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (29/09/2017) 7,080 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,76 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,37 %
Volatiliteit van de benchmark 19,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,29

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % 3,53 %
Rendement 3 maanden 3,05 % 6,93 %
Rendement 6 maanden 4,58 % 4,85 %
Rendement 1 jaar 18,60 % 19,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,80 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,39 % 1,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,97 % -2,32 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,55 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 32,56 %
Financiële sector 30,74 %
Diverse industrieën en diensten 14,69 %
Consumptiegoederen 13,95 %
Telecomoperatoren 3,54 %
Landen Gewicht
Rusland 48,09 %
Polen 18,33 %
Turkije 14,93 %
Hongarije 6,49 %
Griekenland 5,98 %
Cyprus 1,20 %
Nederland 1,00 %
Tsjechië 0,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,73 %
RUB - Russische roebel 25,92 %
PLN - Poolse zloty 18,18 %
TRY - Turkse lire 13,56 %
HUF - Hongaarse forint 6,36 %
EUR - Euro 5,98 %
GBP - Brits pond 1,43 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank 7,43 %
Oil Co Lukoil USD 6,64 %
Gazprom ADR 5,58 %
Magyar Olaj Gazi Mol Magyar 4,43 %
Turkiye Garanti Bankasi 3,84 %
BK Pekao Polska Kasa Opieki 3,44 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. 3,15 %
Alrosa AO 2,80 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 2,69 %
Tatneftpfdusd 2,63 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden