Parvest Equity Europe Emerging EUR (Uitkering)

LU0823403786
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
239,62 EUR 22/07/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
12,73 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823403786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 5,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 10,15 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,32 %
Liquiditeiten 1,68 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 35,32 %
Financiële sector 28,50 %
Consumptiegoederen 11,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,39 %
Telecomoperatoren 6,10 %
Diverse industrieën en diensten 5,26 %
Spitstechnologie 1,64 %
Gezondheid en Farma 0,53 %
Landen Gewicht
Rusland 49,14 %
Polen 17,55 %
Turkije 10,59 %
Hongarije 4,47 %
Cyprus 3,65 %
Nederland 3,63 %
Griekenland 3,33 %
Tsjechië 2,02 %
Luxemburg 1,85 %
Spanje 1,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,05 %
RUB - Russische roebel 26,29 %
PLN - Poolse zloty 20,65 %
TRY - Turkse lire 10,59 %
EUR - Euro 5,12 %
HUF - Hongaarse forint 4,47 %
GBP - Brits pond 0,91 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,28 %
Sberbank Rossii ORD 9,04 %
PJSC GAZPROM ADR 8,67 %
BANK PEKAO ORD 5,02 %
VEON ADR 3,63 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,48 %
AK ALROSA ORD 3,42 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 3,20 %
INTER RAO YEES ORD 3,00 %
KRUK ORD 2,86 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,28 % 1,19 %
Rendement 3 maanden 8,38 % 6,96 %
Rendement 6 maanden 13,75 % 14,88 %
Rendement 1 jaar 12,73 % 27,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,69 % 17,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,02 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,35 % 8,14 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,43 %
Volatiliteit van de benchmark 19,20 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,96