Parvest Equity Europe Emerging EUR

LU0823403356
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,94 EUR 21/05/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-2,77 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823403356
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/04/2019) 40,230 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Liquiditeiten 1,17 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 34,48 %
Financiële sector 27,59 %
Consumptiegoederen 12,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,20 %
Diverse industrieën en diensten 6,34 %
Telecomoperatoren 4,98 %
Spitstechnologie 1,72 %
Gezondheid en Farma 0,60 %
Landen Gewicht
Rusland 48,62 %
Polen 17,55 %
Turkije 11,58 %
Hongarije 5,02 %
Cyprus 3,63 %
Griekenland 2,75 %
Nederland 2,61 %
Tsjechië 1,79 %
Luxemburg 1,70 %
Spanje 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,05 %
RUB - Russische roebel 26,01 %
PLN - Poolse zloty 21,42 %
TRY - Turkse lire 10,52 %
HUF - Hongaarse forint 4,91 %
EUR - Euro 4,26 %
GBP - Brits pond 1,07 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii ORD 9,54 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,26 %
PJSC GAZPROM ADR 7,29 %
BANK PEKAO ORD 4,48 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,95 %
AK ALROSA ORD 3,89 %
INTER RAO YEES ORD 3,11 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 2,75 %
KRUK ORD 2,69 %
Globaltrans Investment Gdr 2,68 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,39 % -1,19 %
Rendement 3 maanden 1,35 % 4,46 %
Rendement 6 maanden 6,99 % 11,21 %
Rendement 1 jaar -2,77 % 14,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,48 % 16,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,55 % 6,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,01 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,93 %
Volatiliteit van de benchmark 19,60 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 3,23
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-europe-emerging-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden