Parvest Equity China USD (Uitkering)

LU0823426480
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
240,64 USD 18/02/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-6,33 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/1997
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/01/2019) 7,850 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,20 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,27 %
Liquiditeiten 8,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,60 %
Spitstechnologie 19,04 %
Diverse industrieën en diensten 16,12 %
Consumptiegoederen 16,11 %
Telecomoperatoren 3,98 %
Nutsbedrijven 3,65 %
Gezondheid en Farma 1,78 %
Landen Gewicht
China 76,87 %
Hong-Kong 12,04 %
Verenigde Staten 7,20 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 60,38 %
USD - Amerikaanse dollar 25,76 %
CNY - Chinese yuan 9,97 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,99 %
USD CASH 7,20 %
Ping An ORD H 6,82 %
CCB ORD H 5,11 %
Cm Bank Ord H 4,44 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 4,26 %
MOUTAI ORD A 3,88 %
AIA ORD 2,93 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,89 %

Prestaties in EUR (18/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,43 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 7,10 % 6,60 %
Rendement 6 maanden 2,18 % 0,74 %
Rendement 1 jaar -6,33 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,34 % 15,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,97 % 12,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,73 % 13,13 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,95 %
Volatiliteit van de benchmark 16,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 7,58
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-china-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden