Parvest Equity China USD (Uitkering)

LU0823426480
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
223,97 USD 16/10/2018
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-10,54 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/1997
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (28/09/2018) 8,270 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,20 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,11 %
Liquiditeiten 8,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,15 %
Spitstechnologie 19,81 %
Consumptiegoederen 13,65 %
Diverse industrieën en diensten 12,97 %
Telecomoperatoren 6,48 %
Nutsbedrijven 6,37 %
Gezondheid en Farma 4,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,76 %
Landen Gewicht
China 75,16 %
Verenigde Staten 14,14 %
Hong-Kong 6,56 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 60,00 %
USD - Amerikaanse dollar 28,91 %
CNY - Chinese yuan 6,22 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 14,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,91 %
Tencent ORD 8,79 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 6,28 %
CCB ORD H 6,23 %
Ping An ORD H 5,46 %
CHINA MOBILE ORD 4,91 %
Sinopec Corp Ord H 3,88 %
MOUTAI ORD A 3,66 %
ICBC ORD H 3,22 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,03 % -5,79 %
Rendement 3 maanden -13,47 % -11,54 %
Rendement 6 maanden -11,44 % -9,61 %
Rendement 1 jaar -10,54 % -11,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,34 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,26 % 9,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,85 % 12,28 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,91 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 7,75
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-china-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden