Parvest Equity China USD (Uitkering)

LU0823426480
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
249,98 USD 15/07/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
0,11 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (28/06/2019) 8,400 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,95 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,97 %
Liquiditeiten 8,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,80 %
Financiële sector 24,90 %
Consumptiegoederen 23,48 %
Nutsbedrijven 5,20 %
Gezondheid en Farma 5,04 %
Diverse industrieën en diensten 4,56 %
Landen Gewicht
China 87,13 %
Verenigde Staten 7,06 %
Hong-Kong 5,14 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 46,78 %
CNY - Chinese yuan 27,10 %
USD - Amerikaanse dollar 25,44 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,32 %
Tencent ORD 9,24 %
USD CASH 7,06 %
Ping An ORD H 6,96 %
WULIANGYE ORD A 4,92 %
LUXSHARE PRECISION ORD A 3,77 %
NetEase ADR 3,44 %
CITS ORD A 3,26 %
LI NING ORD 3,25 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,16 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,06 % 6,40 %
Rendement 3 maanden -2,26 % -2,93 %
Rendement 6 maanden 13,89 % 12,09 %
Rendement 1 jaar 0,11 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,98 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,39 % 10,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,48 % 10,64 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,88 %
Volatiliteit van de benchmark 17,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 8,70