Parvest Equity China USD (Uitkering)

LU0823426480
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
289,52 USD 22/02/2018
Aandelen - China Beleggingsbeleid
21,49 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/1997
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/01/2018) 10,160 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,32 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,54 %
Volatiliteit van de benchmark 14,60 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 9,53

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,88 % -4,61 %
Rendement 3 maanden -0,42 % -2,44 %
Rendement 6 maanden 12,51 % 7,84 %
Rendement 1 jaar 21,49 % 15,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,21 % 9,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,28 % 12,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,64 % 8,50 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,99 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,60 %
Spitstechnologie 22,09 %
Diverse industrieën en diensten 18,04 %
Consumptiegoederen 13,63 %
Gezondheid en Farma 6,85 %
Olie en Gas 3,43 %
Telecomoperatoren 1,59 %
Nutsbedrijven 1,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,46 %
Landen Gewicht
China 80,24 %
Hong-Kong 12,22 %
Luxemburg 1,48 %
Verenigde Staten 0,68 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 65,00 %
USD - Amerikaanse dollar 22,90 %
CNY - Chinese yuan 7,56 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,11 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 7,67 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 6,78 %
Baidu INC Dr 5,12 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 4,35 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,47 %
NETEASE INC DR 3,12 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 2,86 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,61 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-china-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden