Parvest Equity China USD (Uitkering) LU0823426480

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
265,58 USD 13/12/2017
Aandelen - China Beleggingsbeleid
29,55 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/1997
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/11/2017) 9,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,32 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,42 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 8,41

Prestaties in EUR (13/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,95 % -2,55 %
Rendement 3 maanden 6,07 % 4,24 %
Rendement 6 maanden 14,11 % 10,20 %
Rendement 1 jaar 29,55 % 24,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,18 % 14,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,18 % 12,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,32 % 6,96 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,66 %
Liquiditeiten 4,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,90 %
Diverse industrieën en diensten 22,34 %
Spitstechnologie 17,88 %
Consumptiegoederen 6,29 %
Telecomoperatoren 4,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,06 %
Gezondheid en Farma 3,53 %
Olie en Gas 3,03 %
Nutsbedrijven 2,21 %
Landen Gewicht
China 81,18 %
Hong-Kong 12,07 %
Luxemburg 1,08 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 61,81 %
USD - Amerikaanse dollar 23,14 %
CNY - Chinese yuan 7,22 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,59 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 7,57 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 6,19 %
BANK OF CHINA LTD ORD 5,71 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 4,71 %
Baidu INC Dr 3,12 %
CHINA UNICOM HONG KONG LTD ORD 2,53 %
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD ORD 2,27 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,27 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-china-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden