Parvest Equity China USD (Uitkering)

LU0823426480
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
242,92 USD 14/08/2018
Aandelen - China Beleggingsbeleid
4,91 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/1997
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/07/2018) 8,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,20 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,79 %
Volatiliteit van de benchmark 14,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 9,40

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,49 % -3,36 %
Rendement 3 maanden -11,58 % -8,09 %
Rendement 6 maanden -6,18 % -2,28 %
Rendement 1 jaar 4,91 % 4,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,05 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,09 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,70 % 9,61 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,54 %
Liquiditeiten 8,59 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,86 %
Diverse industrieën en diensten 18,90 %
Financiële sector 18,71 %
Consumptiegoederen 13,95 %
Gezondheid en Farma 8,74 %
Olie en Gas 4,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,21 %
Landen Gewicht
China 77,77 %
Verenigde Staten 6,59 %
Hong-Kong 6,43 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 51,24 %
USD - Amerikaanse dollar 31,28 %
CNY - Chinese yuan 9,22 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,08 %
Baidu INC Dr 6,66 %
USD CASH 6,59 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,68 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,09 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 3,86 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,50 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,09 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,61 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-china-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden