Parvest Equity China USD (Uitkering)

LU0823426480
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
278,89 USD 23/05/2018
Aandelen - China Beleggingsbeleid
25,27 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/1997
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/04/2018) 9,170 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,20 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,65 %
Volatiliteit van de benchmark 14,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 9,28

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,54 % 7,08 %
Rendement 3 maanden 1,97 % 2,50 %
Rendement 6 maanden 5,24 % 3,28 %
Rendement 1 jaar 25,27 % 18,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,15 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,14 % 13,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,12 % 9,13 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,52 %
Liquiditeiten 4,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,32 %
Spitstechnologie 21,90 %
Diverse industrieën en diensten 20,37 %
Consumptiegoederen 10,92 %
Gezondheid en Farma 8,24 %
Olie en Gas 4,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,48 %
Landen Gewicht
China 80,24 %
Hong-Kong 7,76 %
Verenigde Staten 1,71 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 59,22 %
USD - Amerikaanse dollar 24,93 %
CNY - Chinese yuan 6,54 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,31 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,11 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 6,47 %
Baidu INC Dr 5,10 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,45 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,35 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 3,51 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,19 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,08 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,94 %