Parvest Equity China EUR (Uitkering)

LU0823425912
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,44 EUR 16/05/2018
Aandelen - China Beleggingsbeleid
28,71 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823425912
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/04/2018) 2,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,42 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,62 %
Volatiliteit van de benchmark 14,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 9,48

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,81 % 7,35 %
Rendement 3 maanden 6,37 % 5,72 %
Rendement 6 maanden 6,73 % 3,45 %
Rendement 1 jaar 28,71 % 18,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,75 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,80 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,51 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,52 %
Liquiditeiten 4,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,54 %
Diverse industrieën en diensten 20,05 %
Spitstechnologie 19,96 %
Consumptiegoederen 11,91 %
Gezondheid en Farma 7,79 %
Olie en Gas 3,72 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,48 %
Landen Gewicht
China 81,15 %
Hong-Kong 9,68 %
Verenigde Staten 2,34 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 59,22 %
USD - Amerikaanse dollar 24,93 %
CNY - Chinese yuan 6,54 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,91 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 7,20 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,38 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,08 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 3,57 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,06 %
Baidu INC Dr 2,96 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,94 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,81 %