Parvest Equity China EUR (Uitkering)

LU0823425912
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,37 EUR 15/11/2018
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-11,58 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823425912
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/10/2018) 1,630 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,42 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,11 %
Liquiditeiten 8,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,09 %
Spitstechnologie 16,37 %
Diverse industrieën en diensten 14,88 %
Consumptiegoederen 13,14 %
Telecomoperatoren 5,94 %
Nutsbedrijven 5,75 %
Gezondheid en Farma 4,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,68 %
Landen Gewicht
China 75,71 %
Verenigde Staten 18,09 %
Hong-Kong 6,62 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 60,00 %
USD - Amerikaanse dollar 28,91 %
CNY - Chinese yuan 6,22 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 18,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,80 %
Tencent ORD 8,32 %
Ping An ORD H 6,96 %
CCB ORD H 6,25 %
CHINA MOBILE ORD 4,46 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 4,25 %
ICBC ORD H 3,93 %
Cm Bank Ord H 3,67 %
MOUTAI ORD A 3,36 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,74 % 3,47 %
Rendement 3 maanden -5,00 % -5,18 %
Rendement 6 maanden -17,61 % -12,85 %
Rendement 1 jaar -11,58 % -8,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,45 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,22 % 10,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,73 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,45 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,87
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-china-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden