Parvest Equity China EUR (Uitkering)

LU0823425912
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,02 EUR 20/09/2018
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-1,90 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823425912
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/08/2018) 1,730 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,42 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,14 %
Liquiditeiten 18,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,64 %
Financiële sector 17,71 %
Consumptiegoederen 14,33 %
Diverse industrieën en diensten 12,64 %
Gezondheid en Farma 6,96 %
Nutsbedrijven 5,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,77 %
Telecomoperatoren 0,73 %
Landen Gewicht
China 71,21 %
Verenigde Staten 11,92 %
Hong-Kong 5,11 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 47,12 %
USD - Amerikaanse dollar 32,42 %
CNY - Chinese yuan 8,70 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 11,92 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 11,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,88 %
Tencent ORD 7,77 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 6,58 %
CCB ORD H 6,14 %
Ping An ORD H 4,31 %
CSPC Pharma ORD 3,17 %
Sinopec Corp Ord H 3,14 %
MOUTAI ORD A 2,97 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,37 % -1,14 %
Rendement 3 maanden -12,37 % -5,98 %
Rendement 6 maanden -12,16 % -6,32 %
Rendement 1 jaar -1,90 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,88 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,12 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,96 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,88 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 8,12
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-china-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden