Parvest Equity China EUR (Uitkering)

LU0823425912
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
126,41 EUR 13/07/2018
Aandelen - China Beleggingsbeleid
13,59 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823425912
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (29/06/2018) 2,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,42 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,70 %
Volatiliteit van de benchmark 14,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 10,80

Prestaties in EUR (13/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,72 % -5,61 %
Rendement 3 maanden 2,73 % -3,31 %
Rendement 6 maanden -3,42 % -7,38 %
Rendement 1 jaar 13,59 % 11,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,27 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,74 % 10,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,42 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,01 %
Liquiditeiten 6,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,64 %
Spitstechnologie 20,71 %
Diverse industrieën en diensten 20,65 %
Consumptiegoederen 12,77 %
Gezondheid en Farma 9,85 %
Olie en Gas 4,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,22 %
Landen Gewicht
China 77,99 %
Hong-Kong 8,06 %
Verenigde Staten 6,19 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 56,79 %
USD - Amerikaanse dollar 28,58 %
CNY - Chinese yuan 8,34 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,01 %
USD CASH 6,19 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,98 %
Baidu INC Dr 4,80 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,19 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 4,13 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,57 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,19 %
UBS AG (LONDON) WARRANT 3,02 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-china-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden