Parvest Equity Brazil USD (Uitkering) LU0265267285

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
65,31 USD 20/04/2017
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
38,67 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265267285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (31/03/2017) 6,230 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,00 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,71 %
Volatiliteit van de benchmark 27,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 2,46

Prestaties in EUR (20/04/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % -3,79 %
Rendement 3 maanden 0,20 % -0,50 %
Rendement 6 maanden 1,16 % 2,11 %
Rendement 1 jaar 38,67 % 41,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,71 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,40 % -5,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,18 % 0,49 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,43 %
Liquiditeiten 5,26 %
Obligaties 0,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,13 %
Nutsbedrijven 22,89 %
Consumptiegoederen 17,22 %
Diverse industrieën en diensten 14,90 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 77,17 %
USD - Amerikaanse dollar 24,96 %
EUR - Euro 0,48 %
GBP - Brits pond 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banco Bradesco 6,39 %
Itau Unibanco Pn 6,31 %
BM&F Bovespa 5,35 %
Itausa Investimentos 4,77 %
Petroleo Brasil ADR 4,03 %
BB Seguridade Pa BRL 3,71 %
Vale 3,65 %
BRF-Brasil Foods 3,50 %
Petroleo Brasileiro 3,48 %
Cielo Sa 3,48 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden