Parvest Equity Brazil USD (Uitkering)

LU0265267285
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
78,41 USD 18/07/2019
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
39,34 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265267285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (28/06/2019) 4,260 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,24 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,04 %
Liquiditeiten 1,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,56 %
Consumptiegoederen 20,58 %
Nutsbedrijven 16,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,98 %
Diverse industrieën en diensten 9,44 %
Telecomoperatoren 2,57 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Spitstechnologie 0,58 %
Landen Gewicht
Brazilië 98,33 %
Verenigde Staten 0,55 %
Groot-Brittannië 0,03 %
Zweden 0,02 %
Noorwegen 0,01 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 57,31 %
USD - Amerikaanse dollar 41,57 %
EUR - Euro 0,59 %
GBP - Brits pond 0,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,95 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 6,35 %
BANCO DO BRASIL ORD 5,83 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,30 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,84 %
LOJAS RENNER ORD 4,10 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 3,88 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,71 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,94 %
RUMO ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,89 % 8,08 %
Rendement 3 maanden 17,13 % 16,83 %
Rendement 6 maanden 10,19 % 10,24 %
Rendement 1 jaar 39,34 % 44,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,41 % 16,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,68 % 2,66 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,87 %
Volatiliteit van de benchmark 31,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 2,13