Parvest Equity Best Selection Europe ex-UK EUR (Uitkering)

LU0823398507
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
118,02 EUR 13/06/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-5,54 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823398507
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2019) 0,420 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,85 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,16 %
Obligaties 1,46 %
Liquiditeiten -0,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,25 %
Gezondheid en Farma 15,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,04 %
Diverse industrieën en diensten 13,01 %
Financiële sector 12,80 %
Nutsbedrijven 12,69 %
Spitstechnologie 8,05 %
Telecomoperatoren 4,99 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,05 %
Duitsland 19,50 %
Spanje 10,00 %
Zwitserland 7,57 %
Portugal 5,66 %
Ierland 5,35 %
Zweden 4,64 %
Nederland 4,63 %
Denemarken 3,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,31 %
SEK - Zweedse kroon 6,62 %
CHF - Zwitserse frank 5,48 %
DKK - Deense kroon 4,34 %
GBP - Brits pond 3,78 %
USD - Amerikaanse dollar 3,01 %
NOK - Noorse kroon 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 4,32 %
AB INBEV ORD 4,04 %
CRH ORD 3,77 %
SAP ORD 3,40 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,24 %
LVMH ORD 3,19 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,10 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,83 %
BANCO SANTANDER ORD 2,82 %
Linde Ord 2,75 %

Prestaties in EUR (13/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,99 % 1,84 %
Rendement 3 maanden 3,38 % 3,25 %
Rendement 6 maanden 13,04 % 12,02 %
Rendement 1 jaar -5,54 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,18 % 10,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,44 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,72 % 9,52 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,86 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,73
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-best-selection-europe-exuk-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden