Parvest Equity Best Selection Europe EUR (Uitkering)

LU0823400097
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,97 EUR 20/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,84 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823400097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 26,420 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,81 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,19 %
Obligaties 0,14 %
Liquiditeiten -0,32 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 17,70 %
Consumptiegoederen 16,03 %
Financiële sector 15,27 %
Nutsbedrijven 15,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,43 %
Diverse industrieën en diensten 9,21 %
Telecomoperatoren 6,56 %
Spitstechnologie 5,72 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,85 %
Frankrijk 14,13 %
Duitsland 13,01 %
Nederland 9,17 %
Spanje 9,11 %
Ierland 7,16 %
Zweden 4,71 %
Denemarken 4,28 %
Finland 4,14 %
Zwitserland 3,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,84 %
GBP - Brits pond 29,89 %
SEK - Zweedse kroon 6,32 %
DKK - Deense kroon 4,27 %
CHF - Zwitserse frank 3,99 %
USD - Amerikaanse dollar 3,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,14 %
AB INBEV ORD 3,72 %
SANOFI ORD 3,71 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,69 %
CRH ORD 3,48 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,16 %
Linde Ord 3,01 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,98 %
J.MARTINS SGPS ORD 2,91 %
SAP ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,98 % -3,43 %
Rendement 3 maanden -2,95 % -1,30 %
Rendement 6 maanden 1,74 % 2,06 %
Rendement 1 jaar -3,84 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,33 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,02 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,87 % 2,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,53 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 3,95
;