Parvest Equity Best Selection Euro EUR (Uitkering)

LU0823401731
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
277,81 EUR 15/07/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-0,56 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823401731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (28/06/2019) 91,750 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 9,06 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,67 %
Obligaties 0,82 %
Liquiditeiten -0,50 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,00 %
Gezondheid en Farma 14,98 %
Financiële sector 14,67 %
Nutsbedrijven 10,11 %
Spitstechnologie 9,55 %
Diverse industrieën en diensten 7,74 %
Telecomoperatoren 6,59 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,76 %
Duitsland 22,04 %
Nederland 11,38 %
Spanje 11,35 %
Ierland 5,91 %
Portugal 5,11 %
België 4,48 %
Finland 4,22 %
Groot-Brittannië 3,65 %
Luxemburg 2,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,13 %
GBP - Brits pond 3,88 %
USD - Amerikaanse dollar 3,50 %
SEK - Zweedse kroon 1,92 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 5,19 %
SANOFI ORD 5,16 %
LVMH ORD 4,89 %
AB INBEV ORD 4,47 %
CRH ORD 3,88 %
BANCO SANTANDER ORD 3,73 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,73 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,69 %
Linde Ord 3,50 %
E.ON N ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,16 % 3,74 %
Rendement 3 maanden 2,27 % 3,27 %
Rendement 6 maanden 15,24 % 16,72 %
Rendement 1 jaar -0,56 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,80 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,73 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,49 % 6,73 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,53 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,93