Parvest Equity Best Selection Euro EUR (Uitkering)

LU0823401731
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
294,70 EUR 22/05/2018
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
3,64 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823401731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/09/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/04/2018) 89,340 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,65 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,65 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 7,73

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,24 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 4,98 % 4,48 %
Rendement 6 maanden 3,67 % 0,96 %
Rendement 1 jaar 3,64 % 1,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,24 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,45 % 7,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,86 % 2,58 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,10 %
Obligaties 0,74 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,46 %
Financiële sector 21,27 %
Consumptiegoederen 14,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,60 %
Gezondheid en Farma 10,86 %
Spitstechnologie 9,84 %
Telecomoperatoren 4,67 %
Olie en Gas 3,25 %
Landen Gewicht
Duitsland 27,36 %
Frankrijk 22,56 %
Spanje 16,38 %
Nederland 14,39 %
Ierland 6,27 %
Portugal 3,75 %
Zweden 2,54 %
Finland 2,36 %
Italië 2,07 %
Luxemburg 1,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,81 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO SANTANDER SA ORD 4,96 %
BAYER AG ORD 4,30 %
SAP SE ORD 4,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,04 %
ASML HOLDING NV ORD 3,75 %
CRH PLC ORD 3,61 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,56 %
Unilever NV Dr 3,46 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 3,32 %
Aeroports De Paris SA ORD 3,25 %