Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR (Uitkering) LU0823397525

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
445,60 EUR 15/12/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,61 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397525
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2017) 34,770 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 9,78 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,21 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 9,82

Prestaties in EUR (15/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,13 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 7,38 % 4,88 %
Rendement 6 maanden 6,95 % 6,37 %
Rendement 1 jaar 15,61 % 17,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,11 % 11,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,68 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,90 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,16 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,57 %
Financiële sector 28,70 %
Consumptiegoederen 15,02 %
Diverse industrieën en diensten 10,36 %
Telecomoperatoren 5,31 %
Nutsbedrijven 3,36 %
Gezondheid en Farma 2,15 %
Vastgoed 1,54 %
Landen Gewicht
China 32,54 %
Zuid-Korea 14,33 %
India 14,01 %
Hong-Kong 11,39 %
Indonesië 5,22 %
Singapore 3,83 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 43,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,22 %
INR - Indiase roepie 13,90 %
IDR - Indonesische roepia 5,18 %
SGD - Singaporese dollar 3,82 %
USD - Amerikaanse dollar 0,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 9,25 %
Samsung Electronics 7,65 %
Taiwan Semicond.Manu. Co Ltd 5,43 %
Ping An Ins Grp of China Ltd. 4,39 %
Hon Hai Precision Industry 3,27 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,22 %
Tech Mahindra Ltd 2,98 %
China Construction Bank 2,92 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,87 %
Hynix Semiconductor 2,76 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-best-selection-asia-exjapan-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden