Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR (Uitkering) LU0823397525

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
429,71 EUR 19/10/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,95 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397525
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/09/2017) 33,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 9,78 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,04 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 9,27

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,68 % 2,13 %
Rendement 3 maanden 1,56 % 2,31 %
Rendement 6 maanden 5,49 % 6,78 %
Rendement 1 jaar 10,95 % 15,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,07 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,85 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,93 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,74 %
Liquiditeiten 2,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,88 %
Consumptiegoederen 15,43 %
Diverse industrieën en diensten 9,72 %
Telecomoperatoren 5,57 %
Nutsbedrijven 3,56 %
Landen Gewicht
China 32,98 %
India 13,43 %
Zuid-Korea 12,60 %
Hong-Kong 12,33 %
Indonesië 5,36 %
Singapore 4,24 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 44,11 %
INR - Indiase roepie 13,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,35 %
IDR - Indonesische roepia 5,28 %
SGD - Singaporese dollar 4,15 %
USD - Amerikaanse dollar 2,26 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings Ltd 9,47 %
Samsung Electronics 6,67 %
Taiwan Semicond.Manu. Co Ltd 5,13 %
Ping An Ins Grp of China Ltd. 4,22 %
Hon Hai Precision Industry 3,36 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3,17 %
Hong Kong Exchanges And Clearing 3,14 %
China Construction Bank 3,05 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,88 %
Tech Mahindra Ltd 2,85 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden