Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR (Uitkering)

LU0823397525
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
402,10 EUR 12/11/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-8,74 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397525
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2018) 40,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 9,35 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,08 %
Liquiditeiten 2,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,20 %
Spitstechnologie 19,82 %
Consumptiegoederen 16,40 %
Diverse industrieën en diensten 14,48 %
Nutsbedrijven 5,21 %
Telecomoperatoren 4,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,44 %
Landen Gewicht
China 24,26 %
Hong-Kong 14,26 %
India 14,07 %
Zuid-Korea 13,78 %
Indonesië 5,72 %
Verenigde Staten 4,10 %
Thailand 1,86 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,08 %
INR - Indiase roepie 14,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,78 %
IDR - Indonesische roepia 5,72 %
USD - Amerikaanse dollar 2,50 %
THB - Thaise baht 1,86 %
SGD - Singaporese dollar 1,84 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 7,39 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,46 %
Tencent ORD 5,06 %
Ping An ORD H 4,87 %
Hkex Ord 2,95 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,83 %
CHINACOMSERVICE ORD H 2,72 %
CCB ORD H 2,70 %
SK HYNIX ORD 2,56 %
USD CASH 2,50 %

Prestaties in EUR (12/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,34 % 1,91 %
Rendement 3 maanden -5,39 % -7,01 %
Rendement 6 maanden -8,51 % -9,25 %
Rendement 1 jaar -8,74 % -8,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,72 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,24 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,31 % 12,45 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,52 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 7,34
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-best-selection-asia-exjapan-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden