Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR (Uitkering)

LU0823397525
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
446,81 EUR 17/04/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,30 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397525
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/03/2019) 52,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 11,03 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,39 %
Liquiditeiten 2,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,40 %
Spitstechnologie 27,51 %
Consumptiegoederen 16,09 %
Diverse industrieën en diensten 7,04 %
Telecomoperatoren 4,66 %
Nutsbedrijven 4,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,73 %
Gezondheid en Farma 1,17 %
Landen Gewicht
China 23,90 %
India 14,96 %
Hong-Kong 13,72 %
Zuid-Korea 13,53 %
Indonesië 6,51 %
Verenigde Staten 5,05 %
Singapore 1,98 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,74 %
INR - Indiase roepie 12,93 %
IDR - Indonesische roepia 6,26 %
USD - Amerikaanse dollar 5,76 %
SGD - Singaporese dollar 1,82 %
THB - Thaise baht 1,72 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 7,15 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,89 %
Tencent ORD 5,36 %
Ping An ORD H 5,12 %
Hkex Ord 3,60 %
USD CASH 3,59 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,46 %
CHINACOMSERVICE ORD H 3,00 %
CCB ORD H 2,79 %
ASIAN PAINTS ORD 2,73 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,00 % 3,51 %
Rendement 3 maanden 10,24 % 10,70 %
Rendement 6 maanden 17,53 % 16,79 %
Rendement 1 jaar 8,30 % 8,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,34 % 12,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,56 % 10,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,60 % 12,07 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,70 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 11,96
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-best-selection-asia-exjapan-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden