Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR (Uitkering)

LU0823397525
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
412,22 EUR 19/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,09 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397525
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 60,300 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 11,03 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,02 %
Liquiditeiten 6,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,51 %
Spitstechnologie 27,78 %
Consumptiegoederen 15,63 %
Diverse industrieën en diensten 6,75 %
Telecomoperatoren 3,75 %
Nutsbedrijven 3,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,83 %
Gezondheid en Farma 1,23 %
Landen Gewicht
China 23,14 %
India 18,34 %
Zuid-Korea 13,58 %
Hong-Kong 12,01 %
Indonesië 6,58 %
Verenigde Staten 2,94 %
Singapore 1,93 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,66 %
INR - Indiase roepie 12,69 %
IDR - Indonesische roepia 7,24 %
USD - Amerikaanse dollar 4,23 %
SGD - Singaporese dollar 1,93 %
THB - Thaise baht 1,84 %
CNY - Chinese yuan 0,05 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 7,23 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,89 %
Ping An ORD H 5,74 %
Tencent ORD 5,65 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,77 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,50 %
Hkex Ord 3,38 %
ASIAN PAINTS ORD 2,83 %
Delta Electronic ORD 2,72 %
CCB ORD H 2,62 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,46 % -5,08 %
Rendement 3 maanden 0,49 % 0,38 %
Rendement 6 maanden -2,56 % -0,44 %
Rendement 1 jaar 0,09 % 0,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,14 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,32 % 6,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,12 % 9,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,84 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 9,07
;