Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR (Uitkering) LU0823397525

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
413,67 EUR 17/08/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,98 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397525
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/08/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2017) 34,120 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 9,78 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,17 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 9,95

Prestaties in EUR (17/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,42 % -0,82 %
Rendement 3 maanden -0,29 % 2,30 %
Rendement 6 maanden 2,52 % 4,14 %
Rendement 1 jaar 10,98 % 15,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,57 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,03 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,25 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,38 %
Liquiditeiten 5,81 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,23 %
Financiële sector 27,70 %
Consumptiegoederen 15,37 %
Diverse industrieën en diensten 8,33 %
Telecomoperatoren 6,12 %
Nutsbedrijven 3,72 %
Gezondheid en Farma 2,00 %
Landen Gewicht
China 32,18 %
Zuid-Korea 13,05 %
Hong-Kong 12,55 %
India 11,32 %
Indonesië 5,57 %
Singapore 4,53 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 42,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,31 %
INR - Indiase roepie 10,69 %
IDR - Indonesische roepia 5,26 %
SGD - Singaporese dollar 4,27 %
USD - Amerikaanse dollar 4,06 %
CNY - Chinese yuan 0,20 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 8,69 %
Samsung Electronics 6,87 %
Taiwan Semicond.Manu. Co Ltd 5,25 %
Ping An Ins Grp of China Ltd. 3,70 %
Hon Hai Precision Industry 3,24 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3,23 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,08 %
Public Bank 2,82 %
China Construction Bank 2,81 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,70 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden