Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR

LU0823397368
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
636,22 EUR 14/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-2,89 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397368
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 184,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,21 %
Liquiditeiten 3,79 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,51 %
Spitstechnologie 27,78 %
Consumptiegoederen 15,63 %
Diverse industrieën en diensten 6,75 %
Telecomoperatoren 3,75 %
Nutsbedrijven 3,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,83 %
Gezondheid en Farma 1,23 %
Landen Gewicht
China 23,14 %
India 18,34 %
Zuid-Korea 13,58 %
Hong-Kong 12,01 %
Indonesië 6,58 %
Verenigde Staten 2,94 %
Singapore 1,93 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,26 %
INR - Indiase roepie 14,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,58 %
IDR - Indonesische roepia 6,58 %
USD - Amerikaanse dollar 5,15 %
SGD - Singaporese dollar 1,93 %
THB - Thaise baht 1,79 %
CNY - Chinese yuan 0,18 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,08 %
EUR - Euro 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 7,23 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,89 %
Ping An ORD H 5,74 %
Tencent ORD 5,65 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,77 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,50 %
Hkex Ord 3,38 %
ASIAN PAINTS ORD 2,83 %
Delta Electronic ORD 2,72 %
CCB ORD H 2,62 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,43 % -6,66 %
Rendement 3 maanden -3,47 % -2,86 %
Rendement 6 maanden -4,39 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -2,89 % -2,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,78 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,15 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,53 % 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,85 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 9,06
;