Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR (Uitkering)

LU0823409809
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
156,38 EUR 19/09/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-0,77 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823409809
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/10/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2018) 1,420 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,21 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,43 %
Liquiditeiten 1,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,85 %
Spitstechnologie 16,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,67 %
Consumptiegoederen 10,50 %
Diverse industrieën en diensten 8,89 %
Nutsbedrijven 5,17 %
Telecomoperatoren 2,46 %
Landen Gewicht
China 23,27 %
Australië 16,59 %
Zuid-Korea 12,86 %
Hong-Kong 10,49 %
India 9,00 %
Verenigde Staten 4,51 %
Singapore 3,99 %
Indonesië 2,14 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,05 %
AUD - Australische dollar 17,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,18 %
INR - Indiase roepie 9,44 %
SGD - Singaporese dollar 4,05 %
IDR - Indonesische roepia 2,37 %
USD - Amerikaanse dollar 1,92 %
THB - Thaise baht 1,84 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 7,63 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,67 %
USD CASH 4,51 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,35 %
BHP Billiton ORD 2,54 %
AIA ORD 2,41 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,23 %
CSL ORD 2,01 %
Ping An ORD H 1,98 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 1,79 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,19 % -3,09 %
Rendement 3 maanden -4,34 % -5,51 %
Rendement 6 maanden -5,52 % -4,67 %
Rendement 1 jaar -0,77 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,41 % 10,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,99 % 8,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,18 % 9,61 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,37 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 8,14
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-asia-pacific-exjapan-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden