Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR (Uitkering)

LU0823409809
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
165,74 EUR 15/02/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,89 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823409809
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/10/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2018) 1,760 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,28 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,80 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,83

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,79 % -3,93 %
Rendement 3 maanden -0,42 % -0,67 %
Rendement 6 maanden 4,27 % 5,28 %
Rendement 1 jaar 5,89 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,29 % 6,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,38 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,22 % 6,90 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,59 %
Liquiditeiten 2,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,14 %
Diverse industrieën en diensten 17,11 %
Spitstechnologie 16,47 %
Consumptiegoederen 12,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,32 %
Telecomoperatoren 3,50 %
Nutsbedrijven 2,98 %
Olie en Gas 1,61 %
Gezondheid en Farma 1,34 %
Landen Gewicht
China 23,80 %
Australië 16,99 %
Zuid-Korea 14,78 %
Hong-Kong 10,69 %
India 8,75 %
Singapore 3,87 %
Indonesië 2,33 %
Verenigde Staten 2,19 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,49 %
AUD - Australische dollar 17,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,78 %
INR - Indiase roepie 8,75 %
SGD - Singaporese dollar 3,87 %
IDR - Indonesische roepia 2,33 %
USD - Amerikaanse dollar 2,19 %
THB - Thaise baht 1,84 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,09 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,75 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,37 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,50 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,27 %
AIA GROUP LTD ORD 2,21 %
USD CASH 2,19 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,04 %
BHP BILLITON LTD ORD 2,00 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,66 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-asia-pacific-exjapan-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden