Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR (Uitkering)

LU0823409809
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,66 EUR 15/01/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-8,21 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823409809
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/10/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2018) 1,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,21 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,93 %
Liquiditeiten 1,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,56 %
Spitstechnologie 15,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,77 %
Consumptiegoederen 10,53 %
Diverse industrieën en diensten 9,22 %
Nutsbedrijven 5,77 %
Telecomoperatoren 2,95 %
Landen Gewicht
China 23,10 %
Australië 16,55 %
Zuid-Korea 13,02 %
Hong-Kong 10,93 %
India 9,78 %
Singapore 4,04 %
Indonesië 2,81 %
Thailand 1,97 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,08 %
AUD - Australische dollar 16,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,77 %
INR - Indiase roepie 10,02 %
SGD - Singaporese dollar 4,06 %
IDR - Indonesische roepia 2,90 %
THB - Thaise baht 1,90 %
USD - Amerikaanse dollar 1,67 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 6,43 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,61 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,53 %
AIA ORD 2,61 %
BHP GROUP ORD 2,50 %
Ping An ORD H 2,18 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,17 %
CSL ORD 1,96 %
CCB ORD H 1,89 %
USD CASH 1,69 %

Prestaties in EUR (15/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % 2,28 %
Rendement 3 maanden 4,79 % 4,80 %
Rendement 6 maanden -2,18 % -4,17 %
Rendement 1 jaar -8,21 % -7,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,57 % 12,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,55 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,34 % 12,96 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,81 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 6,66
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-asia-pacific-exjapan-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden