Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR (Uitkering)

LU0823409809
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
158,77 EUR 19/07/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,67 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823409809
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/10/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/06/2018) 1,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,21 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,36 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 8,29

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,88 % -3,95 %
Rendement 3 maanden -0,91 % -0,13 %
Rendement 6 maanden -6,98 % -5,40 %
Rendement 1 jaar 0,67 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,49 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,20 % 9,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,62 % 9,26 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,38 %
Liquiditeiten 3,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,79 %
Diverse industrieën en diensten 15,45 %
Spitstechnologie 15,18 %
Consumptiegoederen 12,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,93 %
Nutsbedrijven 2,91 %
Telecomoperatoren 2,55 %
Gezondheid en Farma 1,68 %
Olie en Gas 1,65 %
Landen Gewicht
China 24,17 %
Australië 15,58 %
Zuid-Korea 14,60 %
Hong-Kong 10,45 %
India 8,58 %
Singapore 4,42 %
Verenigde Staten 3,75 %
Indonesië 2,19 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,31 %
AUD - Australische dollar 16,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,12 %
INR - Indiase roepie 8,76 %
SGD - Singaporese dollar 4,06 %
USD - Amerikaanse dollar 2,85 %
IDR - Indonesische roepia 2,21 %
THB - Thaise baht 1,64 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,43 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,95 %
USD CASH 3,75 %
AIA GROUP LTD ORD 2,35 %
BHP BILLITON LTD ORD 2,16 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,06 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,99 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,93 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 1,68 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-asia-pacific-exjapan-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden