Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR (Uitkering) LU0823409809

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
165,57 EUR 13/10/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
17,12 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823409809
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/10/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/09/2017) 1,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,28 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,66 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 6,74

Prestaties in EUR (13/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,45 % 2,92 %
Rendement 3 maanden 2,26 % 3,67 %
Rendement 6 maanden 2,34 % 4,59 %
Rendement 1 jaar 17,12 % 19,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,93 % 11,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,79 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,51 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,58 %
Liquiditeiten 4,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,85 %
Diverse industrieën en diensten 16,52 %
Spitstechnologie 15,23 %
Consumptiegoederen 11,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,39 %
Telecomoperatoren 3,89 %
Nutsbedrijven 3,14 %
Olie en Gas 2,35 %
Gezondheid en Farma 1,66 %
Landen Gewicht
China 23,30 %
Australië 16,68 %
Zuid-Korea 14,73 %
Hong-Kong 10,03 %
India 7,76 %
Verenigde Staten 5,83 %
Singapore 3,59 %
Indonesië 2,82 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,17 %
AUD - Australische dollar 16,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,73 %
INR - Indiase roepie 7,76 %
USD - Amerikaanse dollar 5,83 %
SGD - Singaporese dollar 3,60 %
IDR - Indonesische roepia 2,82 %
THB - Thaise baht 1,74 %
CNY - Chinese yuan 1,16 %
EUR - Euro 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,90 %
USD CASH 5,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,14 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,56 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,11 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,91 %
BHP BILLITON LTD ORD 1,86 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,74 %
AIA GROUP LTD ORD 1,72 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden