Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR (Uitkering) LU0823409809

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
158,71 EUR 21/08/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,46 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823409809
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/10/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2017) 1,630 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,28 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,72 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 6,93

Prestaties in EUR (21/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,39 % -1,21 %
Rendement 3 maanden 0,28 % 2,11 %
Rendement 6 maanden 0,47 % 1,84 %
Rendement 1 jaar 13,46 % 15,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,74 % 8,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,43 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,57 % 6,46 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,07 %
Liquiditeiten 5,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,65 %
Diverse industrieën en diensten 16,59 %
Spitstechnologie 14,62 %
Consumptiegoederen 11,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,96 %
Telecomoperatoren 4,18 %
Nutsbedrijven 3,36 %
Olie en Gas 2,11 %
Gezondheid en Farma 1,88 %
Landen Gewicht
China 21,67 %
Australië 17,09 %
Zuid-Korea 14,88 %
Hong-Kong 9,75 %
India 7,72 %
Verenigde Staten 4,82 %
Singapore 3,75 %
Indonesië 2,97 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,28 %
AUD - Australische dollar 17,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,88 %
INR - Indiase roepie 7,73 %
USD - Amerikaanse dollar 4,83 %
SGD - Singaporese dollar 3,76 %
IDR - Indonesische roepia 2,97 %
THB - Thaise baht 1,71 %
CNY - Chinese yuan 1,14 %
EUR - Euro 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,17 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,40 %
USD CASH 4,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,20 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,87 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,11 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,81 %
AIA GROUP LTD ORD 1,74 %
BHP BILLITON LTD ORD 1,62 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,53 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden