Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR (Uitkering) LU0823409809

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
165,03 EUR 7/12/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,29 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823409809
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/10/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2017) 1,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,28 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,84 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 7,09

Prestaties in EUR (7/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,24 % -4,48 %
Rendement 3 maanden 4,13 % 4,56 %
Rendement 6 maanden 3,36 % 5,12 %
Rendement 1 jaar 14,29 % 17,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,62 % 9,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,78 % 8,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,00 % 5,41 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,12 %
Liquiditeiten 2,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,12 %
Diverse industrieën en diensten 16,52 %
Spitstechnologie 16,19 %
Consumptiegoederen 11,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,43 %
Telecomoperatoren 3,70 %
Nutsbedrijven 2,79 %
Olie en Gas 2,53 %
Gezondheid en Farma 1,81 %
Landen Gewicht
China 24,41 %
Australië 17,35 %
Zuid-Korea 14,46 %
Hong-Kong 9,81 %
India 8,11 %
Singapore 3,79 %
Verenigde Staten 3,25 %
Indonesië 2,37 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,46 %
AUD - Australische dollar 17,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,17 %
INR - Indiase roepie 8,83 %
SGD - Singaporese dollar 3,91 %
IDR - Indonesische roepia 2,27 %
THB - Thaise baht 1,88 %
USD - Amerikaanse dollar 1,20 %
CNY - Chinese yuan 0,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,64 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,66 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,38 %
USD CASH 3,25 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,66 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,26 %
BHP BILLITON LTD ORD 1,84 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,81 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,78 %
AIA GROUP LTD ORD 1,76 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-asia-pacific-exjapan-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden