Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan EUR

LU0823409718
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
242,60 EUR 18/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,06 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823409718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 4,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,75 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 6,61

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,49 % 4,80 %
Rendement 3 maanden 1,58 % 3,78 %
Rendement 6 maanden -1,61 % 1,06 %
Rendement 1 jaar 7,06 % 12,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,49 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,29 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,02 % 7,75 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,60 %
Liquiditeiten 4,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,77 %
Spitstechnologie 16,69 %
Diverse industrieën en diensten 15,80 %
Consumptiegoederen 11,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,34 %
Nutsbedrijven 3,28 %
Telecomoperatoren 2,54 %
Olie en Gas 1,77 %
Gezondheid en Farma 1,52 %
Landen Gewicht
China 25,20 %
Australië 15,53 %
Zuid-Korea 14,32 %
Hong-Kong 10,54 %
India 8,59 %
Singapore 4,26 %
Indonesië 2,45 %
Verenigde Staten 1,96 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,62 %
AUD - Australische dollar 15,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,60 %
INR - Indiase roepie 8,58 %
SGD - Singaporese dollar 4,42 %
USD - Amerikaanse dollar 3,45 %
IDR - Indonesische roepia 2,19 %
THB - Thaise baht 1,84 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,49 %
AIA GROUP LTD ORD 2,30 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,20 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,13 %
BHP BILLITON LTD ORD 2,00 %
USD CASH 1,96 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,94 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 1,77 %