PARVEST Equity Asia ex-Japan Small Caps USD

LU1342916134
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
747,57 USD 14/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-9,43 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1342916134
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2016
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 29,300 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,82 %
Liquiditeiten 2,18 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,61 %
Diverse industrieën en diensten 21,33 %
Financiële sector 16,37 %
Spitstechnologie 15,51 %
Gezondheid en Farma 9,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,20 %
Nutsbedrijven 2,00 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Landen Gewicht
India 28,15 %
Zuid-Korea 15,75 %
Hong-Kong 14,05 %
China 10,35 %
Indonesië 3,78 %
Australië 2,18 %
Verenigde Staten 1,92 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 25,34 %
HKD - Hongkongse dollar 21,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,52 %
USD - Amerikaanse dollar 4,57 %
IDR - Indonesische roepia 4,19 %
AUD - Australische dollar 2,25 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,74 %
THB - Thaise baht 0,35 %
SGD - Singaporese dollar 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPORTON ORD 3,58 %
SITC ORD 2,84 %
ESSEX BIO-TECH ORD 2,54 %
INFO EDGE INDIA ORD 2,48 %
SK HYNIX ORD 2,43 %
51JOB ADR REP ORD 2,32 %
LI NING ORD 2,13 %
PAGE INDUSTRIES ORD 2,09 %
SAMSUNG FIRE INS PREFERENCE S1 2,04 %
PAKUWON JATI ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,27 % -6,66 %
Rendement 3 maanden -3,43 % -2,86 %
Rendement 6 maanden -3,60 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -9,43 % -2,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,40 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,61 % 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,63 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 5,73
;