Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR (Uitkering)

LU0325598323
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,06 EUR 20/06/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
3,47 % Rendement 1 jaar
0,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325598323
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/05/2018) 17,770 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,70 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 0,14
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 0,49

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,82 % 0,07 %
Rendement 3 maanden -6,21 % 0,12 %
Rendement 6 maanden -3,33 % 0,06 %
Rendement 1 jaar 3,47 % 0,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,82 % 0,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,27 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,28 % 2,90 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,97 %
Liquiditeiten 1,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,85 %
Telecomoperatoren 9,47 %
Consumptiegoederen 7,82 %
Nutsbedrijven 5,47 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,18 %
Groot-Brittannië 15,47 %
Verenigde Staten 12,97 %
Nederland 11,95 %
Spanje 7,72 %
Italië 5,65 %
Ierland 5,46 %
Duitsland 5,13 %
Zweden 3,46 %
Luxemburg 1,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,74 %
USD - Amerikaanse dollar 0,17 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 2,76 %
VLKWAGEN LEASING 0.250% 05-OCT-2020 1,46 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.250% 10-JAN-2022 1,26 %
DEUT ANN FIN 1.625% 15-DEC-2020 1,24 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0.000% 04-DEC-2 1,19 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.750% 20-MAR-2020 1,16 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 1,14 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.250% 28-FEB-2022 1,10 %
NATWEST MARKETS PLC 5.375% 30-SEP-2019 1,04 %
SANTANDER UK PLC 0.875% 25-NOV-2020 0,94 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-enhanced-cash-6-months-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden