Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR (Uitkering)

LU0325598323
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,61 EUR 15/10/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-1,52 % Rendement 1 jaar
0,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325598323
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (28/09/2018) 16,320 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,36 %
Liquiditeiten 0,81 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,85 %
Telecomoperatoren 9,47 %
Consumptiegoederen 7,82 %
Nutsbedrijven 5,47 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Italië 13,03 %
Groot-Brittannië 13,00 %
Verenigde Staten 12,15 %
Nederland 11,13 %
Spanje 7,32 %
Ierland 5,90 %
Duitsland 4,45 %
Zweden 3,68 %
België 1,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,32 %
USD - Amerikaanse dollar 0,14 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.28% 06/15/22 SR:7Y 1,71 %
VW LEASING 0.25% 10/05/20 SR:F10/17 1,54 %
ITALY 0.43% 12/15/22 SR:7Y 1,52 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 12/04/20 SR: 1,46 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 1,37 %
BANQ FED CREDIT 2.63% 02/24/21 SR:353 1,33 %
INTESA SANPAOLO 2.75% 03/20/20 SR: 1,29 %
VONOVIA FINANCE 1.63% 12/15/20 SR: 1,29 %
FCA BANK DUBLIN 0.25% 10/12/20 SR:FCAC-28 10/2017 1,16 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.25% 02/28/22 SR:329 1,15 %

Prestaties in EUR (15/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % 0,03 %
Rendement 3 maanden -0,34 % -0,03 %
Rendement 6 maanden -1,39 % 0,04 %
Rendement 1 jaar -1,52 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,15 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,06 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,47 % 2,69 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,78 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,14
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 0,92
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-enhanced-cash-6-months-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden