Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR (Uitkering) LU0325598323

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,28 EUR 21/11/2017
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
0,83 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325598323
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/10/2017) 23,740 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,43 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 1,34

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 0,09 %
Rendement 3 maanden 0,25 % 0,09 %
Rendement 6 maanden 0,58 % 0,17 %
Rendement 1 jaar 0,83 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,34 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,41 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,02 % 2,51 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,04 %
Liquiditeiten -1,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,85 %
Telecomoperatoren 9,47 %
Consumptiegoederen 7,82 %
Nutsbedrijven 5,47 %
Landen Gewicht
Italië 20,94 %
Frankrijk 16,22 %
Verenigde Staten 14,08 %
Spanje 11,24 %
Duitsland 7,95 %
Groot-Brittannië 6,08 %
Nederland 4,74 %
Zwitserland 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,14 %
AUD - Australische dollar 0,24 %
USD - Amerikaanse dollar 0,21 %
JPY - Japanse yen 0,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 2,44 %
BNP PARIBAS MONEY 3M IC 2,25 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,22 %
ITALY 0.280% 15-JUN-2022 1,66 %
ABBVIE INC 0.375% 18-NOV-2019 1,63 %
VLKWAGEN LEASING 0.250% 05-OCT-2020 1,58 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,21 %
BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA IN LIQUIDAZIONE COAT 1,20 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 1,20 %
VALLOUREC SA 0.000% 13-DEC-2017 1,18 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden