Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR (Uitkering) LU0325598323

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,09 EUR 19/09/2017
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
0,55 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325598323
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/08/2017) 23,350 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,41 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,49
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 1,17

Prestaties in EUR (19/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % -0,01 %
Rendement 3 maanden 0,32 % 0,00 %
Rendement 6 maanden 0,57 % 0,13 %
Rendement 1 jaar 0,55 % -0,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,26 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,38 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,62 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,36 %
Liquiditeiten -0,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,85 %
Telecomoperatoren 9,47 %
Consumptiegoederen 7,82 %
Nutsbedrijven 5,47 %
Landen Gewicht
Italië 20,94 %
Frankrijk 16,22 %
Verenigde Staten 14,08 %
Spanje 11,24 %
Duitsland 7,95 %
Groot-Brittannië 6,08 %
Nederland 4,74 %
Zwitserland 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,44 %
AUD - Australische dollar 0,32 %
JPY - Japanse yen 0,15 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ABBVIE INC 0.375% 18-NOV-2019 2,17 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 1,59 %
SFR GROUP SA 0.000% 06-JUL-2017 1,58 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 5.375% 30-SEP-2019 1,54 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.500% 29-OCT-2019 1,52 %
UNICREDIT SPA 3.625% 24-JAN-2019 1,41 %
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 2.125% 18-MAR-2019 1,39 %
GENERAL FINAN 0.351% 10-MAY-2021 1,30 %
SOCIETE GENERALE 0.519% 01-APR-2022 1,19 %
SANTANDER UK PLC 0.875% 13-JAN-2020 1,16 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden