Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR (Uitkering)

LU0325598323
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,77 EUR 14/08/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-1,26 % Rendement 1 jaar
0,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325598323
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/07/2018) 17,570 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,72 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,15
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,49
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 1,01

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 0,10 %
Rendement 3 maanden -0,97 % 0,14 %
Rendement 6 maanden -1,61 % 0,20 %
Rendement 1 jaar -1,26 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,13 % 0,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,12 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,56 % 2,72 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,90 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,85 %
Telecomoperatoren 9,47 %
Consumptiegoederen 7,82 %
Nutsbedrijven 5,47 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Italië 13,03 %
Groot-Brittannië 13,00 %
Verenigde Staten 12,15 %
Nederland 11,13 %
Spanje 7,32 %
Ierland 5,90 %
Duitsland 4,45 %
Zweden 3,68 %
België 1,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,19 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 3,32 %
ITALY 0.432% 15-DEC-2022 1,83 %
ITALY 0.282% 15-JUN-2022 1,82 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 1,50 %
VLKWAGEN LEASING 0.250% 05-OCT-2020 1,43 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0.000% 04-DEC-2 1,35 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.625% 24-FE 1,24 %
DEUT ANN FIN 1.625% 15-DEC-2020 1,20 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.750% 20-MAR-2020 1,19 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.250% 28-FEB-2022 1,16 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-enhanced-cash-6-months-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden