Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR (Uitkering)

LU0325598323
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,26 EUR 17/07/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
0,29 % Rendement 1 jaar
0,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325598323
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (28/06/2019) 15,030 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,71 %
Liquiditeiten 2,82 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Italië 13,03 %
Groot-Brittannië 13,00 %
Verenigde Staten 12,15 %
Nederland 11,13 %
Spanje 7,32 %
Ierland 5,90 %
Duitsland 4,45 %
Zweden 3,68 %
België 1,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,45 %
USD - Amerikaanse dollar 0,21 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 2,91 %
EUR CASH 2,72 %
VW LEASING 0.25% 10/05/20 SR:F10/17 1,77 %
VONOVIA FINANCE 1.63% 12/15/20 SR: 1,68 %
FCA BANK DUBLIN 0.25% 10/12/20 SR:FCAC-28 10/2017 1,49 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.25% 02/28/22 SR:329 1,48 %
FCA BANK DUBLIN 1.25% 09/23/20 SR:FCAC-17 03/2016 1,44 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 12/04/20 SR: 1,36 %
BOFAML 0.49% 02/07/22 SR:826 1,19 %
ITALY 0.29% 06/15/22 SR:7Y 1,12 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 0,18 %
Rendement 3 maanden 0,00 % 0,45 %
Rendement 6 maanden 1,37 % 1,35 %
Rendement 1 jaar 0,29 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,12 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,05 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,32 % 2,38 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,95 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 0,20
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,15