Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR

LU0325598166
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,96 EUR 23/05/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,22 % Rendement 1 jaar
0,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325598166
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/04/2018) 205,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,47 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 0,13
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 2,34

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % 0,14 %
Rendement 3 maanden -0,87 % 0,10 %
Rendement 6 maanden -0,82 % -0,08 %
Rendement 1 jaar -0,22 % 0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,04 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,19 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,74 % 2,85 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,97 %
Liquiditeiten 1,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,85 %
Telecomoperatoren 9,47 %
Consumptiegoederen 7,82 %
Nutsbedrijven 5,47 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,41 %
Groot-Brittannië 16,08 %
Verenigde Staten 13,10 %
Nederland 11,68 %
Spanje 7,75 %
Ierland 5,53 %
Italië 5,39 %
Duitsland 4,87 %
Zweden 3,63 %
Luxemburg 1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,74 %
USD - Amerikaanse dollar 0,17 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 1,97 %
EUR CASH 1,90 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 1,66 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,65 %
VLKWAGEN LEASING 0.250% 05-OCT-2020 1,52 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.250% 10-JAN-2022 1,31 %
DEUT ANN FIN 1.625% 15-DEC-2020 1,29 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.250% 28-FEB-2022 1,14 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.750% 20-MAR-2020 0,96 %
BANK OF AMERICA CORP 0.472% 07-FEB-2022 0,96 %