Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR

LU0325598166
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,27 EUR 18/01/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-2,47 % Rendement 1 jaar
0,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325598166
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/12/2018) 177,650 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,88 %
Liquiditeiten 1,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,85 %
Telecomoperatoren 9,47 %
Consumptiegoederen 7,82 %
Nutsbedrijven 5,47 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Italië 13,03 %
Groot-Brittannië 13,00 %
Verenigde Staten 12,15 %
Nederland 11,13 %
Spanje 7,32 %
Ierland 5,90 %
Duitsland 4,45 %
Zweden 3,68 %
België 1,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,73 %
USD - Amerikaanse dollar 0,16 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 8,68 %
VW LEASING 0.25% 10/05/20 SR:F10/17 1,51 %
INTESA SANPAOLO 2.75% 03/20/20 SR: 1,47 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 12/04/20 SR: 1,42 %
VONOVIA FINANCE 1.63% 12/15/20 SR: 1,32 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 1,28 %
ITALY 0.31% 06/15/22 SR:7Y 1,22 %
LEASEPLAN CORP 1.00% 04/08/20 SR: 1,21 %
BOFAML 0.48% 02/07/22 SR:826 1,18 %
FCA BANK DUBLIN 0.25% 10/12/20 SR:FCAC-28 10/2017 1,16 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -0,62 % -0,27 %
Rendement 6 maanden -1,00 % -0,28 %
Rendement 1 jaar -2,47 % -0,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,39 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,13 % 0,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,27 % 2,28 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,86 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,17
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-enhanced-cash-6-months-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden