Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR LU0325598166

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,00 EUR 18/01/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
0,97 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325598166
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (29/12/2017) 375,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,43 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 1,20

Prestaties in EUR (18/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % -0,16 %
Rendement 3 maanden 0,20 % -0,17 %
Rendement 6 maanden 0,47 % -0,07 %
Rendement 1 jaar 0,97 % -0,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,35 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,44 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,96 % 2,39 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,70 %
Liquiditeiten 2,33 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,85 %
Telecomoperatoren 9,47 %
Consumptiegoederen 7,82 %
Nutsbedrijven 5,47 %
Landen Gewicht
Italië 20,94 %
Frankrijk 16,22 %
Verenigde Staten 14,08 %
Spanje 11,24 %
Duitsland 7,95 %
Groot-Brittannië 6,08 %
Nederland 4,74 %
Zwitserland 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,88 %
USD - Amerikaanse dollar 0,16 %
AUD - Australische dollar 0,15 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MONEY 3M IC 6,81 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM IC 2,19 %
EUR CASH 1,89 %
VLKWAGEN LEASING 0.250% 05-OCT-2020 1,63 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,59 %
PORTUGAL 4.950% 25-OCT-2023 1,43 %
ABBVIE INC 0.375% 18-NOV-2019 1,20 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.750% 20-MAR-2020 1,09 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,09 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 1,07 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-enhanced-cash-6-months-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden