Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR

LU0325598166
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,46 EUR 19/09/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-1,08 % Rendement 1 jaar
0,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325598166
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/08/2018) 215,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,70 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,85 %
Telecomoperatoren 9,47 %
Consumptiegoederen 7,82 %
Nutsbedrijven 5,47 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,83 %
Italië 13,03 %
Groot-Brittannië 13,00 %
Verenigde Staten 12,15 %
Nederland 11,13 %
Spanje 7,32 %
Ierland 5,90 %
Duitsland 4,45 %
Zweden 3,68 %
België 1,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,05 %
USD - Amerikaanse dollar 0,14 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.28% 06/15/22 SR:7Y 1,70 %
ITALY 0.43% 12/15/22 SR:7Y 1,52 %
VW LEASING 0.25% 10/05/20 SR:F10/17 1,49 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 1,48 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 12/04/20 SR: 1,41 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 1,37 %
BANQ FED CREDIT 2.63% 02/24/21 SR:353 1,29 %
INTESA SANPAOLO 2.75% 03/20/20 SR: 1,25 %
VONOVIA FINANCE 1.63% 12/15/20 SR: 1,25 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,17 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % -0,14 %
Rendement 3 maanden -0,06 % -0,07 %
Rendement 6 maanden -0,92 % 0,05 %
Rendement 1 jaar -1,08 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,15 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,53 % 2,72 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,76 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,15
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 0,39
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-enhanced-cash-6-months-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden