Parvest Energy Innovators EUR (Uitkering)

LU0823414718
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
275,31 EUR 17/12/2018
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-10,78 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823414718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/11/2018) 22,340 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 12,34 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,51 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 89,07 %
Diverse industrieën en diensten 2,51 %
Spitstechnologie 0,13 %
Gezondheid en Farma 0,08 %
Consumptiegoederen 0,07 %
Financiële sector 0,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,05 %
Nederland 9,23 %
Frankrijk 7,07 %
Groot-Brittannië 5,08 %
Canada 4,68 %
Portugal 2,24 %
Luxemburg 1,52 %
Ierland 0,02 %
Israël 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,73 %
EUR - Euro 17,71 %
GBP - Brits pond 8,10 %
CAD - Canadese dollar 4,67 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEVRON ORD 8,76 %
Total ORD 7,07 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,19 %
EXXON MOBIL ORD 5,82 %
BP ORD 5,07 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,86 %
EOG RESOURCES ORD 4,80 %
Suncor Energy ORD 4,67 %
Halliburton ORD 3,91 %
Valero Energy ORD 3,76 %

Prestaties in EUR (17/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,26 % -6,74 %
Rendement 3 maanden -19,22 % -10,82 %
Rendement 6 maanden -20,07 % -10,00 %
Rendement 1 jaar -10,78 % -1,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,12 % 6,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,01 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,08 % 5,80 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,40 %
Volatiliteit van de benchmark 16,40 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-energy-innovators-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden