Parvest Energy Innovators EUR (Uitkering)

LU0823414718
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
290,94 EUR 21/05/2019
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-18,07 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823414718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/04/2019) 22,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 11,14 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,06 %
Liquiditeiten -0,07 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 98,53 %
Diverse industrieën en diensten 1,10 %
Spitstechnologie 0,17 %
Consumptiegoederen 0,11 %
Gezondheid en Farma 0,09 %
Financiële sector 0,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Telecomoperatoren 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,92 %
Nederland 8,05 %
Frankrijk 6,15 %
Groot-Brittannië 5,40 %
Canada 4,62 %
Portugal 2,21 %
Luxemburg 1,70 %
Ierland 0,02 %
Zwitserland 0,01 %
Israël 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,97 %
EUR - Euro 14,88 %
GBP - Brits pond 8,47 %
CAD - Canadese dollar 4,61 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEVRON ORD 8,03 %
Total ORD 6,15 %
EXXON MOBIL ORD 5,40 %
BP ORD 5,38 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,96 %
Suncor Energy ORD 4,61 %
Hess ORD 4,19 %
Valero Energy ORD 4,13 %
EOG RESOURCES ORD 4,10 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,04 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,83 % -2,20 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 1,43 %
Rendement 6 maanden -2,01 % 4,63 %
Rendement 1 jaar -18,07 % -5,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,03 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,38 % 1,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,53 % 5,87 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,89 %
Volatiliteit van de benchmark 17,40 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,61 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-energy-innovators-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden