Parvest Energy Innovators EUR (Uitkering)

LU0823414718
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
341,61 EUR 11/10/2018
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
12,98 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823414718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (28/09/2018) 26,860 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 12,34 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,93 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 86,13 %
Nutsbedrijven 11,94 %
Spitstechnologie 1,14 %
Diverse industrieën en diensten 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,55 %
Groot-Brittannië 13,73 %
Frankrijk 6,64 %
Canada 4,99 %
Portugal 2,31 %
Italië 1,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,61 %
EUR - Euro 17,12 %
GBP - Brits pond 7,16 %
CAD - Canadese dollar 4,93 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Exxon Mobil 7,87 %
Chevrontexaco 7,85 %
Total 6,54 %
Royal Dutch Shell - Cl A 6,36 %
Eog Resources 5,00 %
CONOCOPHILLIPS 4,98 %
Suncor Energy 4,91 %
Valero Energy 4,56 %
Bp 4,46 %
Schlumberger 3,84 %

Prestaties in EUR (11/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 0,66 %
Rendement 3 maanden -4,20 % -0,89 %
Rendement 6 maanden 7,21 % 10,59 %
Rendement 1 jaar 12,98 % 14,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,27 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,45 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,51 % 8,05 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,78 %
Volatiliteit van de benchmark 16,00 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-energy-innovators-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden