Parvest Energy Innovators EUR (Uitkering)

LU0823414718
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
266,87 EUR 15/07/2019
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-22,67 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823414718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (28/06/2019) 21,850 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 11,14 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,64 %
Liquiditeiten 6,35 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 91,89 %
Diverse industrieën en diensten 1,27 %
Spitstechnologie 0,19 %
Consumptiegoederen 0,13 %
Gezondheid en Farma 0,10 %
Financiële sector 0,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,08 %
Nederland 8,56 %
Frankrijk 6,38 %
Groot-Brittannië 5,38 %
Canada 3,54 %
Portugal 2,08 %
Luxemburg 1,65 %
Ierland 0,02 %
Zwitserland 0,01 %
Israël 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,15 %
EUR - Euro 21,42 %
GBP - Brits pond 8,65 %
CAD - Canadese dollar 3,53 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEVRON ORD 7,48 %
Total ORD 6,38 %
EUR CASH 6,04 %
BP ORD 5,37 %
EXXON MOBIL ORD 5,28 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,28 %
EOG RESOURCES ORD 4,08 %
Valero Energy ORD 4,00 %
Hess ORD 3,76 %
Suncor Energy ORD 3,53 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,27 % 4,27 %
Rendement 3 maanden -11,22 % -1,58 %
Rendement 6 maanden -3,18 % 7,86 %
Rendement 1 jaar -22,67 % -3,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,17 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -7,34 % 0,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,01 % 6,23 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,72 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,61 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -