Parvest Energy Innovators EUR (Uitkering)

LU0823414718
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
298,20 EUR 13/02/2019
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
1,25 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823414718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/01/2019) 22,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 12,34 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,96 %
Liquiditeiten 0,52 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 85,72 %
Nutsbedrijven 11,97 %
Spitstechnologie 1,33 %
Diverse industrieën en diensten 0,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,87 %
Groot-Brittannië 14,90 %
Frankrijk 7,21 %
Canada 4,83 %
Portugal 2,56 %
Italië 1,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,87 %
EUR - Euro 16,77 %
GBP - Brits pond 10,55 %
CAD - Canadese dollar 4,74 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Chevrontexaco 8,73 %
Total 7,02 %
Bp 5,60 %
Exxon Mobil 5,50 %
Royal Dutch A Gbp 5,48 %
CONOCOPHILLIPS 4,79 %
Suncor Energy 4,70 %
Eog Resources 4,47 %
Valero Energy 4,10 %
Halliburton 4,09 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,73 % 6,06 %
Rendement 3 maanden -3,08 % 1,93 %
Rendement 6 maanden -15,06 % -6,02 %
Rendement 1 jaar 1,25 % 11,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,60 % 13,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,94 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,14 % 6,16 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,07 %
Volatiliteit van de benchmark 17,40 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-energy-innovators-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden