Parvest Energy Innovators EUR (Uitkering)

LU0823414718
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
351,60 EUR 20/06/2018
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
24,93 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823414718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/05/2018) 28,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 12,34 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,79 %
Volatiliteit van de benchmark 16,00 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,68 % -5,68 %
Rendement 3 maanden 8,20 % 11,87 %
Rendement 6 maanden 6,88 % 6,42 %
Rendement 1 jaar 24,93 % 17,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,02 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,16 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,61 % 2,35 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,63 %
Liquiditeiten 1,37 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 84,32 %
Nutsbedrijven 14,19 %
Spitstechnologie 1,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,96 %
Groot-Brittannië 13,94 %
Frankrijk 8,36 %
Canada 4,76 %
Portugal 2,09 %
Italië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,16 %
EUR - Euro 20,62 %
GBP - Brits pond 7,21 %
CAD - Canadese dollar 4,58 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Chevrontexaco 8,80 %
Total 8,22 %
Exxon Mobil 6,91 %
Royal Dutch Shell - Cl A 6,49 %
Eog Resources 4,86 %
Suncor Energy 4,68 %
CONOCOPHILLIPS 4,56 %
Bp 4,42 %
VALERO ENERGY CORP 4,36 %
Halliburton Co 4,16 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-energy-innovators-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden