Parvest Diversified Dynamic EUR (Uitkering)

LU0089290844
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,32 EUR 17/04/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,21 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089290844
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/03/2018) 87,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,38 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,59 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 6,75

Prestaties in EUR (17/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 0,08 %
Rendement 3 maanden -2,84 % -1,77 %
Rendement 6 maanden -0,65 % -0,66 %
Rendement 1 jaar 4,21 % -0,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 0,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,42 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,71 %
Aandelen 23,52 %
Liquiditeiten 5,67 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,98 %
Duitsland 12,96 %
Nederland 11,51 %
Verenigde Staten 9,13 %
Groot-Brittannië 6,78 %
Italië 4,85 %
Spanje 3,90 %
Japan 3,87 %
Luxemburg 2,38 %
België 1,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,33 %
USD - Amerikaanse dollar 14,21 %
JPY - Japanse yen 3,88 %
GBP - Brits pond 0,82 %
HKD - Hongkongse dollar 0,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,25 %
SEK - Zweedse kroon 0,21 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
BRL - Braziliaanse real 0,13 %
INR - Indiase roepie 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 14,59 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 13,22 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 12,29 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 10,42 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 9,89 %
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 9,04 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 4,57 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 3,87 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 3,20 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA DEV EUR UCITS ETF D 2,54 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-diversified-dynamic-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden