Parvest Diversified Dynamic EUR (Uitkering)

LU0089290844
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
124,54 EUR 15/06/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,27 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089290844
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2018) 94,450 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,93 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,53 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 6,27

Prestaties in EUR (15/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,28 % 0,73 %
Rendement 3 maanden -0,28 % 3,42 %
Rendement 6 maanden -2,64 % 0,93 %
Rendement 1 jaar 1,27 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,01 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,21 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,62 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,65 %
Aandelen 24,54 %
Liquiditeiten 4,40 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,08 %
Duitsland 14,22 %
Verenigde Staten 10,72 %
Nederland 9,43 %
Groot-Brittannië 6,60 %
Italië 4,29 %
Spanje 3,76 %
Luxemburg 2,48 %
Japan 2,45 %
Zweden 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,48 %
USD - Amerikaanse dollar 14,81 %
JPY - Japanse yen 2,21 %
GBP - Brits pond 0,74 %
HKD - Hongkongse dollar 0,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,25 %
SEK - Zweedse kroon 0,21 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
INR - Indiase roepie 0,13 %
BRL - Braziliaanse real 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 13,70 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 13,17 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 11,57 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 10,96 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 10,18 %
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 10,05 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 4,25 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 3,69 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 3,52 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA DEV EUR UCITS ETF D 2,58 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-diversified-dynamic-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden