Parvest Diversified Dynamic EUR (Uitkering)

LU0089290844
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
130,57 EUR 20/08/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,22 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089290844
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2019) 137,570 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,93 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,89 %
Aandelen 27,00 %
Liquiditeiten 3,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,63 %
Consumptiegoederen 5,12 %
Diverse industrieën en diensten 3,51 %
Spitstechnologie 2,65 %
Gezondheid en Farma 2,58 %
Telecomoperatoren 1,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,20 %
Nutsbedrijven 1,00 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,22 %
Nederland 11,05 %
Verenigde Staten 10,68 %
Groot-Brittannië 8,12 %
Duitsland 7,50 %
Japan 4,35 %
Spanje 3,02 %
Luxemburg 2,86 %
Italië 2,83 %
Zweden 1,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,61 %
USD - Amerikaanse dollar 16,89 %
JPY - Japanse yen 3,86 %
GBP - Brits pond 2,67 %
HKD - Hongkongse dollar 0,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,28 %
INR - Indiase roepie 0,22 %
BRL - Braziliaanse real 0,21 %
RUB - Russische roebel 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 15,15 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 13,67 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 10,57 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 9,08 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 7,33 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 6,80 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 5,68 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP 3,87 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,41 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 2,96 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % 0,26 %
Rendement 3 maanden 3,91 % 3,54 %
Rendement 6 maanden 6,01 % 7,18 %
Rendement 1 jaar 5,22 % 8,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,34 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,31 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,58 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 5,55
;