Parvest Diversified Dynamic EUR (Uitkering)

LU0089290844
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
119,77 EUR 15/10/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-5,10 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089290844
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/09/2018) 120,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,93 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,34 %
Aandelen 26,45 %
Liquiditeiten 4,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,65 %
Diverse industrieën en diensten 6,42 %
Consumptiegoederen 4,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,98 %
Gezondheid en Farma 1,93 %
Spitstechnologie 1,51 %
Telecomoperatoren 0,66 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,84 %
Duitsland 13,45 %
Nederland 11,15 %
Verenigde Staten 9,47 %
Groot-Brittannië 6,37 %
Japan 4,18 %
Italië 3,75 %
Luxemburg 2,82 %
Spanje 2,61 %
Zweden 1,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,93 %
USD - Amerikaanse dollar 14,37 %
JPY - Japanse yen 3,79 %
GBP - Brits pond 0,72 %
BRL - Braziliaanse real 0,71 %
HKD - Hongkongse dollar 0,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,24 %
INR - Indiase roepie 0,19 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 12,95 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,31 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 10,94 %
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 9,92 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 9,70 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 8,96 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 7,79 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 5,29 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 3,53 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,75 %

Prestaties in EUR (15/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,91 % -1,99 %
Rendement 3 maanden -3,66 % -1,87 %
Rendement 6 maanden -4,14 % 1,65 %
Rendement 1 jaar -5,10 % 0,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,77 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,12 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,42 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,02 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 7,76
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-diversified-dynamic-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden