Parvest Diversified Dynamic EUR (Uitkering)

LU0089290844
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,37 EUR 16/08/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,63 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089290844
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2018) 111,270 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,93 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,13 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 7,97

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % 1,02 %
Rendement 3 maanden -1,32 % 1,79 %
Rendement 6 maanden -1,16 % 5,31 %
Rendement 1 jaar 0,63 % 6,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,38 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,17 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,31 %
Aandelen 25,72 %
Liquiditeiten 4,19 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,76 %
Duitsland 13,19 %
Nederland 11,02 %
Verenigde Staten 10,12 %
Groot-Brittannië 6,45 %
Italië 3,83 %
Japan 3,76 %
Spanje 2,90 %
Luxemburg 2,25 %
België 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,08 %
USD - Amerikaanse dollar 14,90 %
JPY - Japanse yen 3,32 %
GBP - Brits pond 0,69 %
HKD - Hongkongse dollar 0,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,19 %
INR - Indiase roepie 0,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,15 %
BRL - Braziliaanse real 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 12,73 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 11,21 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 10,92 %
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 10,10 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 9,93 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 9,13 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 7,65 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 5,06 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 3,57 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,92 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-diversified-dynamic-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden