Parvest Diversified Dynamic EUR (Uitkering)

LU0089290844
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
118,82 EUR 13/12/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-6,96 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089290844
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/11/2018) 118,930 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,93 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,95 %
Aandelen 23,48 %
Liquiditeiten 5,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,03 %
Diverse industrieën en diensten 4,83 %
Consumptiegoederen 3,58 %
Gezondheid en Farma 1,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,47 %
Spitstechnologie 1,21 %
Nutsbedrijven 0,71 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,79 %
Duitsland 12,72 %
Verenigde Staten 11,98 %
Nederland 11,84 %
Groot-Brittannië 6,36 %
Italië 4,03 %
Spanje 3,45 %
Japan 3,22 %
Luxemburg 2,91 %
Zweden 1,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,11 %
USD - Amerikaanse dollar 15,16 %
JPY - Japanse yen 2,68 %
GBP - Brits pond 0,77 %
HKD - Hongkongse dollar 0,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,30 %
SEK - Zweedse kroon 0,25 %
INR - Indiase roepie 0,18 %
BRL - Braziliaanse real 0,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 13,75 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 12,89 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,50 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 11,46 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 10,11 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 10,04 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP 3,76 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 3,55 %
USD CASH 3,19 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,10 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % -1,09 %
Rendement 3 maanden -3,80 % -1,82 %
Rendement 6 maanden -4,37 % -1,14 %
Rendement 1 jaar -6,96 % -0,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,72 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,12 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,42 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,27 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 4,96
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-diversified-dynamic-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden