Parvest Diversified Dynamic EUR (Uitkering) LU0089290844

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
138,24 EUR 18/01/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
9,54 % Rendement 1 jaar
1,76 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089290844
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/12/2017) 61,990 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,38 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,41 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 9,20

Prestaties in EUR (18/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % -0,52 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 1,17 %
Rendement 6 maanden 5,55 % 2,80 %
Rendement 1 jaar 9,54 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,43 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,11 % 7,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,08 %
Aandelen 21,50 %
Liquiditeiten 5,37 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 68,72 %
Financiële sector 31,28 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,36 %
Verenigde Staten 12,97 %
Duitsland 11,71 %
Nederland 8,61 %
Groot-Brittannië 6,11 %
Italië 4,91 %
Luxemburg 2,80 %
Spanje 2,77 %
Japan 2,69 %
Zweden 1,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,28 %
USD - Amerikaanse dollar 19,79 %
JPY - Japanse yen 2,56 %
GBP - Brits pond 1,24 %
HKD - Hongkongse dollar 0,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,28 %
CHF - Zwitserse frank 0,18 %
INR - Indiase roepie 0,17 %
BRL - Braziliaanse real 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 17,68 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 15,16 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,81 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 11,68 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 9,40 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 5,44 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 4,01 %
EUR CASH 3,91 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA DEV EUR UCITS ETF D 3,24 %
DB X-TRACKERS II ITRX CROSSOVER 5Y UCITS ETF 2,81 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-diversified-dynamic-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden