Parvest Diversified Dynamic EUR (Uitkering)

LU0089290844
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,23 EUR 19/02/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-1,04 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089290844
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2019) 122,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,93 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,05 %
Aandelen 22,11 %
Liquiditeiten 5,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,08 %
Diverse industrieën en diensten 4,21 %
Consumptiegoederen 3,72 %
Spitstechnologie 1,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,10 %
Gezondheid en Farma 1,05 %
Nutsbedrijven 0,75 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,51 %
Nederland 11,85 %
Duitsland 11,29 %
Verenigde Staten 10,42 %
Groot-Brittannië 6,38 %
Spanje 3,98 %
Italië 3,70 %
Luxemburg 2,84 %
Japan 2,70 %
Zweden 1,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,80 %
USD - Amerikaanse dollar 15,39 %
JPY - Japanse yen 1,94 %
GBP - Brits pond 0,71 %
HKD - Hongkongse dollar 0,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,31 %
SEK - Zweedse kroon 0,25 %
INR - Indiase roepie 0,21 %
BRL - Braziliaanse real 0,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 14,14 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 13,26 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,30 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 10,79 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 10,35 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 9,58 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP 3,84 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,35 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 2,94 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT DEV. EUROPE ETF 2,64 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,42 % 2,59 %
Rendement 3 maanden 4,95 % 4,45 %
Rendement 6 maanden -0,52 % 0,47 %
Rendement 1 jaar -1,04 % 5,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,58 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,15 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,49 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 6,01
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-diversified-dynamic-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden