Parvest Diversified Dynamic EUR (Uitkering) LU0089290844

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,84 EUR 20/10/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,98 % Rendement 1 jaar
1,76 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089290844
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/09/2017) 44,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,38 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,38 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 9,72

Prestaties in EUR (20/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % 1,69 %
Rendement 3 maanden 2,59 % 1,04 %
Rendement 6 maanden 4,96 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 6,98 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,22 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,30 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,26 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,03 %
Aandelen 23,90 %
Liquiditeiten 2,54 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 68,72 %
Financiële sector 31,28 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,49 %
Duitsland 10,69 %
Verenigde Staten 10,37 %
Nederland 9,55 %
Groot-Brittannië 6,43 %
Italië 4,54 %
Spanje 3,61 %
Japan 3,16 %
Luxemburg 2,82 %
Zweden 1,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,75 %
USD - Amerikaanse dollar 20,28 %
JPY - Japanse yen 2,77 %
GBP - Brits pond 1,36 %
HKD - Hongkongse dollar 0,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,34 %
SEK - Zweedse kroon 0,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,21 %
BRL - Braziliaanse real 0,18 %
INR - Indiase roepie 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 17,41 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 15,95 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 11,74 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,22 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 10,29 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 6,05 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 4,72 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA DEV EUR UCITS ETF D 3,90 %
DB X-TRACKERS II ITRX CROSSOVER 5Y UCITS ETF 3,01 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GLO TRACK IH EUR C 2,51 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden