Parvest Diversified Dynamic EUR

LU0089291651
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
250,80 EUR 16/05/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,65 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089291651
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2018) 617,170 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,52 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 6,05

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % 2,52 %
Rendement 3 maanden 0,16 % 3,42 %
Rendement 6 maanden -1,28 % 1,92 %
Rendement 1 jaar 2,65 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,36 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,26 % 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,71 %
Aandelen 23,52 %
Liquiditeiten 5,67 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,54 %
Duitsland 11,57 %
Nederland 10,68 %
Verenigde Staten 10,42 %
Groot-Brittannië 6,47 %
Italië 4,68 %
Japan 4,26 %
Spanje 3,74 %
Luxemburg 2,41 %
Zweden 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,33 %
USD - Amerikaanse dollar 14,21 %
JPY - Japanse yen 3,88 %
GBP - Brits pond 0,82 %
HKD - Hongkongse dollar 0,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,25 %
SEK - Zweedse kroon 0,21 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
BRL - Braziliaanse real 0,13 %
INR - Indiase roepie 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 13,98 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 12,68 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 11,81 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 10,89 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 9,80 %
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 9,40 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 4,19 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 3,70 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 2,89 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA DEV EUR UCITS ETF D 2,52 %