Parvest Diversified Dynamic EUR LU0089291651

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
248,39 EUR 20/09/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,64 % Rendement 1 jaar
1,76 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089291651
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/08/2017) 397,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,38 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 9,89

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % 0,48 %
Rendement 3 maanden 0,49 % -2,66 %
Rendement 6 maanden 3,75 % -1,33 %
Rendement 1 jaar 5,64 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,54 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,96 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,11 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,62 %
Aandelen 28,30 %
Liquiditeiten 3,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 68,72 %
Financiële sector 31,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,02 %
Frankrijk 13,28 %
Duitsland 8,89 %
Nederland 8,64 %
Groot-Brittannië 6,28 %
Italië 4,40 %
Japan 3,78 %
Spanje 3,27 %
Luxemburg 3,19 %
Zweden 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,69 %
USD - Amerikaanse dollar 12,37 %
JPY - Japanse yen 3,57 %
GBP - Brits pond 2,15 %
HKD - Hongkongse dollar 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,34 %
CHF - Zwitserse frank 0,29 %
INR - Indiase roepie 0,25 %
BRL - Braziliaanse real 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 15,08 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 12,78 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 12,59 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,02 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 10,09 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 6,31 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 5,01 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA DEV EUR UCITS ETF D 4,36 %
DB X-TRACKERS II ITRX CROSSOVER 5Y UCITS ETF 3,08 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GLO TRACK IH EUR C 2,71 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden