Parvest Disruptive Technology EUR (Uitkering)

LU0823421846
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
745,87 EUR 16/11/2018
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
9,74 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421846
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/10/2018) 34,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 15,05 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,69 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,97 %
Diverse industrieën en diensten 18,46 %
Consumptiegoederen 6,90 %
Gezondheid en Farma 5,35 %
Financiële sector 5,16 %
Nutsbedrijven 1,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,54 %
Japan 5,31 %
China 4,42 %
Nederland 2,59 %
Duitsland 2,50 %
Ierland 2,18 %
Zweden 1,80 %
Finland 1,51 %
Zwitserland 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,21 %
EUR - Euro 8,58 %
JPY - Japanse yen 5,31 %
HKD - Hongkongse dollar 3,00 %
SEK - Zweedse kroon 1,80 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 5,52 %
ALPHABET CL A ORD 4,78 %
Microsoft ORD 4,66 %
Visa Cl A ORD 3,69 %
Amazon Com ORD 3,26 %
Unitedhealth Grp Ord 3,01 %
ROCKWELL AUTOMAT ORD 2,82 %
SERVICENOW ORD 2,65 %
RED HAT ORD 2,64 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (16/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,86 % -5,90 %
Rendement 3 maanden -8,88 % -11,19 %
Rendement 6 maanden -2,68 % -5,08 %
Rendement 1 jaar 9,74 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,72 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,76 % 19,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,57 % 19,58 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,91 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 1,44
Ratio van Treynor 19,90
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-disruptive-technology-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden