Parvest Disruptive Technology EUR (Uitkering)

LU0823421846
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
746,38 EUR 23/05/2018
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
26,03 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421846
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/04/2018) 19,790 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 15,05 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,80 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 1,49
Ratio van Treynor 19,35

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,87 % 11,60 %
Rendement 3 maanden 9,44 % 6,49 %
Rendement 6 maanden 12,96 % 8,49 %
Rendement 1 jaar 26,03 % 20,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,13 % 16,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,27 % 22,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,77 % 15,47 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,32 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 72,36 %
Distributie 4,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,77 %
Japan 6,50 %
China 4,24 %
Zweden 4,09 %
Nederland 2,63 %
Duitsland 1,76 %
Israël 1,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,45 %
JPY - Japanse yen 6,11 %
EUR - Euro 5,16 %
SEK - Zweedse kroon 3,98 %
HKD - Hongkongse dollar 1,38 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 5,27 %
Alphabet Inc-Cl A 4,69 %
Amazon.com 4,25 %
Microsoft 4,11 %
VISA INC - A 3,55 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 3,06 %
Keyence 2,95 %
Taiwan Semiconductor 2,82 %
Facebook Inc 2,77 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,73 %