Parvest Disruptive Technology EUR (Uitkering)

LU0823421846
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
885,43 EUR 18/07/2019
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
16,72 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421846
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (28/06/2019) 60,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 19,12 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,67 %
Liquiditeiten 3,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 59,47 %
Diverse industrieën en diensten 14,21 %
Gezondheid en Farma 7,71 %
Financiële sector 7,01 %
Consumptiegoederen 5,22 %
Nutsbedrijven 3,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,71 %
Japan 5,39 %
China 4,77 %
Duitsland 4,65 %
Nederland 3,38 %
Zwitserland 1,93 %
Ierland 1,80 %
Israël 1,76 %
Finland 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 79,13 %
EUR - Euro 11,57 %
JPY - Japanse yen 5,39 %
HKD - Hongkongse dollar 3,50 %
SEK - Zweedse kroon 1,20 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,13 %
Visa Cl A ORD 4,35 %
Apple ORD 4,32 %
ALPHABET CL A ORD 3,73 %
EUR CASH 3,53 %
Amazon Com ORD 3,38 %
ASML HOLDING ORD 3,38 %
FIRST SOLAR ORD 3,03 %
SAP ORD 2,97 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,86 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,83 % 4,56 %
Rendement 3 maanden 3,17 % 1,49 %
Rendement 6 maanden 19,57 % 20,65 %
Rendement 1 jaar 16,72 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,57 % 21,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,00 % 19,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,16 % 18,75 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,09 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 1,30
Ratio van Treynor 20,53