Parvest Convertible Bond World RH EUR

LU0823394852
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,87 EUR 21/08/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-2,19 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823394852
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/07/2019) 54,880 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,58 %
Aandelen 0,32 %
Liquiditeiten -0,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,60 %
EUR - Euro 16,61 %
JPY - Japanse yen 13,74 %
CNY - Chinese yuan 1,98 %
CHF - Zwitserse frank 1,27 %
GBP - Brits pond 1,11 %
HKD - Hongkongse dollar 0,75 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,62 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,30 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 2,28 %
ON SEMICONDUCTOR 1.00% 12/01/20 SR: 2,12 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 2,00 %
CTRIP.COM INTL 1.25% 09/15/22 SR: 1,93 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 1,85 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 1,81 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,79 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,50 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,27 % 0,27 %
Rendement 3 maanden 0,60 % 3,47 %
Rendement 6 maanden 0,51 % 5,24 %
Rendement 1 jaar -2,19 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,46 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,44 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,55 % 9,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,10 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,89 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 0,71
;