Parvest Convertible Bond World RH EUR LU0823394852

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
163,07 EUR 21/11/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
7,34 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823394852
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/10/2017) 96,750 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,46 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,76 %
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 3,83

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 3,39 % 3,05 %
Rendement 6 maanden 2,63 % 0,30 %
Rendement 1 jaar 7,34 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,51 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,28 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,29 % 7,11 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,65 %
Liquiditeiten 6,62 %
Aandelen 0,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,02 %
Diverse industrieën en diensten 19,12 %
Consumptiegoederen 18,09 %
Financiële sector 14,86 %
Gezondheid en Farma 10,28 %
Telecomoperatoren 7,73 %
Nutsbedrijven 3,67 %
Landen Gewicht
Europa 39,07 %
Verenigde Staten 29,04 %
Japan 13,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,73 %
EUR - Euro 21,74 %
JPY - Japanse yen 14,82 %
GBP - Brits pond 1,60 %
CHF - Zwitserse frank 1,21 %
SGD - Singaporese dollar 0,66 %
SEK - Zweedse kroon 0,41 %
HKD - Hongkongse dollar 0,38 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,59 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 3,29 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,23 %
TORAY INDUSTRIES INC 0.000% 30-AUG-2019 2,18 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 2,06 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,02 %
TERUMO CORP 0.000% 06-DEC-2021 1,91 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 1,88 %
SYMRISE AG 0.238% 20-JUN-2024 1,65 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,61 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden