Parvest Convertible Bond World RH EUR LU0823394852

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
159,92 EUR 21/09/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,71 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823394852
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2017) 84,450 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,40 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 3,48

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,39 % -0,10 %
Rendement 3 maanden 0,03 % -4,05 %
Rendement 6 maanden 2,94 % -2,99 %
Rendement 1 jaar 4,71 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,12 % 5,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,56 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,06 % 6,20 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,65 %
Liquiditeiten 6,62 %
Aandelen 0,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,02 %
Diverse industrieën en diensten 19,12 %
Consumptiegoederen 18,09 %
Financiële sector 14,86 %
Gezondheid en Farma 10,28 %
Telecomoperatoren 7,73 %
Nutsbedrijven 3,67 %
Landen Gewicht
Europa 39,07 %
Verenigde Staten 29,04 %
Japan 13,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,73 %
EUR - Euro 21,74 %
JPY - Japanse yen 14,82 %
GBP - Brits pond 1,60 %
CHF - Zwitserse frank 1,21 %
SGD - Singaporese dollar 0,66 %
SEK - Zweedse kroon 0,41 %
HKD - Hongkongse dollar 0,38 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 3,51 %
TESLA INC 1.250% 01-MAR-2021 2,54 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,21 %
TORAY INDUSTRIES INC 0.000% 30-AUG-2019 2,08 %
TERUMO CORP 0.000% 06-DEC-2021 2,01 %
STEIN FIN HLDG 1.250% 21-OCT-2023 1,83 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,77 %
VALEO SA 0.000% 16-JUN-2021 1,65 %
TELENOR EAST 0.250% 20-SEP-2019 1,54 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 1,54 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden