Parvest Convertible Bond World RH EUR

LU0823394852
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
161,86 EUR 16/05/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
2,35 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823394852
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/04/2018) 77,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,41 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,77 %
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 2,27

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % 4,66 %
Rendement 3 maanden 0,63 % 6,59 %
Rendement 6 maanden -0,28 % 3,53 %
Rendement 1 jaar 2,35 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,09 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,59 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,29 % 7,73 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,02 %
Liquiditeiten 3,88 %
Aandelen 0,59 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,02 %
Diverse industrieën en diensten 19,12 %
Consumptiegoederen 18,09 %
Financiële sector 14,86 %
Gezondheid en Farma 10,28 %
Telecomoperatoren 7,73 %
Nutsbedrijven 3,67 %
Landen Gewicht
Europa 39,07 %
Verenigde Staten 29,04 %
Japan 13,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,45 %
EUR - Euro 28,19 %
JPY - Japanse yen 15,93 %
GBP - Brits pond 1,47 %
HKD - Hongkongse dollar 1,08 %
SGD - Singaporese dollar 0,60 %
SEK - Zweedse kroon 0,21 %
RUB - Russische roebel 0,09 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,59 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 3,29 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,23 %
TORAY INDUSTRIES INC 0.000% 30-AUG-2019 2,18 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 2,06 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,02 %
TERUMO CORP 0.000% 06-DEC-2021 1,91 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 1,88 %
SYMRISE AG 0.238% 20-JUN-2024 1,65 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,61 %