Parvest Convertible Bond World RH EUR

LU0823394852
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
155,35 EUR 20/06/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-3,62 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823394852
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/05/2019) 54,690 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,96 %
Liquiditeiten 3,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,67 %
EUR - Euro 15,71 %
JPY - Japanse yen 13,66 %
CNY - Chinese yuan 1,97 %
CHF - Zwitserse frank 1,20 %
GBP - Brits pond 1,12 %
HKD - Hongkongse dollar 0,75 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,51 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 2,26 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,14 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 2,07 %
USD CASH 2,02 %
ON SEMICONDUCTOR 1.00% 12/01/20 SR: 2,00 %
CTRIP.COM INTL 1.25% 09/15/22 SR: 1,94 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,77 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 1,76 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 1,76 %

Prestaties in EUR (20/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,70 % 1,19 %
Rendement 3 maanden -0,62 % 1,52 %
Rendement 6 maanden 6,52 % 13,04 %
Rendement 1 jaar -3,62 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,29 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,09 % 6,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,33 % 9,79 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,03 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,93 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-convertible-bond-world-rh-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden