Parvest Convertible Bond World RH EUR

LU0823394852
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
159,15 EUR 19/09/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,55 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823394852
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2018) 75,400 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,98 %
Liquiditeiten 11,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,02 %
Diverse industrieën en diensten 19,12 %
Consumptiegoederen 18,09 %
Financiële sector 14,86 %
Gezondheid en Farma 10,28 %
Telecomoperatoren 7,73 %
Nutsbedrijven 3,67 %
Landen Gewicht
Europa 39,07 %
Verenigde Staten 29,04 %
Japan 13,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,76 %
EUR - Euro 18,32 %
JPY - Japanse yen 15,49 %
GBP - Brits pond 1,75 %
HKD - Hongkongse dollar 1,05 %
SGD - Singaporese dollar 0,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,21 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,89 %
DISH NETWORK 2.38% 03/15/24 SR: 2,21 %
TERUMO 0.00% 12/06/21 SR: 2,05 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 1,78 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,72 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 1,66 %
ATLASSIAN 0.63% 05/01/23 SR: 1,65 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,64 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 1,55 %
TRANSOCEAN US 0.50% 01/30/23 SR: 1,55 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,21 % -0,97 %
Rendement 3 maanden -1,90 % -2,14 %
Rendement 6 maanden -1,31 % 4,25 %
Rendement 1 jaar -0,55 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,02 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,06 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,44 % 9,18 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,20 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,87 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 2,14
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-convertible-bond-world-rh-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden