Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR (Uitkering)

LU0265291822
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,07 EUR 11/06/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-4,10 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/05/2019) 49,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,62 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,46 %
Liquiditeiten 1,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,51 %
USD - Amerikaanse dollar 10,94 %
CHF - Zwitserse frank 5,17 %
SEK - Zweedse kroon 2,22 %
GBP - Brits pond 2,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WERELDHAVE 1.00% 05/22/19 SR: 3,98 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 3,81 %
BUZZI UNICEM 1.38% 07/17/19 SR: 3,55 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,53 %
KORIAN 2.50% SR: 3,46 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,40 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,38 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 3,28 %
CA IMMO 0.75% 04/04/25 SR: 3,13 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 3,07 %

Prestaties in EUR (11/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,33 % -0,52 %
Rendement 3 maanden 0,44 % 1,48 %
Rendement 6 maanden 2,20 % 4,85 %
Rendement 1 jaar -4,10 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,50 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,19 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,36 % 6,12 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,36 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 2,40
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-convertible-bond-europe-small-cap-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden