Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR (Uitkering)

LU0265291822
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,02 EUR 17/04/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-3,98 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/03/2019) 51,030 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,62 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,56 %
Liquiditeiten 6,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,65 %
Diverse industrieën en diensten 21,34 %
Consumptiegoederen 12,34 %
Gezondheid en Farma 8,81 %
Nutsbedrijven 7,77 %
Spitstechnologie 4,09 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,61 %
Frankrijk 20,44 %
Italië 17,36 %
Zwitserland 12,86 %
Nederland 5,86 %
België 5,39 %
Duitsland 3,91 %
Portugal 3,38 %
Cyprus 3,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,47 %
USD - Amerikaanse dollar 12,71 %
CHF - Zwitserse frank 5,10 %
SEK - Zweedse kroon 2,23 %
GBP - Brits pond 2,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,06 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,46 %
WERELDHAVE 1.00% 05/22/19 SR: 3,87 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 3,70 %
BUZZI UNICEM 1.38% 07/17/19 SR: 3,56 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,53 %
KORIAN 2.50% SR: 3,30 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,24 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 3,22 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,03 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 1,66 %
Rendement 3 maanden 2,73 % 4,83 %
Rendement 6 maanden 0,39 % 3,03 %
Rendement 1 jaar -3,98 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,11 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,96 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,18 % 7,07 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,35 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 2,78
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-convertible-bond-europe-small-cap-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden