Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR (Uitkering)

LU0265291822
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,31 EUR 13/08/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,13 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/07/2019) 50,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,62 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,73 %
Liquiditeiten 1,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,35 %
USD - Amerikaanse dollar 12,68 %
CHF - Zwitserse frank 7,33 %
GBP - Brits pond 2,90 %
SEK - Zweedse kroon 2,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,52 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 4,12 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,86 %
ALMIRALL 0.25% 12/14/21 SR: 3,82 %
WENDEL 0.00% 07/31/19 SR: 3,79 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,78 %
KORIAN 2.50% SR: 3,70 %
CA IMMO 0.75% 04/04/25 SR: 3,45 %
COVIVIO 0.88% 01/31/21 SR: 3,28 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % -0,58 %
Rendement 3 maanden 0,50 % 0,18 %
Rendement 6 maanden 1,84 % 3,14 %
Rendement 1 jaar -1,13 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,68 % 1,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,84 % 5,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,31 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 3,13
;