Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR (Uitkering)

LU0265291822
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,12 EUR 14/11/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-2,72 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/10/2018) 53,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,67 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,05 %
Liquiditeiten 9,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,65 %
Diverse industrieën en diensten 21,34 %
Consumptiegoederen 12,34 %
Gezondheid en Farma 8,81 %
Nutsbedrijven 7,77 %
Spitstechnologie 4,09 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,61 %
Frankrijk 20,44 %
Italië 17,36 %
Zwitserland 12,86 %
Nederland 5,86 %
België 5,39 %
Duitsland 3,91 %
Portugal 3,38 %
Cyprus 3,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,87 %
USD - Amerikaanse dollar 10,10 %
CHF - Zwitserse frank 4,91 %
GBP - Brits pond 3,59 %
SEK - Zweedse kroon 2,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,69 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,12 %
WERELDHAVE 1.00% 05/22/19 SR: 3,59 %
ACS ACTIVIDADES 1.63% 03/27/19 SR: 3,38 %
NEXANS 2.50% 01/01/19 SR: 3,31 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 3,24 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,10 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 2,98 %
SALZGITTER FIN 0.00% 06/05/22 SR: 2,93 %
INDRA SISTEMAS 1.75% 10/17/18 SR: 2,88 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % 0,66 %
Rendement 3 maanden -2,51 % -1,64 %
Rendement 6 maanden -5,20 % -2,49 %
Rendement 1 jaar -2,72 % -2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,31 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,38 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,99 % 8,06 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,24 %
Volatiliteit van de benchmark 5,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 3,56
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-convertible-bond-europe-small-cap-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden