Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR (Uitkering)

LU0265291822
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,97 EUR 23/05/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
2,70 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/04/2018) 61,670 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,67 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,25 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 5,88

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 1,52 %
Rendement 3 maanden -0,07 % 1,68 %
Rendement 6 maanden 1,67 % -0,47 %
Rendement 1 jaar 2,70 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,64 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,19 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,73 % 5,12 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,63 %
Liquiditeiten 1,25 %
Aandelen 0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,65 %
Diverse industrieën en diensten 21,34 %
Consumptiegoederen 12,34 %
Gezondheid en Farma 8,81 %
Nutsbedrijven 7,77 %
Spitstechnologie 4,09 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,61 %
Frankrijk 20,44 %
Italië 17,36 %
Zwitserland 12,86 %
Nederland 5,86 %
België 5,39 %
Duitsland 3,91 %
Portugal 3,38 %
Cyprus 3,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,37 %
USD - Amerikaanse dollar 7,08 %
GBP - Brits pond 5,36 %
CHF - Zwitserse frank 4,64 %
SEK - Zweedse kroon 3,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,93 %
EUR CASH 4,55 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.000% 11-JAN-2021 3,21 %
IMPLENIA AG 0.500% 30-JUN-2022 3,14 %
WERELDHAVE NV 1.000% 22-MAY-2019 3,03 %
ABLYNX NV 3.250% 27-MAY-2020 3,02 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 0.500% 06-DEC-2024 2,89 %
ACS ACTIVIDADES 1.625% 27-MAR-2019 2,88 %
ORPAR 0.000% 20-JUN-2024 2,87 %
INDRA SISTEMAS SA 1.750% 17-OCT-2018 2,86 %