Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR (Uitkering)

LU0265291822
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
131,68 EUR 17/07/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,35 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/06/2018) 55,120 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,67 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,19 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 5,50

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,79 % -1,15 %
Rendement 3 maanden -2,47 % 0,78 %
Rendement 6 maanden -2,90 % -0,65 %
Rendement 1 jaar 0,35 % -0,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,70 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,68 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,31 % 5,95 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,13 %
Liquiditeiten 1,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,65 %
Diverse industrieën en diensten 21,34 %
Consumptiegoederen 12,34 %
Gezondheid en Farma 8,81 %
Nutsbedrijven 7,77 %
Spitstechnologie 4,09 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,61 %
Frankrijk 20,44 %
Italië 17,36 %
Zwitserland 12,86 %
Nederland 5,86 %
België 5,39 %
Duitsland 3,91 %
Portugal 3,38 %
Cyprus 3,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,83 %
USD - Amerikaanse dollar 7,79 %
GBP - Brits pond 5,41 %
CHF - Zwitserse frank 4,83 %
SEK - Zweedse kroon 3,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,67 %
ACS ACTIVIDADES 1.625% 27-MAR-2019 3,75 %
WERELDHAVE NV 1.000% 22-MAY-2019 3,32 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.000% 11-JAN-2021 3,13 %
NEXANS SA 2.500% 01-JAN-2019 3,09 %
ORPAR 0.000% 20-JUN-2024 2,84 %
SALZGITTER FIN 0.000% 05-JUN-2022 2,79 %
TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 01-SEP-2022 2,68 %
INDRA SISTEMAS SA 1.750% 17-OCT-2018 2,68 %
BENI STABILI SPA SOCIETA DI INVESTIMENTO IMMOBILIA 2,60 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-convertible-bond-europe-small-cap-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden