Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR

LU0265291665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
167,79 EUR 12/07/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,94 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (28/06/2019) 89,740 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,72 %
Liquiditeiten 0,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,01 %
USD - Amerikaanse dollar 12,29 %
CHF - Zwitserse frank 5,85 %
GBP - Brits pond 2,92 %
SEK - Zweedse kroon 2,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,52 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 4,12 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,86 %
ALMIRALL 0.25% 12/14/21 SR: 3,82 %
WENDEL 0.00% 07/31/19 SR: 3,79 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,78 %
KORIAN 2.50% SR: 3,70 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 3,50 %
CA IMMO 0.75% 04/04/25 SR: 3,45 %
COVIVIO 0.88% 01/31/21 SR: 3,28 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,08 % 1,18 %
Rendement 3 maanden 0,29 % 0,88 %
Rendement 6 maanden 3,33 % 6,26 %
Rendement 1 jaar -1,94 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,39 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,85 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,48 % 6,26 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,35 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 2,58