Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR

LU0265291665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
174,01 EUR 20/02/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,92 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2018) 93,050 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,26 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor 6,12

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,83 % -1,64 %
Rendement 3 maanden 1,12 % -2,46 %
Rendement 6 maanden 3,29 % -0,58 %
Rendement 1 jaar 4,92 % -1,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,27 % 0,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,29 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,00 % 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,29 %
Liquiditeiten 8,19 %
Aandelen 0,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,65 %
Diverse industrieën en diensten 21,34 %
Consumptiegoederen 12,34 %
Gezondheid en Farma 8,81 %
Nutsbedrijven 7,77 %
Spitstechnologie 4,09 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,61 %
Frankrijk 20,44 %
Italië 17,36 %
Zwitserland 12,86 %
Nederland 5,86 %
België 5,39 %
Duitsland 3,91 %
Portugal 3,38 %
Cyprus 3,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,51 %
CHF - Zwitserse frank 6,29 %
GBP - Brits pond 6,23 %
USD - Amerikaanse dollar 4,81 %
SEK - Zweedse kroon 2,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 4,94 %
EUR CASH 4,86 %
NEXANS SA 2.500% 01-JAN-2019 3,36 %
BENI STABILI SPA SOCIETA DI INVESTIMENTO IMMOBILIA 3,23 %
NH HOTEL GROUP SA 4.000% 08-NOV-2018 3,22 %
SONAE INVST 1.625% 11-JUN-2019 3,20 %
SALZGITTER FIN 0.000% 05-JUN-2022 3,09 %
WERELDHAVE NV 1.000% 22-MAY-2019 2,99 %
SEB SA 0.000% 17-NOV-2021 2,98 %
ACS ACTIVIDADES 1.625% 27-MAR-2019 2,85 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-convertible-bond-europe-small-cap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden