Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR LU0265291665

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
171,40 EUR 17/10/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
6,94 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/09/2017) 69,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,19 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 5,82

Prestaties in EUR (17/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,91 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 1,13 % 0,72 %
Rendement 6 maanden 2,72 % 0,60 %
Rendement 1 jaar 6,94 % 5,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,88 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,30 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,78 % 4,32 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,91 %
Liquiditeiten 1,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,65 %
Diverse industrieën en diensten 21,34 %
Consumptiegoederen 12,34 %
Gezondheid en Farma 8,81 %
Nutsbedrijven 7,77 %
Spitstechnologie 4,09 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,61 %
Frankrijk 20,44 %
Italië 17,36 %
Zwitserland 12,86 %
Nederland 5,86 %
België 5,39 %
Duitsland 3,91 %
Portugal 3,38 %
Cyprus 3,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,94 %
CHF - Zwitserse frank 7,68 %
GBP - Brits pond 6,22 %
USD - Amerikaanse dollar 3,88 %
SEK - Zweedse kroon 2,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONAE INVST 1.625% 11-JUN-2019 3,63 %
NH HOTEL GROUP SA 4.000% 08-NOV-2018 3,56 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 3,55 %
NEXANS SA 2.500% 01-JAN-2019 3,53 %
WERELDHAVE NV 1.000% 22-MAY-2019 3,47 %
BAGATELLE 2.500% 13-NOV-2020 3,44 %
INDRA SISTEMAS SA 1.750% 17-OCT-2018 3,44 %
ACS ACTIVIDADES 1.625% 27-MAR-2019 3,42 %
SEB SA 0.000% 17-NOV-2021 3,16 %
BENI STABILI SPA SOCIETA DI INVESTIMENTO IMMOBILIA 3,14 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden