Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR

LU0265291665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
169,04 EUR 18/09/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,51 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2018) 108,200 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,36 %
Liquiditeiten 1,59 %
Aandelen 1,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,65 %
Diverse industrieën en diensten 21,34 %
Consumptiegoederen 12,34 %
Gezondheid en Farma 8,81 %
Nutsbedrijven 7,77 %
Spitstechnologie 4,09 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,61 %
Frankrijk 20,44 %
Italië 17,36 %
Zwitserland 12,86 %
Nederland 5,86 %
België 5,39 %
Duitsland 3,91 %
Portugal 3,38 %
Cyprus 3,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,69 %
USD - Amerikaanse dollar 9,57 %
GBP - Brits pond 5,49 %
CHF - Zwitserse frank 4,96 %
SEK - Zweedse kroon 3,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACS ACTIVIDADES 1.63% 03/27/19 SR: 4,14 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,04 %
WERELDHAVE 1.00% 05/22/19 SR: 3,52 %
NEXANS 2.50% 01/01/19 SR: 3,23 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 3,20 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 2,93 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 2,90 %
SALZGITTER FIN 0.00% 06/05/22 SR: 2,84 %
INDRA SISTEMAS 1.75% 10/17/18 SR: 2,82 %
NEXITY 0.13% 01/01/23 SR: 2,75 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % 0,18 %
Rendement 3 maanden -2,23 % -0,87 %
Rendement 6 maanden -2,59 % 1,32 %
Rendement 1 jaar -0,51 % -0,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,50 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,17 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,56 % 6,37 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,20 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 4,86
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-convertible-bond-europe-small-cap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden