Parvest Convertible Bond Europe EUR (Uitkering) LU0102023610

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,03 EUR 19/10/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,18 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102023610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/09/2017) 36,170 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,87 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,03 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 3,55

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,25 % 0,91 %
Rendement 3 maanden -1,22 % 0,41 %
Rendement 6 maanden -2,25 % 0,57 %
Rendement 1 jaar 0,18 % 5,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,86 % 5,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,42 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,64 % 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,66 %
Liquiditeiten 1,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,99 %
Telecomoperatoren 16,17 %
Consumptiegoederen 15,07 %
Nutsbedrijven 11,78 %
Vastgoed 6,50 %
Gezondheid en Farma 6,39 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,88 %
Duitsland 21,75 %
Nederland 14,83 %
Groot-Brittannië 12,44 %
Spanje 3,92 %
Italië 3,65 %
Verenigde Staten 3,53 %
Hongarije 2,65 %
Portugal 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,40 %
USD - Amerikaanse dollar 23,39 %
GBP - Brits pond 6,73 %
CHF - Zwitserse frank 1,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,85 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
America Movil SA CV 28/05/2020 6,39 %
Stmi 0.25% 24 Usd 03/07/2024 4,59 %
Steinhoff Financ 21/10/2023 3,52 %
Telenor East 20/09/2019 3,34 %
Covestro / Bayer 15/06/2020 3,07 %
Siemens 16/08/2019 3,06 %
Airbus Group Zero 0621 14/06/2021 2,88 %
British Lnd Jer 0% 15-09/06/2020 Cv 09/06/2020 2,75 %
Safran 0%16-311220 Oceane 31/12/2020 2,56 %
Mgy.Nemzeti Vgnk. Cv 3 3/8% Reg.S 02/04/2019 2,51 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden