Parvest Convertible Bond Europe EUR (Uitkering)

LU0102023610
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
91,62 EUR 14/08/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-3,89 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102023610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/07/2018) 20,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,96 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 1,70

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,66 % 0,19 %
Rendement 3 maanden -1,96 % -0,95 %
Rendement 6 maanden -1,59 % 1,52 %
Rendement 1 jaar -3,89 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,00 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,25 % 4,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,99 % 5,70 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,50 %
Liquiditeiten 7,67 %
Aandelen 0,69 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,66 %
Consumptiegoederen 13,35 %
Gezondheid en Farma 11,26 %
Vastgoed 10,52 %
Telecomoperatoren 10,21 %
Spitstechnologie 7,68 %
Nutsbedrijven 7,30 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,48 %
Duitsland 26,62 %
Nederland 13,56 %
Groot-Brittannië 5,08 %
Spanje 4,62 %
Zwitserland 4,29 %
Italië 3,26 %
Verenigde Staten 2,87 %
België 2,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,11 %
USD - Amerikaanse dollar 18,35 %
GBP - Brits pond 2,13 %
CHF - Zwitserse frank 2,10 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Deutsche Wohnen 05/01/2026 7,57 %
America Movil SA CV 28/05/2020 4,96 %
Stmi 0.25% 24 Usd 03/07/2024 4,15 %
Symrise Ag Convertible Bond Fix 0.2375% 20/06/2024 3,59 %
Bayer Ag 150620 15/06/2020 3,50 %
Airbus Group Zero 0621 14/06/2021 2,87 %
Archer Obligat 0% 17-31/03/2023 CV 31/03/2023 2,83 %
Elis Sa 0% 17-06/10/2023 Cv Flat 06/10/2023 2,79 %
Vinci Sa 0.375% 17-16/02/2022 16/02/2022 2,56 %
Telenor East 20/09/2019 2,53 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-convertible-bond-europe-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden