Parvest Convertible Bond Europe EUR (Uitkering) LU0102023610

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
94,81 EUR 14/12/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-2,39 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102023610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/11/2017) 26,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,87 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,12 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 3,34

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,56 % -1,56 %
Rendement 3 maanden -1,10 % -1,10 %
Rendement 6 maanden -4,21 % -2,62 %
Rendement 1 jaar -2,39 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,04 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,82 % 5,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,89 % 4,39 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,97 %
Liquiditeiten 0,99 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,24 %
Telecomoperatoren 14,42 %
Consumptiegoederen 14,27 %
Nutsbedrijven 10,19 %
Spitstechnologie 8,74 %
Vastgoed 8,24 %
Gezondheid en Farma 6,71 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,24 %
Duitsland 21,83 %
Nederland 14,83 %
Groot-Brittannië 10,87 %
Italië 5,46 %
Spanje 3,37 %
Verenigde Staten 2,71 %
Hongarije 1,83 %
Zwitserland 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,83 %
USD - Amerikaanse dollar 23,85 %
GBP - Brits pond 5,28 %
CHF - Zwitserse frank 0,71 %
SEK - Zweedse kroon 0,53 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
America Movil SA CV 28/05/2020 6,54 %
Stmi 0.25% 24 Usd 03/07/2024 5,53 %
Covestro / Bayer 15/06/2020 3,59 %
Deutsche Wohnen 0.6% 17-05/01/2026 Cv 05/01/2026 2,98 %
Total Sa 02/12/2022 2,80 %
Vodafone Group 26/11/2020 2,74 %
Airbus Group Zero 0621 14/06/2021 2,72 %
Telenor East 20/09/2019 2,66 %
Lvmh 0%16-160221 Conv. 16/02/2021 2,48 %
Siemens 16/08/2019 2,45 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-convertible-bond-europe-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden