Parvest Convertible Bond Europe EUR (Uitkering)

LU0102023610
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
90,53 EUR 22/07/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,57 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102023610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (28/06/2019) 16,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,43 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,71 %
Liquiditeiten -0,79 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,64 %
Telecomoperatoren 13,75 %
Consumptiegoederen 10,64 %
Vastgoed 9,35 %
Nutsbedrijven 7,54 %
Gezondheid en Farma 7,50 %
Financiële sector 5,36 %
Spitstechnologie 4,28 %
Landen Gewicht
Frankrijk 36,77 %
Duitsland 22,90 %
Nederland 11,88 %
Groot-Brittannië 9,13 %
Zwitserland 4,53 %
Verenigde Staten 3,92 %
Spanje 3,79 %
Italië 2,77 %
België 1,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,24 %
USD - Amerikaanse dollar 18,94 %
GBP - Brits pond 6,21 %
CHF - Zwitserse frank 4,64 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 7,08 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 6,08 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,64 %
TELE EAST HLD II 0.25% 09/20/19 SR: 3,90 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,62 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,62 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 3,35 %
ARCHER OBLIGATIO 0.00% 03/31/23 SR: 3,33 %
BP CAPITAL MARK 1.00% 04/28/23 SR: 3,21 %
ORANGE 0.38% 06/27/21 SR: 3,00 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 0,73 %
Rendement 3 maanden 0,87 % 0,78 %
Rendement 6 maanden 4,33 % 5,66 %
Rendement 1 jaar -1,57 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,37 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,17 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,49 % 6,06 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,92 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -