Parvest Convertible Bond Europe EUR (Uitkering)

LU0102023610
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
93,48 EUR 13/06/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-5,08 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102023610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/05/2018) 21,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,14 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 1,54

Prestaties in EUR (13/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % 0,10 %
Rendement 3 maanden 0,74 % 2,33 %
Rendement 6 maanden -0,90 % 1,45 %
Rendement 1 jaar -5,08 % -1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,17 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,23 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,82 % 5,43 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,73 %
Aandelen 2,17 %
Liquiditeiten -0,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,36 %
Consumptiegoederen 18,11 %
Telecomoperatoren 12,78 %
Gezondheid en Farma 9,83 %
Vastgoed 8,96 %
Nutsbedrijven 7,38 %
Spitstechnologie 7,05 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,28 %
Duitsland 22,42 %
Nederland 13,67 %
Groot-Brittannië 5,90 %
Italië 5,10 %
Spanje 4,10 %
Verenigde Staten 2,92 %
Portugal 2,50 %
Zwitserland 2,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,32 %
USD - Amerikaanse dollar 23,62 %
GBP - Brits pond 1,89 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE WOHNEN 0.6% 05/01/2026 7,09 %
America Movil SA CV 28/05/2020 6,51 %
Stmi 0.25% 24 Usd 03/07/2024 4,47 %
Bayer Ag 150620 0.05 Cb 15/06/2020 4,17 %
Airbus Group Zero 0621 14/06/2021 3,88 %
SYMRISE AG CONVERTIBLE BOND FIXED 0.2375% /06/24 3,15 %
Elis Sa 0% 17-06/10/2023 Cv Flat 06/10/2023 2,93 %
Telenor East 20/09/2019 2,88 %
Airbus Grp Conv. 01/07/2022 2,76 %
Michelin 0%17-100122 Cv 10/01/2022 2,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-convertible-bond-europe-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden