Parvest Convertible Bond Europe EUR (Uitkering)

LU0102023610
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
89,44 EUR 17/10/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-6,73 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102023610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (28/09/2018) 19,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,84 %
Liquiditeiten 4,29 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,04 %
Telecomoperatoren 11,17 %
Gezondheid en Farma 10,32 %
Vastgoed 9,67 %
Consumptiegoederen 8,79 %
Spitstechnologie 7,40 %
Nutsbedrijven 6,57 %
Financiële sector 3,82 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,06 %
Duitsland 28,17 %
Nederland 13,81 %
Groot-Brittannië 5,24 %
Spanje 4,43 %
Zwitserland 4,07 %
Italië 3,21 %
Verenigde Staten 3,07 %
België 1,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,95 %
USD - Amerikaanse dollar 18,93 %
GBP - Brits pond 2,72 %
CHF - Zwitserse frank 2,40 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Deutsche Wohnen 05/01/2026 7,43 %
America Movil SA CV 28/05/2020 5,33 %
Stmi 0.25% 24 Usd 03/07/2024 4,12 %
Symrise Ag Convertible Bond Fix 0.2375% 20/06/2024 4,06 %
Bayer Ag 150620 0.05 Cb 15/06/2020 3,50 %
Eads 0.00 06/2021 14/06/2021 3,24 %
Elis Sa 0% 17-06/10/2023 Cv Flat 06/10/2023 3,04 %
Archer Obligat 0% 17-31/03/2023 CV 31/03/2023 2,82 %
Airbus Group NV Cv 01/07/2022 2,80 %
Telenor East 1/4%16-200919 Exc 20/09/2019 2,76 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,12 % -1,40 %
Rendement 3 maanden -3,22 % -1,78 %
Rendement 6 maanden -3,79 % -0,77 %
Rendement 1 jaar -6,73 % -3,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,93 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,10 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,08 % 8,01 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,74 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,72
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-convertible-bond-europe-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden