Parvest Convertible Bond Europe EUR (Uitkering)

LU0102023610
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
87,03 EUR 13/12/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-8,15 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102023610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/11/2018) 17,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,31 %
Liquiditeiten 6,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,98 %
Telecomoperatoren 10,99 %
Gezondheid en Farma 9,92 %
Vastgoed 9,18 %
Consumptiegoederen 9,10 %
Nutsbedrijven 7,80 %
Spitstechnologie 6,75 %
Financiële sector 2,96 %
Landen Gewicht
Duitsland 26,78 %
Nederland 13,30 %
Groot-Brittannië 5,81 %
Spanje 3,69 %
Zwitserland 3,62 %
Italië 3,21 %
Verenigde Staten 3,10 %
Denemarken 1,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,17 %
USD - Amerikaanse dollar 17,89 %
GBP - Brits pond 2,68 %
CHF - Zwitserse frank 2,44 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 7,08 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 5,46 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 5,43 %
EUR CASH 5,31 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 4,67 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 4,12 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 3,98 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,47 %
FRESENIUS 0.00% 01/31/24 SR: 3,25 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,17 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,96 % -2,46 %
Rendement 3 maanden -5,05 % -3,63 %
Rendement 6 maanden -7,09 % -4,73 %
Rendement 1 jaar -8,15 % -3,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,98 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,34 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,78 % 7,68 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,82 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-convertible-bond-europe-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden