Parvest Convertible Bond Asia USD (Uitkering) LU0662594125

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,15 USD 19/10/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,45 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0662594125
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2012
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/09/2017) 5,800 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,49 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,60 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,55

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,89 % 2,45 %
Rendement 3 maanden -0,06 % 0,62 %
Rendement 6 maanden -3,50 % -2,88 %
Rendement 1 jaar -0,45 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,50 % 8,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,44 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,78 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,87 %
Liquiditeiten 2,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,23 %
Diverse industrieën en diensten 17,79 %
Financiële sector 16,53 %
Nutsbedrijven 16,29 %
Vastgoed 15,28 %
Gezondheid en Farma 6,39 %
Consumptiegoederen 3,48 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 54,29 %
China 11,80 %
Singapore 5,71 %
Thailand 1,65 %
Zuid-Korea 1,22 %
Japan 0,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,98 %
SGD - Singaporese dollar 9,11 %
EUR - Euro 7,51 %
HKD - Hongkongse dollar 7,13 %
CNY - Chinese yuan 6,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,22 %
THB - Thaise baht 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Ovrs Fin 5 0% 16-05/01/2023 CV 05/01/2023 5,85 %
Cnpc Hong Kg Ltd 25/07/2019 5,14 %
Haitong 0% 21 HKD 25/10/2021 4,85 %
Nanya 0% 22 CNV USD 24/01/2022 4,85 %
CRRC 0% 21 USD 05/02/2021 4,80 %
China 0% 21 USD 29/01/2021 4,57 %
United Microelec 0% 15-18/05/2020 CV 18/05/2020 4,52 %
Bagan Capital Limited 23/09/2021 3,92 %
ENN Energy Hldg CV 26/02/2018 3,82 %
Semiconductor Manufactur 0.0 2022 USD 07/07/2022 3,70 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden