Parvest Convertible Bond Asia USD (Uitkering) LU0662594125

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,56 USD 14/12/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,55 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0662594125
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2012
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/11/2017) 5,490 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,49 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,83 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,52

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,32 % -2,33 %
Rendement 3 maanden 1,05 % 1,40 %
Rendement 6 maanden 0,09 % 0,26 %
Rendement 1 jaar -1,55 % -1,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,00 % 7,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,16 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,62 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,93 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,07 %
Diverse industrieën en diensten 17,31 %
Financiële sector 16,43 %
Vastgoed 15,98 %
Nutsbedrijven 15,63 %
Gezondheid en Farma 6,40 %
Consumptiegoederen 5,19 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 56,12 %
China 10,90 %
Singapore 6,07 %
Zuid-Korea 1,68 %
Thailand 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,72 %
SGD - Singaporese dollar 9,43 %
HKD - Hongkongse dollar 8,94 %
EUR - Euro 7,74 %
CNY - Chinese yuan 6,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,68 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
THB - Thaise baht 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Ovrs Fin 5 0% 16-05/01/2023 CV 05/01/2023 5,94 %
United Microels 5,28 %
CRRC 0% 21 USD 05/02/2021 4,54 %
ENN Energy Hldg CV 26/02/2018 4,51 %
Semiconductor Manufactur 0.0 2022 USD 07/07/2022 4,34 %
Cnpc Hong Kg Ltd 25/07/2019 4,31 %
China 0% 21 USD 29/01/2021 4,15 %
Haitong 0% 21 HKD 25/10/2021 3,95 %
Siliconware Pre 31/10/2019 3,66 %
Cahaya Capital Conv 18/09/2021 3,64 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-convertible-bond-asia-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden