Parvest Convertible Bond Asia USD LU0095613583

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
385,00 USD 21/09/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,03 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095613583
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1995
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2017) 19,880 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,56 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,48

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,25 % 2,36 %
Rendement 3 maanden -0,90 % -1,13 %
Rendement 6 maanden -4,78 % -4,52 %
Rendement 1 jaar -0,03 % 0,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,29 % 7,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,29 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,55 % 6,39 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,94 %
Liquiditeiten 0,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,27 %
Diverse industrieën en diensten 18,01 %
Nutsbedrijven 16,94 %
Financiële sector 12,98 %
Vastgoed 12,78 %
Gezondheid en Farma 8,78 %
Consumptiegoederen 4,24 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 52,16 %
China 11,15 %
Singapore 3,92 %
Thailand 2,97 %
Japan 2,32 %
Zuid-Korea 1,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,99 %
SGD - Singaporese dollar 9,41 %
CNY - Chinese yuan 7,57 %
EUR - Euro 7,55 %
HKD - Hongkongse dollar 6,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,22 %
JPY - Japanse yen 0,91 %
THB - Thaise baht 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Ovrs Fin 5 0% 16-05/01/2023 CV 05/01/2023 6,25 %
CNPC Hong Kong Ltd 0.02 25/07/2019 5,60 %
Haitong 0% 21 HKD 25/10/2021 5,36 %
CRRC 0% 21 USD 05/02/2021 4,75 %
Nanya 0% 22 CNV USD 24/01/2022 4,59 %
United Microels 4,34 %
China 0% 21 USD 29/01/2021 3,95 %
ENN Energy Hldg CV 26/02/2018 3,95 %
Semiconductor Manufactur 0.0 2022 USD 07/07/2022 3,89 %
Bagan Capital Limited 23/09/2021 3,88 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden