Parvest Convertible Bond Asia USD

LU0095613583
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
388,28 USD 19/02/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-7,68 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095613583
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1995
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2018) 19,880 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,79 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,55

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,80 % -3,04 %
Rendement 3 maanden -4,22 % -3,91 %
Rendement 6 maanden -1,35 % -0,52 %
Rendement 1 jaar -7,68 % -6,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,09 % 2,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,66 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,40 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,04 %
Liquiditeiten 2,96 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,90 %
Diverse industrieën en diensten 15,34 %
Nutsbedrijven 14,70 %
Financiële sector 14,50 %
Vastgoed 14,09 %
Consumptiegoederen 10,57 %
Gezondheid en Farma 6,90 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 56,21 %
China 10,60 %
Singapore 5,36 %
Zuid-Korea 1,89 %
Thailand 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,08 %
HKD - Hongkongse dollar 13,68 %
SGD - Singaporese dollar 8,76 %
EUR - Euro 7,88 %
CNY - Chinese yuan 6,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,42 %
THB - Thaise baht 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Harvest Intl Co 0% 17-21/11/2022 Cv 21/11/2022 5,04 %
Semiconductor Manufactur 0.0 2022 USD 07/07/2022 4,84 %
CRRC 0% 21 USD 05/02/2021 4,76 %
China Ovrs Fin 5 0% 16-05/01/2023 CV 05/01/2023 4,64 %
Cnpc Hong Kg Ltd 25/07/2019 4,40 %
Siliconware Pre 31/10/2019 3,92 %
ENN Energy Hldg CV 26/02/2018 3,85 %
Cahaya Capital Conv 18/09/2021 3,78 %
Indah Capital CV 24/10/2018 3,59 %
Haitong 0% 21 HKD 25/10/2021 3,42 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-convertible-bond-asia-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden