Parvest Consumer Innovators EUR (Uitkering)

LU0823411961
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
152,56 EUR 14/08/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
0,02 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/1999
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/07/2019) 24,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,73 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,39 %
Liquiditeiten 1,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 82,03 %
Spitstechnologie 13,22 %
Gezondheid en Farma 2,29 %
Diverse industrieën en diensten 1,35 %
Financiële sector 0,04 %
Nutsbedrijven 0,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,25 %
Japan 9,66 %
Frankrijk 6,77 %
Canada 4,79 %
Groot-Brittannië 4,25 %
Duitsland 2,58 %
China 1,92 %
Australië 0,79 %
Israël 0,01 %
Ierland 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,77 %
EUR - Euro 10,42 %
JPY - Japanse yen 9,65 %
GBP - Brits pond 4,35 %
CAD - Canadese dollar 2,91 %
AUD - Australische dollar 0,78 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 9,15 %
HOME DEPOT ORD 6,49 %
WALT DISNEY ORD 5,53 %
LVMH ORD 3,71 %
ADIDAS N ORD 2,58 %
NIKE CL B ORD 2,51 %
SONY ORD 2,47 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD 2,31 %
Fast Retailing ORD 2,24 %
ULTA BEAUTY ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,00 % -6,78 %
Rendement 3 maanden -0,85 % -0,55 %
Rendement 6 maanden 5,47 % 5,01 %
Rendement 1 jaar 0,02 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,39 % 10,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,13 % 12,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,24 % 16,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,41 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 11,82
;