Parvest Consumer Innovators EUR (Uitkering)

LU0823411961
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,64 EUR 12/06/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
3,90 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/1999
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/05/2019) 21,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,73 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,90 %
Liquiditeiten 7,09 %
Sectoren Gewicht
Distributie 28,82 %
Reizen en Vrije tijd 19,29 %
Consumptiegoederen 18,87 %
Media 14,83 %
Autosector 3,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,96 %
Japan 9,37 %
Frankrijk 5,24 %
Groot-Brittannië 4,42 %
Canada 3,27 %
Duitsland 2,22 %
China 1,53 %
Australië 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,74 %
EUR - Euro 13,02 %
JPY - Japanse yen 8,70 %
GBP - Brits pond 4,11 %
CAD - Canadese dollar 2,82 %
AUD - Australische dollar 0,92 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 9,58 %
Home Depot 6,54 %
WALT DISNEY 5,58 %
Lvmh 3,51 %
Nike Inc Cl B 2,70 %
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc 2,29 %
Yeti Holdings Inc 2,28 %
Hilton Worldwide Hldgs 2,11 %
Sony Corp Y50 2,11 %
Adidas 2,05 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % -0,57 %
Rendement 3 maanden 6,56 % 5,05 %
Rendement 6 maanden 14,88 % 10,51 %
Rendement 1 jaar 3,90 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,14 % 12,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,46 % 13,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,19 % 17,21 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,26 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 9,82
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-consumer-innovators-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden