Parvest Consumer Innovators EUR (Uitkering)

LU0823411961
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
143,11 EUR 14/11/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
11,56 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/1999
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/10/2018) 21,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,35 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,63 %
Liquiditeiten 1,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 66,61 %
Diverse industrieën en diensten 9,74 %
Spitstechnologie 2,35 %
Gezondheid en Farma 1,18 %
Financiële sector 0,02 %
Nutsbedrijven 0,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,23 %
Japan 8,22 %
Canada 5,04 %
China 4,71 %
Frankrijk 4,24 %
Groot-Brittannië 3,28 %
Ierland 1,53 %
Australië 1,30 %
Duitsland 1,25 %
Israël 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,88 %
JPY - Japanse yen 9,92 %
EUR - Euro 7,82 %
GBP - Brits pond 4,03 %
CAD - Canadese dollar 2,74 %
AUD - Australische dollar 1,38 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 9,77 %
HOME DEPOT ORD 5,48 %
WALT DISNEY ORD 4,73 %
NETFLIX ORD 4,18 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,23 %
LVMH ORD 2,95 %
NIKE CL B ORD 2,86 %
COMCAST CL A ORD 2,72 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,69 %
SONY ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,34 % 0,93 %
Rendement 3 maanden -7,80 % -4,78 %
Rendement 6 maanden -0,22 % 0,89 %
Rendement 1 jaar 11,56 % 12,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,05 % 7,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,95 % 12,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,97 % 17,68 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,15 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 9,10
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-consumer-innovators-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden