Parvest Consumer Innovators EUR (Uitkering)

LU0823411961
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
138,72 EUR 20/02/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
7,86 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/1999
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/01/2018) 20,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,46 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,17 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 1,24
Ratio van Treynor 13,53

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,18 % -2,65 %
Rendement 3 maanden 3,38 % 4,44 %
Rendement 6 maanden 12,27 % 11,36 %
Rendement 1 jaar 7,86 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,91 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,30 % 16,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,41 % 12,66 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,07 %
Liquiditeiten 2,93 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 56,91 %
Consumptiegoederen 37,77 %
Spitstechnologie 2,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,90 %
Japan 12,55 %
Groot-Brittannië 5,10 %
China 4,72 %
Frankrijk 4,69 %
Duitsland 4,43 %
Canada 3,94 %
Denemarken 0,00 %
Turkije 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,57 %
EUR - Euro 12,91 %
JPY - Japanse yen 11,91 %
HKD - Hongkongse dollar 2,57 %
GBP - Brits pond 2,53 %
CAD - Canadese dollar 1,83 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 9,45 %
HOME DEPOT INC ORD 6,63 %
COMCAST CORP ORD 5,53 %
Walt Disney Co ORD 3,83 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,21 %
SONY CORP ORD 3,20 %
PRICELINE GROUP INC ORD 3,20 %
STARBUCKS CORP ORD 2,91 %
NIKE INC ORD 2,84 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-consumer-innovators-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden