Parvest Consumer Innovators EUR (Uitkering)

LU0823411961
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
136,13 EUR 14/01/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-3,18 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/1999
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/12/2018) 19,380 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,35 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,45 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 67,82 %
Diverse industrieën en diensten 8,22 %
Spitstechnologie 1,31 %
Gezondheid en Farma 1,28 %
Financiële sector 0,02 %
Nutsbedrijven 0,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,67 %
Japan 10,03 %
Canada 4,69 %
Frankrijk 4,29 %
Groot-Brittannië 3,83 %
Duitsland 2,04 %
China 1,77 %
Ierland 1,38 %
Australië 1,19 %
Israël 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,66 %
JPY - Japanse yen 10,19 %
EUR - Euro 7,31 %
GBP - Brits pond 4,00 %
CAD - Canadese dollar 2,81 %
AUD - Australische dollar 1,09 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 9,72 %
EUR CASH 9,34 %
HOME DEPOT ORD 5,95 %
WALT DISNEY ORD 5,44 %
NETFLIX ORD 3,36 %
LVMH ORD 2,97 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,93 %
NIKE CL B ORD 2,67 %
SONY ORD 2,63 %
USD CASH 2,56 %

Prestaties in EUR (14/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,96 % 1,45 %
Rendement 3 maanden -6,15 % -1,09 %
Rendement 6 maanden -11,44 % -5,64 %
Rendement 1 jaar -3,18 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,63 % 10,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,03 % 11,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,30 % 17,65 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,77 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 6,69
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-consumer-innovators-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden