Parvest Consumer Innovators EUR

LU0823411706
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
224,59 EUR 18/07/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
7,01 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (28/06/2019) 176,850 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 1,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 82,03 %
Spitstechnologie 13,22 %
Gezondheid en Farma 2,29 %
Diverse industrieën en diensten 1,35 %
Financiële sector 0,04 %
Nutsbedrijven 0,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,25 %
Japan 9,66 %
Frankrijk 6,77 %
Canada 4,79 %
Groot-Brittannië 4,25 %
Duitsland 2,58 %
China 1,92 %
Australië 0,79 %
Israël 0,01 %
Ierland 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,15 %
EUR - Euro 9,97 %
JPY - Japanse yen 9,66 %
GBP - Brits pond 4,25 %
CAD - Canadese dollar 2,85 %
AUD - Australische dollar 0,79 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 9,15 %
HOME DEPOT ORD 6,49 %
WALT DISNEY ORD 5,53 %
LVMH ORD 3,71 %
ADIDAS N ORD 2,58 %
NIKE CL B ORD 2,51 %
SONY ORD 2,47 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD 2,31 %
Fast Retailing ORD 2,24 %
ULTA BEAUTY ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,44 % 3,50 %
Rendement 3 maanden 4,05 % 2,95 %
Rendement 6 maanden 17,11 % 15,19 %
Rendement 1 jaar 7,01 % 10,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,21 % 13,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,34 % 14,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,74 % 18,07 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,42 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 10,78