Parvest Consumer Innovators EUR

LU0823411706
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
198,68 EUR 23/05/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
13,90 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/04/2018) 72,450 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,19 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 11,42

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,54 % 6,93 %
Rendement 3 maanden 6,50 % 5,20 %
Rendement 6 maanden 11,34 % 11,59 %
Rendement 1 jaar 13,90 % 12,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,55 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,98 % 14,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,80 % 14,08 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,10 %
Liquiditeiten 0,90 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 53,31 %
Consumptiegoederen 38,27 %
Spitstechnologie 7,34 %
Gezondheid en Farma 0,09 %
Financiële sector 0,05 %
Olie en Gas 0,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,42 %
Japan 12,01 %
China 5,24 %
Frankrijk 4,73 %
Groot-Brittannië 4,72 %
Canada 4,21 %
Duitsland 3,88 %
Ierland 0,02 %
Israël 0,01 %
Zwitserland 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,97 %
JPY - Japanse yen 12,01 %
EUR - Euro 9,20 %
GBP - Brits pond 2,71 %
CAD - Canadese dollar 2,01 %
HKD - Hongkongse dollar 1,93 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 10,28 %
HOME DEPOT INC ORD 5,95 %
COMCAST CORP ORD 3,99 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,70 %
Walt Disney Co ORD 3,53 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,51 %
NIKE INC ORD 3,14 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,05 %
SONY CORP ORD 3,03 %
STARBUCKS CORP ORD 2,69 %